Warren Buffett stojí na vrcholu panteonu nejúspěšnějších investorů historie. Pokud jste měli to štěstí a vlastnili podíl ve společnosti Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B) v hodnotě 3 000 dolarů, když v roce 1965 převzal kontrolu nad společností, měla by tato pozice nyní hodnotu téměř 81 milionů dolarů.
Věštec z Omahy má talent na vyhledávání kvalitních dlouhodobých investičních příležitostí, což vede k drtivým výsledkům na trhu, a díky jeho bohatým výsledkům má investorský svět tendenci bedlivě sledovat podíly v jeho společnosti. Podívejme se blíže na pět nejlepších akcií podporovaných společností Berkshire Hathaway, které se vyplatí koupit a držet dlouhodobě.
- Apple
Vzhledem k tomu, že cena akcií společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) za poslední rok vzrostla zhruba o 32,1 % a společnost má v současné době tržní kapitalizaci přes 2,76 bilionu dolarů, není bezdůvodné dívat se na tyto akcie trochu opatrně. Na druhou stranu pro dlouhodobé investory v podstatě nikdy v historii společnosti nenastala špatná doba pro nákup akcií.
Apple je zdaleka největším akciovým podílem v portfoliu Berkshire. Podle posledního hlášení 13F Buffettovy společnosti tvoří výrobce iPhonů téměř 43 % držených akcií investičního konglomerátu. To znamená neuvěřitelnou důvěru nejúspěšnějšího investora moderní doby.
Mezi vedoucím mobilním hardwarem na trhu a rychle rostoucím ekosystémem softwaru a služeb vypadají hlavní činnosti společnosti Apple i nadále velmi silně a je pravděpodobné, že společnost získá vítězství i v některých nových zajímavých oblastech. Kalifornský technologický gigant je již nyní lídrem v oblasti nositelných technologií a má obrovské příležitosti v oblasti hardwaru pro rozšířenou realitu, autonomních elektromobilů a dalších nových produktových kategorií. Nedávný nárůst ocenění znamená, že investoři možná budou chtít do akcií společnosti Apple investovat s průměrnými náklady na dolar, ale společnost vypadá, že má dobrou pozici pro další dlouhodobý růst.
- Verizon
Díky mnohamiliardové investici ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 společnost Berkshire Hathaway rychle učinila ze společnosti Verizon Communications (NYSE:VZ) jednu ze svých největších akciových účastí. Internetová komunikace je základem moderních obchodních operací a špičkové služby a výhody infrastruktury telekomunikačního giganta by mu měly pomoci být i nadále lídrem v této kategorii.
Verizon vynakládá velké prostředky na zajištění pásma spektra a vybudování infrastruktury pro 5G, ale stále je v počáteční fázi, kdy může těžit ze zavádění technologie sítí nové generace. Kromě toho, že služba 5G společnosti Verizon nabídne spotřebitelům velký skok vpřed v rychlosti stahování a odesílání dat, pomůže pravděpodobně také zvýšit tržby a zisky na podnikovém trhu.
Vzhledem k tomu, že se akcie obchodují za zhruba desetinásobek očekávaného letošního zisku a mají 4,8% dividendový výnos, vypadají akcie Verizonu i nadále atraktivně oceněné. Investoři mají dokonce šanci koupit akcie za ceny nižší, než za jaké se do nich dostala společnost Berkshire.
- Snowflake
Jako akcie cloudového softwaru jako služby, které se obchodují s vysokým násobkem ceny k tržbám, je Snowflake (NYSE:SNOW) jednou z neobvyklejších společností v portfoliu Berkshire Hathaway. Investiční konglomerát sice postupně přesouvá větší část svého portfolia směrem k technologickému sektoru, ale i tak je docela zajímavé vidět Buffetta stát za společností, která se obchoduje za zhruba 83násobek očekávaných letošních tržeb.
Je zřejmé, že věštec z Omahy a investiční tým Berkshire vidí v tomto hráči na poli datových skladů a analytiky něco zvláštního. Platforma společnosti Snowflake umožňuje shromažďovat a analyzovat data z jinak zazděných zdrojů, což aplikacím umožňuje rychlý a snadný přístup k mnohem širšímu spektru cenných informací. Společnost nabízí ve své kategorii špičkové služby a s tím, jak se k její platformě připojují další zákazníci a přinášejí s sebou cenná data, těží ze síťového efektu, který by mohl vytvořit silný dlouhodobý příkop.
- Amazon
Společnost Amazon (NASDAQ:AMZN) je možná více než kterákoli jiná společnost postavena na tom, aby v budoucnu zvítězila. Hlavní činnosti společnosti v oblasti elektronického obchodování a cloudové infrastruktury vypadají, že jsou připraveny k dlouhodobému silnému růstu, protože tato odvětví pokračují v růstu, a její hlavní obchodní pilíře by měly poskytnout základ pro nové sázky na růst, které pomohou společnosti dále expandovat.
S tržní kapitalizací přesahující 1,6 bilionu dolarů je Amazon již nyní obrovskou společností, ale v dlouhodobém horizontu má stále dostatek prostoru pro růst. Síla společnosti v oblasti elektronického obchodování a cloudových služeb jí pomohla rychle si vybudovat pozici na trhu digitální reklamy a vynikající sbírka zdrojů a osvědčený sklon k inovacím naznačují, že společnost Amazon bude schopna i nadále získávat vítězství v nových kategoriích, které podpoří její růst a doplní její stávající podnikání.
- Berkshire Hathaway
Pokud chcete investovat jako Buffett, proč se omezovat na výběr jen několika akcií v portfoliu Berkshire? Zvláště když si můžete koupit akcie přímo společnosti Berkshire Hathaway a získat tak expozici vůči všem akciím v portfoliu společnosti, jejím dceřiným společnostem a jejím podnikům v oblasti nemovitostí, pojišťovnictví a energetiky. Kromě společností Apple, Verizon, Amazon a Snowflake vlastní Berkshire Hathaway také významné podíly ve společnostech, jako jsou Bank of America, American Express, Coca-Cola a další přední firmy v oboru.
I po loňském odkupu vlastních akcií v hodnotě více než 20 miliard dolarů disponuje tento investiční konglomerát obrovskou zásobou zdrojů a třetí čtvrtletí zakončil s rekordní hotovostí 149 miliard dolarů na účtech. Vlastnictví akcií Berkshire Hathaway znamená, že když Buffett a jeho tým analytiků nakupují za tyto peníze, vaše vlastní portfolio se dostane k těmto nákupům dříve, než se o nich dozví veřejnost.
