3 vysoce hodnocené akcie s velkou tržní kapitalizací, které je třeba koupit před výsledky hospodaření

Zhodnotíme tři vysoce hodnocené akcie s velkou tržní kapitalizací – Honeywell, DexCom a NextEra Energy – které by investoři mohli chtít nakoupit před jejich nadcházejícím zveřejněním zisků pro krátkodobý i dlouhodobý růst.

Wall Street se v pátek pozdě odpoledne pohybovala mezi malými poklesy a zisky. Všednější seance následovala po poměrně velkém poklesu Nasdaqu ve čtvrtek poté, co se investoři zbavili akcií Tesla a Netflix, aby si zajistili část zisků po masivním růstu v prvním pololetí.

Reakce na akcie Netflix a Tesla, které se přelily do polovodičů a velké části technologického sektoru, by mohly být znamením toho, co přijde. Některá velká technologická jména, která v roce 2023 prudce vyletěla vzhůru a obchodují se na svých maximech nebo v jejich blízkosti, budou možná muset v nejbližší době vykázat velká překonání a zvýšení, aby si udržela svůj běh.

Ve skutečnosti by se možná ukázalo, že vybírání zisků v nadcházejících týdnech trhu prospěje. Navzdory možnosti krátkodobé volatility nebo výprodejů se zdá, že základní kámen podporující býčí trh zůstává pevný, protože inflace se ochlazuje, Fed se blíží ke konci svého cyklu zvyšování úrokových sazeb a situace v oblasti zisků se zlepšuje.

Společnost Honeywell (HON) oznámí své výsledky za 2. čtvrtletí ve čtvrtek 27. července. Honeywell je společnost vyrábějící průmyslové výrobky, která se transformovala v hybridního digitálně-softwarově-průmyslového titána. Portfolio této historické firmy zahrnuje letecký průmysl, stavební technologie, energetiku, zdravotnictví, veřejné služby, logistiku a další oblasti. Rozmanitá nabídka společnosti Honeywell podporuje mise NASA až po špičkové systémy regulace teploty v domácnostech a budovách.

Výhled společnosti Honeywell ukazuje na solidní růst horních i dolních řádků firmy s tržní kapitalizací 140 miliard dolarů. A její zlepšující se výhled zisků jí pomáhá získat hodnocení Zacks Rank #2 (Buy). Dividendový výnos společnosti HON v současné době činí 2 % a za posledních 20 let překonala index S&P 500, když vzrostla o 640 % oproti 360 %. Přesto akcie od začátku roku stále klesají a obchodují se zhruba 10 % pod svými rekordy.

Honeywell se nyní obchoduje nad 50denním a 200denním klouzavým průměrem a nedávno našel podporu na 21denním, poté co v květnu vyskočil z 50týdenního klouzavého průměru. A společnost HON se obchoduje s 25% diskontem vůči svým maximům na úrovni 21,6násobku 12měsíčního forwardového zisku, což je těsně u ekon. sektoru Zacks a jejího vlastního 5letého mediánu.

Společnost DexCom, Inc. (DXCM) vyrábí zařízení pro kontinuální monitorování glukózy určené pro diabetiky. Společnost DXCM oznámí své finanční výsledky za druhé čtvrtletí 27. července. Tato firma zaměřená na propojené zdravotnictví umožňuje lidem s cukrovkou umístit malý senzor těsně pod kůži, který jim pomáhá průběžně sledovat hladinu glukózy a vyhnout se obávanému píchání do prstu.

Nabídka kontinuálního monitorování glukózy společnosti DexCom je součástí revoluce v oblasti propojeného zdravotnictví, která je teprve v počátcích a má šanci stát se v příštích desetiletích standardní formou lékařské péče a léčby.

Oslovitelný trh společnosti DexCom se stále rozšiřuje, protože v současné době trpí cukrovkou v USA každý desátý člověk a podle CDC má „prediabetes“ mnohem více lidí. Zvyšující se počet diabetiků není jen problémem Spojených států, na celém světě žije s cukrovkou zhruba 540 milionů dospělých, tedy každý desátý člověk, a toto číslo bude dále narůstat.

Výhledy růstu tržeb a zisků společnosti DexCom ukazují pokračování působivě velkého a stabilního růstu horní a dolní linie. Revize výnosů společnosti DXCM směrem nahoru jí pomáhají získat hodnocení Zacks Rank #2 (Buy). Také Wall Street má o této akcii velmi vysoké mínění – 13 z 15 makléřských doporučení Zacks je na stupni „Strong Buys“.

Akcie společnosti DexCom za posledních 10 let prudce vzrostly o více než 2 200 %, přesto se v současné době obchodují o 20 % níže, než byla jejich nejvyšší hodnota. Navíc DXCM již zaznamenala zhruba 85% návrat ze svých loňských minim. A DXCM se v současnosti obchoduje nad svými 21denními, 50denními a 200denními klouzavými průměry.

Společnost NextEra Energy (NEE) provozuje jednu z největších elektrárenských společností Florida Power & Light Company v USA a je jedním z největších výrobců větrné a solární energie na světě. NextEra je také lídrem v oblasti bateriových úložišť a je vystavena potenciálnímu dlouhodobému růstu jaderné energie. Firma s tržní kapitalizací 150 miliard dolarů je také největším držitelem fondu Utilities Select Sector SPDR ETF XLU.

Podle odhadů společnosti Zacks by tržby společnosti NextEra měly v roce 23 vzrůst o 30 % na 27 miliard USD a v příštím roce se pak vyšplhat o 8 % výše, což by mělo pomoci zvýšit hospodářský výsledek o 7 %, resp. 9 %. Navíc se její výhled zisků stále zlepšuje, což jí pomáhá získat hodnocení Zacks Rank #2 (Buy) před zveřejněním výsledků v úterý 25. července.

Dividenda společnosti NextEra v současné době vynáší 2,5 % a za posledních pět let zvyšovala výplatu v průměru o 11 % ročně. Deset ze třinácti doporučení makléřů Zacks pro společnost NEE je „Strong Buys“ a žádné „Sells“.

Akcie NEE za posledních deset let vzrostly o 260 % a za posledních 20 let o 890 %, přičemž celkový výnos činí zhruba 1 700 %. Tato výkonnost zahrnuje zhruba dva a půl roku kolísavého pohybu do strany, kdy se NEE obchoduje o 15 % níže, než jsou její rekordy.

Společnost NextEra by mohla být připravena vymanit se ze svého propadu, když se vrátila nad svůj 200týdenní klouzavý průměr, stejně jako nad 21denní a 50denní. Co se týče ocenění, NEE se obchoduje s 33% diskontem vůči vlastním maximům na úrovni 22,8násobku 12měsíčního forwardového zisku a ne příliš vysoko nad svým desetiletým mediánem. NextEra se v současné době obchoduje na nejnižších hodnotách ocenění za poslední tři roky.