Investiční banka Morgan Stanley očekává pozitivní zisková překvapení u společností GE Vernova, United Airlines a Lam Research. Akcie energetického podniku GE Vernova těží z masivních investic do umělé inteligence, které prudce zvyšují poptávku po infrastruktuře. Letecký přepravce United Airlines i přes geopolitické napětí a zdražování letenek hlásí vysoce robustní poptávku cestujících.   Strategie Wall Street a energetický boom Výsledková sezóna na amerických akciových trzích právě nabírá na maximálních obrátkách a investoři s obrovským napětím vyhlížejí, jaké zprávy přinesou největší korporátní hráči. Podle expertů z prestižní investiční banky Morgan Stanley (MS) se trh nachází v bodě, kdy jsou vybrané společnosti připraveny doručit vysoce pozitivní zisková překvapení. Během tohoto týdne se očekává, že své hospodářské výsledky odtajní celkem osmadvacet gigantů. Tito velcí hráči jsou součástí prestižního Indexu S&P 500 (^GSPC) , přičemž mezi nimi figurují i velké bankovní domy, jež tradičně reportují svá čísla již během úterý. Tento ostře sledovaný začátek výsledkové sezóny přichází v době, kdy se akciové trhy drží na dosah svých historických maxim z letošního června. Tento široký tržní index se během úterního obchodování pohyboval nad hranicí 7 500 bodů, což jasně dokládá přetrvávající optimismus na obchodních parketech. Při přípravě na nadcházející záplavu firemních reportů analytický tým banky přistoupil k velmi přísnému selektivnímu procesu. Experti vyhledávali výhradně ty akcie, u kterých udržují doporučení k nadvážení v portfoliu a u nichž zároveň předpokládají, že hravě překonají tržní odhady v oblasti klíčových ukazatelů výkonnosti. Zaměřili se také na podniky s vysokou pravděpodobností zvýšení výhledu budoucích zisků nebo ty, jež se dočkají vzestupných revizí od analytiků. Jedním z hlavních favoritů, který tímto náročným sítem úspěšně prošel, je společnost GE Vernova (GEV) . Podle zástupců banky mají akcie tohoto podniku obrovský potenciál k dalšímu růstu, a to zejména v případě, že firma představí lepší než očekávanou prognózu zisků. Tento optimismus je úzce spjat s novými lukrativními kontrakty na dodávky plynových turbín. Hodnota akcií tohoto energetického hráče od začátku letošního roku vystřelila o masivních 64 %. Za tímto raketovým vzestupem stojí především neustále se rozšiřující investice do umělé inteligence, které na trhu vyvolaly bezprecedentní poptávku po robustní energetické infrastruktuře. Generální ředitel společnosti již dříve investorům oznámil, že kapacity pro rezervace jejich turbín jsou plně vyprodány až do roku 2030. Analytik Michael Wilson navíc zdůraznil, že kapitálové výdaje se masivně rozšiřují daleko za hranice datových center a americká průmyslová ekonomika vstupuje do cyklu trvalého růstu. Odolnost leteckého sektoru navzdory turbulencím Dalším titulem, který se dostal do exkluzivního výběru, je letecký dopravce United Airlines (UAL) . Odborníci z Wall Street jsou přesvědčeni, že tato aerolinka by mohla po blížícím se zveřejnění svých hospodářských výsledků získat ještě pevnější půdu pod nohama. Zásadním katalyzátorem dalšího růstu by se mohlo stát především vydání silnějšího finančního výhledu pro zbývající část letošního roku. Akcie společnosti si za poslední tři měsíce připsaly solidní nárůst o 24 %. Tento působivý cenový vzestup je tažen především tím, že rezervace cestovních letů zůstávají na mimořádně robustních úrovních. Poptávka ze strany cestujících neklesá ani tváří v tvář nepříjemným narušením plynulosti leteckého provozu či výrazně vyšším cenám letenek. Tyto zvýšené náklady pro spotřebitele jsou mimo jiné úzce spojeny s geopolitickým napětím a válečným konfliktem zahrnujícím Írán. Letecký analytik investiční banky ve své zprávě podotkl, že poptávka po létání a ochota zákazníků provádět rezervace zůstávají naprosto zdravé. Spotřebitelé podle něj bez větších problémů absorbovali již sedm po sobě jdoucích vln zdražování, aniž by to vedlo k jakékoliv destrukci celkové poptávky na trhu. Letecký sektor tak prokazuje nevídanou cenovou sílu. Zajímavá dynamika se odehrává také na straně provozních nákladů. Přestože se ceny ropy na světových trzích posouvají směrem dolů, je podle expertů vysoce nepravděpodobné, že by letecké společnosti přistoupily ke zlevňování svých služeb a snižování cen letenek. Právě přetrvávající a silná poptávka však bude i nadále představovat klíčový test odolnosti celého byznys modelu před středečním zveřejněním výsledků. Polovodičová ofenziva a síla umělé inteligence Trojici vysoce favorizovaných titulů uzavírá výrobce zařízení pro produkci polovodičů Lam Research (LRCX) . Podle prognóz investiční banky je vysoce pravděpodobné, že akcie této technologické společnosti zažijí po zveřejnění zprávy o hospodaření další silnou rally. Tento scénář by se mohl naplnit zejména v případě, že vedení podniku představí trhu mimořádně silný výhled tržeb pro aktuálně probíhající čtvrtletí. Akcie tohoto klíčového hráče v polovodičovém průmyslu zaznamenaly naprosto fenomenální růst. Jejich hodnota se na pozadí globálního boomu umělé inteligence v tomto období více než zdvojnásobila a připsala si ohromujících 102 %. Tento raketový vzestup není podle analytiků žádnou náhodou, ale přímým důsledkem fundamentální síly celého technologického sektoru a neutuchajících investic. Zástupci banky v nedávné zprávě potvrdili, že poptávka spojená s umělou inteligencí zůstává extrémně silná. Tento trend je navíc podpořen rostoucími cenami tokenů a pokračující stabilitou napříč celým technologickým ekosystémem. Přestože akciové trhy nedávno zažily určitá dočasná stažení a cenové korekce, fundamentální příběh této společnosti zůstává naprosto neporušen a nadále přitahuje kapitál. Velmi pozitivním signálem pro budoucí vývoj je také skutečnost, že se neustále zlepšuje příliv nových objednávek na specializovaná výrobní zařízení. To jasně naznačuje, že výrobci čipů po celém světě masivně investují do rozšiřování svých kapacit. Zda se tyto vysoce optimistické předpoklady skutečně přetaví do reálných čísel, se investiční veřejnost dozví 29. července, kdy má firma naplánováno zveřejnění kvartálních výsledků.