Morgan Stanley potvrdil svou hodnocení „Equal-weight“ pro MP Materials s cílem ceny nastavenu na 68,50 USD. Tato hodnota odráží stabilní dlouhodobý potenciál společnosti, avšak i značná rizika spojená s výkonem projektů a volatilitou cen vzácných zemin.
V průběhu aktualizace svých prognóz po zveřejnění třetího čtvrtletí, analytici očekávají EBITDA 50 milionů USD ve 4Q25, což představuje nárůst o 28 % oproti předchozímu odhadu. Odhady pro rok 2025 jsou nyní 22 milionů USD (+259 %), s odhady pro roky 2026 a 2027 na 266 milionů USD (-12 %) a 416 milionů USD.
Carlos De Alba, analytik Morgan Stanley, poznamenal, že MP Materials se zaměřuje na vytvoření kompletního dodavatelského řetězce vzácných zemin ve Spojených státech. Partnerství se Ministerstvem obrany USA podstatně snížilo rizika spojená s obchodním modelem společnosti.
MP Materials plánuje spustit komerční výrobu permanentních magnetů do konce roku 2025, které budou využity v kritických vojenských platformách a aplikacích pro zelenou energii. Avšak De Alba vyjádřil obavy ohledně rizik výkonu projektů, i přesto, že společnost splnila své operační cíle a má silný bilanční účet pro podporu přechodu do dolního toku.
Chcete využít této příležitosti?
Analytici vidí dlouhodobý potenciál pro růst, pokud se MP úspěšně rozvine do oblasti recyklace, co by mohlo významně posílit schopnost společnosti expandovat na trhu s magnety.
Morgan Stanley potvrdil svou hodnocení „Equal-weight“ pro MP Materials s cílem ceny nastavenu na 68,50 USD. Tato hodnota odráží stabilní dlouhodobý potenciál společnosti, avšak i značná rizika spojená s výkonem projektů a volatilitou cen vzácných zemin.
V průběhu aktualizace svých prognóz po zveřejnění třetího čtvrtletí, analytici očekávají EBITDA 50 milionů USD ve 4Q25, což představuje nárůst o 28 % oproti předchozímu odhadu. Odhady pro rok 2025 jsou nyní 22 milionů USD , s odhady pro roky 2026 a 2027 na 266 milionů USD a 416 milionů USD.
Carlos De Alba, analytik Morgan Stanley, poznamenal, že MP Materials se zaměřuje na vytvoření kompletního dodavatelského řetězce vzácných zemin ve Spojených státech. Partnerství se Ministerstvem obrany USA podstatně snížilo rizika spojená s obchodním modelem společnosti.
MP Materials plánuje spustit komerční výrobu permanentních magnetů do konce roku 2025, které budou využity v kritických vojenských platformách a aplikacích pro zelenou energii. Avšak De Alba vyjádřil obavy ohledně rizik výkonu projektů, i přesto, že společnost splnila své operační cíle a má silný bilanční účet pro podporu přechodu do dolního toku.Chcete využít této příležitosti?
Analytici vidí dlouhodobý potenciál pro růst, pokud se MP úspěšně rozvine do oblasti recyklace, co by mohlo významně posílit schopnost společnosti expandovat na trhu s magnety.
