Cathie Wood v současnosti kupuje tyto akcie za méně než 10 dolarů

Osobitý styl investování Cathie Woodové přinesl investorům jejích ETF ARK Invest v určitých obdobích (například během pandemie) obrovské výnosy. Tato strategie však byla také zodpovědná za ztráty v jiných obdobích, například v loňském medvědím trhu.

Woodová vždy preferovala průkopníky – ať už v technologiích, zdravotnictví nebo automobilovém průmyslu – a ani v těžkých dobách se od této cesty neodchýlila. Ať už si o jejím výběru akcií myslíte cokoli, Woodová prokázala odvahu držet se svého, i když se nedaří.

Nedávno se generální ředitelka společnosti ARK Invest opět vydala na nákupy, kde se zaměřila na pár akcií, které odpovídají určitému profilu: nabízejí potenciál změnit hru a možná jsou příliš levné na to, aby je bylo možné ignorovat. Obě akcie se v současné době obchodují za méně než 10 dolarů a podle analytiků Wall Street vykazují také silný růstový potenciál. Pojďme se na ně podívat blíže.

908 Devices (MASS)

Jako první Woodovou doporučenou akcii si představíme společnost, která je průkopníkem v oblasti chemických analýz a detekčních technologií: 908 Devices. Tato společnost se specializuje na vývoj inovativních ručních a stolních zařízení, která umožňují chemickou analýzu v reálném čase přímo na místě. Její špičkové produkty využívají technologii vysokotlaké hmotnostní spektrometrie (HPMS), která umožňuje rychlou identifikaci a kvantifikaci různých látek ve složitých směsích. Tato technologie je obzvláště užitečná v široké škále průmyslových odvětví, včetně bezpečnosti a zabezpečení, věd o živé přírodě a energetiky, kde je přesná a včasná chemická analýza klíčová.

Vlajková loď společnosti MX908 pro forenzní analýzu v terénu je ruční, bateriově napájený přístroj Mass Spec určený k rychlé analýze plynných, kapalných a pevných materiálů s neurčitou identitou.

Příjmy z prodeje ručních přístrojů tvořily většinu tržeb v posledním vykázaném čtvrtletí, za 1Q23. Tento segment vygeneroval 6,2 milionu USD, což představuje 38% meziroční nárůst. Celkový zátah na horní linii dosáhl 9,5 milionu USD, což je o 14,3 % více než ve stejném období před rokem a jen o 0,85 milionu USD více, než se předpokládalo. Zisk na akcii ve výši -0,39 USD však zaostal za -0,36 USD, které očekávali analytici.

Akcie od počátku roku vzrostly o 13 %, ale stačí trochu přiblížit a je to jiný příběh. Za poslední rok se akcie propadly o 40 %.

Snížená cena se Woodové evidentně musí líbit. Od března nakoupila prostřednictvím svého fondu ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) 456 342 akcií, čímž celkový počet akcií MASS ve fondu dosáhl 4 041 206 kusů. Tyto akcie mají v současné době hodnotu přes 34,75 milionu USD.

Jedná se o nákup, který s největší pravděpodobností dostane palec nahoru od analytika společnosti Stifel Daniela Ariase, který vyzdvihuje atraktivní ocenění akcií.

„První čtvrtletí roku 23 bylo pro společnost MASS solidní, přičemž horní linie se dostala nad konsensus (v souladu se Stifelem) díky mixu, který překonal očekávání v oblasti přenosných zařízení a pomohl nahradit očekávání v oblasti stolních počítačů, které čelí stejným protivětrům, jaké jsou patrné v celém odvětví bioprocesingu,“ uvedl Arias. „V rámci našeho pokrytí společnost MASS s přehledem získává ocenění za akcii s nejpodivnějším obchodním modelem – nemůžeme tedy vyloučit další volatilitu v průběhu roku, ale vzhledem k tomu, že se akcie obchodují za pouhý ~1x tržeb a rozvaha poskytuje prostor pro další roky, nadále ji doporučujeme těm, kteří se prohrabávají v oblasti smid-cap.“

Tyto komentáře podporují Ariasovo hodnocení Buy, zatímco jeho cílová cena 17 USD naznačuje, že akcie vystoupají o ~98 % výše ze současné obchodní ceny 8,60 USD.

A zbytek ulice? Všichni jsou na palubě. S plným počtem kupujících – celkem 5 – hodnotí konsenzus analytiků akcie jako Strong Buy. Průměrná cílová hodnota 17 USD je totožná s Ariasovým cílem.

Adaptive Biotechnologies (ADPT)

Jako další se Woodová opřela do lídra v rychle se rozvíjejícím oboru. Adaptive Biotechnologies je průkopnická biotechnologická společnost v komerční fázi, která stojí v čele medicíny založené na imunitním systému. Využitím genetických dat uložených v našich adaptivních imunitních systémech vyvinula společnost technologie, které umožňují přesnou charakterizaci a monitorování imunitní odpovědi.

Produkt společnosti clonoSEQ je test založený na sekvenování nové generace určený k detekci a monitorování minimální reziduální choroby (MRD) u pacientů s hematologickými nádory a byl schválen úřadem FDA pro použití v mnoha indikacích.

V 1. čtvrtletí dosáhly tržby díky 57% nárůstu objemu clonoSEQ na 12 079 testů 37,6 milionu USD, čímž překonaly prognózu ulice o 0,69 milionu USD. Na druhé straně však zisk na akcii ve výši -0,40 USD zaostal za prognózou -0,38 USD.

Při pohledu do budoucna společnost zopakovala své očekávání celoročních tržeb na rok 2023 v rozmezí 205 až 215 milionů USD, zatímco konsenzus počítá s 208,90 miliony USD. Společnost nadále předpokládá, že provozní náklady včetně nákladů na výnosy budou nižší než celoroční provozní náklady za rok 2022 ve výši 385,5 mil. dolarů.

Akcie však v letošním roce nedosahují lepších výsledků než trh, když vykazují pokles o 17 %. Pro investory nic moc, ale pro Woodovou zjevně lákavé. Tento měsíc nakoupila 558 196 akcií ADPT prostřednictvím svého ETF ARK Genomic Revolution (ARKG). Celkový počet akcií ADPT v tomto fondu nyní dosáhl 9 554 319, což představuje tržní hodnotu více než 62,58 milionu USD.

Důvěra Woodové se odráží v názoru analytičky J.P. Morgan Julie Qinové. Ta píše: „1. čtvrtletí bylo dalším silným kvartálem s pokračující silou ClonoSeq, a přestože management vnímá milníky konzervativně a v NT GM zůstane pod tlakem zlepšení ve 2. pololetí, nadále si myslíme, že ADPT je jedinečnou hrou v oblasti diagnostiky a terapie na bázi imunitního systému s bohatým pipeline a smysluplnými ‚call opcemi‘ kolem milníků v objevování léků a licenčních poplatků.“

Qinová si zjevně myslí, že akcie jsou při současném ocenění velmi levné. Spolu s ratingem Overweight (tj. Buy) její cílová cena 15 USD znamená roční zhodnocení akcií o 129 % ze současné obchodní ceny 6,55 USD.

Jinde na ulici se ke Qinové v býčím táboře připojil jeden další analytik a s dalším 1 analytikem s doporučením Hold si akcie nárokují konsenzuální hodnocení Moderate Buy. Předpokládá se zde velký růst; průměrná cílová hodnota 13,67 USD dává prostor pro 12měsíční růst o ~109 %.

Pokud vás zajímá hlubší pohled a chcete pomoci chytře analyzovat dostupné příležitosti na trhu, naši poradci jsou vám k dispozici. Vyplňte formulář, je to snadné.