Firma v pátek zvýšila váhu akcií na „overweight“ z „equal weight“ a uvedla, že jsou lépe připraveny na nadcházející makroproblémy než někteří jejich kolegové v oboru.
„Akcie BDX v posledních čtyřech recesích překonaly výkonnost indexu S&P 500, což podle našeho názoru odráží, že produkty společnosti se používají v postupech, které jsou méně odkladné,“ uvedl v páteční poznámce hlavní akciový analytik Larry Biegelsen. „Vzhledem k cenové síle společnosti BDX a méně volitelnému charakteru jejích produktů považujeme BDX za vynikající defenzivní jméno vzhledem k riziku recese.“
Dodal, že rating „overweight“ „odráží náš názor, že BDX má dobrou pozici pro dosažení více než 5,5% základního organického růstu tržeb a dvouciferného základního růstu zisku na akcii.“
Biegelsen poznamenal, že společnost je aktivnější než konkurenti, pokud jde o využití ceny ke kompenzaci inflačních tlaků a investice do dodavatelského řetězce. Poukázal také na to, že cesta společnosti k rozšíření provozních marží „se zdá být jasná“. Finanční cíle z analytického dne v prosinci 2021 zůstaly nedotčeny nebo se zlepšily, uvedl.
„Co se týče horní linie, máme pocit, že vedení společnosti si je více jisté překročením 5,5% růstu horní linie, a to díky akreci z odštěpení EMBC, akreci z nedávných tuck-in transakcí a síle základního podnikání,“ uvedl Biegelsen. „Co se týče výsledku hospodaření, společnost BDX si i nadále klade za cíl dvouciferný růst zisku na akcii, což se zdá být dosažitelné na základě cílů růstu tržeb a rozšíření marží.“
Wells Fargo očekává, že společnost vykáže silné třetí čtvrtletí, a dodává, že má dobrou pozici pro silný rok 2023. Jako pozitivní faktor pro revizi odhadu na příští rok vidí také akvizici společnosti Parata, která se zabývá automatizací lékáren.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
