Dow Jones Futures jdou nahoru, Bitcoin na $20,000: Pozor na medvědí trh

Futures na Dow Jones v pondělí odpoledne solidně vzrostly, stejně jako futures na u 500 nejhodnotnějších firem v USA a Nasdaqu. Cena bitcoinu se po odrazu od sobotního 18měsíčního minima pohybuje v blízkosti klíčové úrovně 20 000 USD. Medvědí trh minulý týden zesílil v důsledku rostoucích obav, že Federální rezervní systém bude nucen přivést ekonomiku do recese, aby omezil inflaci. Vzhledem k tomu, že hlavní indexy se propadly ke svým maximům z doby před nástupem covidu, měli by se investoři držet stranou. Nenechte se nadchnout jednodenním oživením, jako byl například páteční vzestup vedený technologiemi. Místo toho se připravte na využití dalšího trvalého růstového trendu. Akcie se drží nahoře Není mnoho akcií, které by se držely nahoře, ale zde je pět, které odvádějí rozumnou práci: Tesla (TSLA), konkurenční BYD (BYDDF), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), SQM (SQM), Eli Lilly (LLY) a Enphase Energy (ENPH). U všech se linie relativní síly pohybují na nejvyšších hodnotách nebo v jejich blízkosti. Linie relativní síly, modrá linie na předložených grafech, sleduje výkonnost akcií ve srovnání s indexem S&P 500. Akcie BYD se nacházejí v blízkosti tradičního nákupního bodu. Akcie společnosti SQM nacházejí podporu na své 50denní linii poté, co dosáhly velkých zisků. Akcie společnosti ENPH v pátek tuto klíčovou úroveň znovu získaly. Akcie Vertex a Eli Lilly nejsou daleko pod svou 50denní linií. Video vložené v tomto článku se zabývalo týdenní tržní akcí a analyzovalo akcie BYD, SQM a Enphase. Dnešní termínové kontrakty Dow Jones Futures na index Dow Jones vzrostly o 0,9 % oproti reálné hodnotě. Futures na index S&P 500 vzrostly o 1 % a futures na index Nasdaq 100 postoupily o 1,1 %. Ceny ropy mírně vzrostly. Americké trhy byly v pondělí uzavřeny v souvislosti se svátkem Juneteenth, ale ostatní burzy po celém světě jsou otevřené. Předseda Federálního rezervního systému Christopher Waller v sobotu uvedl, že upřednostňuje další zvýšení úrokových sazeb o 75 bazických bodů na zasedání Fedu koncem července. Trhy v současné době vidí vysokou pravděpodobnost tohoto kroku, ale není plně započítán. Nezapomeňte, že noční akce ve futures na Dow a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné burzovní seanci. Bitcoin na úrovni 20 000 USD Cena bitcoinu se v pondělí odpoledne obchodovala poblíž psychologicky klíčové úrovně 20 000 USD. Nejpopulárnější kryptoměna se předtím odrazila od 21 000 dolarů. V sobotu se Bitcoin propadl pod 20 000 dolarů na 17 601,58 dolaru, což je čerstvé 18měsíční minimum. Tím zároveň pokořil svůj vrchol z prosince 2017 na úrovni 18 942 dolarů. Cena Bitcoinu dosáhla svého maxima v listopadu 2021, kdy činila 68 990,90 USD. Ostatní kryptoměny se během "kryptozimy" propadly stejně nebo více než Bitcoin. Patří mezi ně Dogecoin, jehož cena na začátku roku 2021 prudce vzrostla na 74 centů a v sobotu podražila o 5 centů. Dogecoin se odrazil, protože generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk v neděli na Twitteru napsal, že ho stále kupuje. Dogecoin se dříve dostal nad 6 centů, ale nyní se dostal pod tuto hodnotu. Investoři obecně utíkají od rizikových aktiv kvůli obavám z inflace a recese, ale zdá se, že krypto se od spekulativních růstových akcií liší medvědí tendencí. Poté, co Bitcoin a Nasdaq v listopadu dosáhly vrcholu, kryptoměny několik měsíců pozorně sledovaly ETF ARK Innovation (ARKK). ARKK však svá minima z konce května nepodkopal, zatímco Bitcoin své ztráty urychlil. V posledních týdnech několik poskytovatelů kryptopeněz zastavilo výběry, zatímco takzvané stablecoiny se staly nevázanými. Akciový trh Akciový trh opět zaznamenal velké týdenní ztráty, přičemž hlavní indexy se propadly na nejhorší úrovně za více než rok. Průmyslový index Dow Jones se během minulého týdne obchodování na burze propadl o 4,8 %. Index S&P 500 se propadl o 5,8 %. Nasdaq Composite ustoupil o 4,8 %. Index Russell 2000 s malou kapitalizací se propadl o 7,5 %. Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o 8 bazických bodů na 3,24 %. V úterý desetiletý výnos vystřelil na 3,48 %, což je 11leté maximum. Futures kontrakty na americkou ropu se minulý týden propadly o více než 9 % na 109,56 USD za barel a přerušily tak sedmitýdenní sérii ztrát. Futures na benzin rovněž prudce klesly. Ceny zemního plynu se propadly. ETFs Z nejlepších ETF se minulý týden propadl Innovator IBD 50 ETF (FFTY) o něco více než 12 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) se propadl o 9,1 %. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klopýtl o 5,1 %. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ztratil 8,1 %. ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) se minulý týden prodal o 10,4 %. ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) oslabil o 8,6 %. ETF U.S. Global Jets (JETS) sestoupil o 8,9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sestoupil o 11,4 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se propadl o 17,2 % a ETF Financial Select SPDR (XLF) se propadl o 4,8 %. Výběrový sektorový fond Health Care Select SPDR Fund (XLV) ztratil 4,5 %, přičemž oba držely akcie Lilly a VRTX. Odrazem spíše spekulativních příběhových akcií byl pokles fondu ARK Innovation ETF (ARKK) o 3,3 %, který se odrazil od svých minim a stále nepodlehl svým minimům z konce května. Fond ARK Genomics ETF (ARKG) se ponořil o necelé 1 % poté, co stanovil čerstvé dvouleté minimum. Tesla zůstává hlavním držitelem všech ETF Ark Invest. Ark má malou pozici v akciích BYD.