S&P 500 klesá, protože překvapivý skok inflace nutí Fed ke zvýšení sazeb

Index S&P 500 v pátek prudce klesl, protože se očekává, že údaje o inflaci, která nečekaně dosáhla nového 40letého maxima, udrží jestřábí postoj Federálního rezervního systému a zmaří naděje na pozastavení zvyšování sazeb ještě v tomto roce. Index S&P 500 klesl o 2 %, index Dow Jones Industrial Average se propadl o 2 %, tj. o 631 bodů, a Nasdaq o 2,7 %. Index spotřebitelských cen v květnu vzrostl o 1 %, což bylo nad očekáváním 0,7% růstu, a meziroční spotřebitelské ceny tak do května vzrostly na 8,6 %, což je nejrychlejší tempo od roku 1981 a nad odhady ekonomů 8,3 %. Znepokojivým signálem pro Fed je, že faktory, které tlačí inflaci nad čerstvé 40leté maximum, se rozšiřují nejen na otázky dodavatelského řetězce, přičemž v čele růstu stojí bydlení, potraviny a plyn. "Federální rezervní systém je odhodlán snížit poptávku, aby vyhověl omezené nabídce. Tato hodnota inflace toto odhodlání posílí," uvedla ve své poznámce Jelena Malejevová, ekonomka společnosti Grant Thornton. Výnosy státních dluhopisů vyskočily díky sázkám, že Fed bude nucen na každém z příštích tří zasedání dodat 50 bazických bodů, což staví do pozadí růstové sektory trhu, jako jsou technologické, které jsou zranitelné vůči zvyšování sazeb. V čele ztrát velkých technologických firem stály společnosti Apple (NASDAQ:AAPL), Meta Platforms (NASDAQ:META) a Microsoft (NASDAQ:MSFT), z nichž každá klesla o více než 3 %. Hluboký propad širšího trhu vedly také akcie z oblasti spotřebitelského sektoru, v čele s akciemi cestovního ruchu a volného času kvůli obavám, že prudce rostoucí inflace bude dále omezovat spotřebitelské výdaje. Mezi největší poražené v tomto sektoru patřily společnosti Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR), Royal Caribbean (NYSE:RCL), MGM Resorts (NYSE:MGM) a Booking (NASDAQ:BKNG). "Tempo spotřebitelských výdajů se zpomalí, už jsme to viděli na jejich rozhodnutích," řekl v pátečním rozhovoru pro Investing.com hlavní stratég společnosti Spouting Rock Asset Management Rhys Williams. "Objevilo se několik anekdot, že dokonce i u služeb, jako jsou plavby lodí, poptávka na příští rok klesá," dodal Williams. "Lidé jsou trochu šokováni tím, kolik věci stojí." Finanční tituly byly taženy dolů bankami, protože výnosová křivka státních dluhopisů se nadále zplošťovala kvůli sázkám na možnou nadcházející recesi. Signature Bank (NASDAQ:SBNY), Capital One Financial (NYSE:COF) a Synchrony Financial (NYSE:SYF) se propadly, přičemž posledně jmenovaná banka, která je citlivá na kryptoměny, rovněž utrpěla dodatečný tlak v důsledku výkyvu na kryptoměnách. Bitcoin klesl o více než 2 %, zatímco Ethereum se propadlo o více než 6 % na 52týdenní minimum.