RBC označila CSX Corp za akcii s doporučením „Outperform“ a zvýšila cílovou cenu akcií na 39 USD z 37 USD. Analytici hodnotí možnost, že CSX by mohla výrazně profitovat z očekávané fúze mezi Union Pacific a Norfolk Southern.
Podle analýzy existují tři možné scénáře budoucího vývoje. V nejpříznivějším případě by po schválení fúze mohlo dojít k akvizici CSX jiným velkým přepravcem, což by mohlo znamenat nárůst hodnoty akcií o 33%. V případě, že fúze bude schválena, ale CSX nebude koupena, analytici rovněž očekávají zlepšení spolupráce mezi železničními společnostmi, což podpoří růst zisků.
RBC vidí aktuální situaci jako neutrální, pokud by regulátoři zamítli akvizici Norfolk Southern, a tvrdí, že tržní hodnocení již tuto možnost zohledňuje. Operativní zlepšení CSX, které probíhá navzdory probíhajícím stavebním projektům, naznačuje, že společnost se může v budoucnu posunout vpřed. „CSX se opravdu zlepšila a očekáváme, že její hlavní činnost sjednotí lepší výkon,“ dodal analytik RBC.
V současnosti je cílová cena 39 USD nastavena na 20 násobek očekávaného zisku, což představuje zhruba 18% potenciál pro růst oproti nedávným obchodním cenám.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
