Prečo by sa akcie spoločnosti Sumo Logic mohli zdvojnásobiť

Zatiaľ čo sa zvyšná časť technologického sektora vzmáha, akcie poskytovateľa softvéru pre business inteligenciu Sumo Logic (NASDAQ: SUMO) zostali tlmené. A to kvôli sklamaniu po správe o príjmoch zo štvrtého štvrťroka, ktorá tento týždeň poslala akcie spoločnosti SUMO na trojmesačné minimá.

Nenechajte sa tým vystrašiť – pokles zásob SUMO môže byť jedinečnou príležitosťou na nákup. Sumo Logic je skvelá spoločnosť. Robí veľké veci v prekrývaní údajov, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť je stále veľmi malá a rastie veľmi rýchlo s tonou dlhodobého potenciálu.

Celkovo možno povedať, že akcie spoločnosti SUMO majú predpoklady na to, aby boli v nasledujúcich rokoch jedným z najväčších víťazov na trhu.

Akcie SUMO: dlhodobý víťaz

Akcie SUMO sú dlhodobým víťazom, ktorý si zaslúži byť v akomkoľvek ak nie všetkých rastúcich portfóliách. Býčia téza je dosť jednoduchá.

Presunieme sa do Intelligence Economy – novej éry, v ktorej sú spoločnosti a osoby inteligentnejšie pomocou údajov, AI a algoritmov. Táto budúcnosť je nevyhnutná, pretože (zjavne) rozhodovanie založené na umelej inteligencii a na základe údajov vedie k lepším výsledkom. V rámci prieskumu Forrester Consulting 2020 sa zistilo, že organizácie založené na dátach majú o 58% vyššiu pravdepodobnosť, že prekonajú cieľové príjmy ako ich nedátoví kolegovia.

V dôsledku toho bude inteligentná ekonomika jedného dňa všadeprítomná. Iba 31% spoločností sa dnes považuje za riadených dátami, zatiaľ čo 92% spoločností zvyšuje tempo investícií do umelej inteligencie a veľkých dát. Je teda zjavne pripravená pôda na prudký rast inteligenčnej ekonomiky v nasledujúcich 5 až 10 rokoch.

Spoločnosť SumoLogic sa stáva dôležitou súčasťou podnikového softvéru tejto výbušnej revolúcie.

Spoločnosť vytvorila robustnú komplexnú podnikovú softvérovú platformu, ktorá agreguje a zjednocuje všetky údaje o strojoch spoločnosti na jednom mieste, aby bolo možné údaje ľahko monitorovať, prenášať, upravovať a analyzovať. Je to v podstate jeden základný dátový uzol s mnohými aplikáciami s pridanou hodnotou v celom podniku.

Napríklad Nintendo (OTCMKTS: NTDOY) používa program Sumo Logic na programové sledovanie údajov o kybernetickej bezpečnosti a identifikáciu hrozieb kybernetickej bezpečnosti. Netflix (NASDAQ: NFLX) používa Sumo Logic na agregáciu, sledovanie a správu údajov o správach o incidentoch a v konečnom dôsledku na optimalizáciu spotrebiteľských zážitkov. Ulta (NASDAQ: ULTA) používa Sumo Logic na vylepšenie operácií typu back-end a sortimentu výrobkov.

Spoločnosť Sumo Logic skutočne vytvorila platformu pre analýzu údajov typu one-to-many, ktorá má všadeprítomné príťažlivé a nekonečné aplikácie – a so všetkými údajmi, ktoré zhromaždila a analyzovala za posledných niekoľko rokov, si spoločnosť vyvinula trvalú konkurenčnú výhodu prostredníctvom špičkového modelovania schopnosti.

S týmto cieľom, keďže si inteligentná ekonomika v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov príde na svoje, môže zažiť spoločnosť Sumo Logic prudký rast – a akcie spoločnosti SUMO sa budú dobíjať vyššie. Aj keď akcie spoločnosti SUMO oslabili, čísla spoločnosti za štvrtý štvrťrok boli v skutočnosti celkom dobré.

Bol to štvrťrok dvojitého tempa so zdravými trendmi rastu

Tržby vzrástli o 22%. Hrubá marža sa zvýšila o sedem bodov. Marže prevádzkovej straty sa znížili o 3 body. Predpokladá sa, že výnosy stúpnu v budúcom štvrťroku o 14% a v budúcom roku o 15%. Marža prevádzkových strát sa v budúcom roku ešte rozšíri – ale to len preto, že Covid-19 vytvoril zvláštnu dynamiku, pri ktorej výdavky spoločnosti vyschli. Tieto výdavky sa vrátia budúci rok, čo spôsobí určitú eróziu marží. Čo je však dôležitejšie, očakáva sa, že rozpätie prevádzkových strát bude oveľa užšie ako pred dvoma rokmi.

Všeobecne platí, že všetko od rastu zákazníkov cez výnosy až po marže smeruje správnym smerom.

Trh sa vydesil, pretože sa objavil fiškálny sprievodca príjmami do roku 2022. No dobre. Nie je to veľký problém. Realita je taká, že spoločnosť Sumo Logic absolútne rozdrví svojho sprievodcu príjmami fiškálneho roku 2022, pretože výdavky na podnikový softvér na dátových platformách v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov prudko vzrastú, oveľa viac, ako ktokoľvek predpokladá.

Sumo Logic by sa mohol minimálne zdvojnásobiť

Dá sa s úprimnosťou povedať, že spoločnosť Sumo Logic je spoločnosť, ktorá v nasledujúcom desaťročí môže zvýšiť výnosy o 10% vďaka slabým stránkam inteligentnej ekonomiky v spoločnostiach a trvalým konkurenčným výhodám na tomto trhu s nadmerným rastom. Vidíme tiež rast hrubých marží na 80% a prevádzkové marže stúpajúce na 30% – obe sú z veľkej časti v súlade s podobnými spoločnosťami v oblasti aplikačného softvéru.

Ak tieto predpoklady zapojíme do oceňovacích modelov, cenový cieľ pre rok 2021 je vo výške asi 40 dolárov. To je dnes takmer dvojnásobok ceny akcií. Kolaps v technologickom sektore vytvoril niekoľko zlatých nákupných príležitostí. Jednou z takýchto príležitostí je aj akcia SUMO.

Zanechat komentář

Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky

SOUVISEJÍCÍ