2 kvalitní REITy s bezpečnými dividendami k nákupu v červenci 2022
Příjmoví investoři, kteří hledají akcie s vysokým výnosem a růstovým potenciálem, by měli zvážit investice do realitních investičních trustů, zkráceně REIT.
Přitažlivost REITs je jednoduchá: REITs umožňují komukoli profitovat z nemovitostí, aniž by je musel vlastnit. REITs působí v řadě odvětví, včetně průmyslových, zdravotnických a maloobchodních.
REITy jsou povinny rozdělovat naprostou většinu svých zdanitelných příjmů mezi akcionáře výměnou za výhodný daňový status. Díky tomu mohou investoři v rámci REIT najít vysoké dividendové výnosy. Kromě toho by se investoři měli zaměřit na REIT s kvalitními obchodními modely a udržitelnou výplatou dividend. Tyto 3 REITs mají spolu s vysokými výnosy bezpečné dividendy i v době recese.
Realty Income (O)
Realty Income (NYSE:O) je REIT zaměřený na maloobchodní prodej, který vlastní více než 4 000 nemovitostí. Realty Income vlastní maloobchodní nemovitosti, které nejsou součástí širšího maloobchodního komplexu (např. nákupního centra), ale jedná se o samostatné nemovitosti. To znamená, že tyto nemovitosti jsou životaschopné pro mnoho různých nájemců, včetně vládních služeb, zdravotnických služeb a zábavy.
Zdroj: Shutterstock
V prvním čtvrtletí roku 2022 vykázala společnost Realty Income 82% meziroční nárůst tržeb, a to z velké části díky předchozí akvizici společnosti VEREIT. Na očištěné bázi dosáhl ukazatel AFFO na akcii za čtvrtletí 98 centů. Společnost i nadále očekává rekordní výsledky za rok 2022 a předpovídá AFFO ve výši přibližně 3,97 USD na akcii.
Společnost Realty Income generuje svůj růst prostřednictvím růstu nájemného ve stávajících lokalitách, a to prostřednictvím smluvního zvyšování nájemného nebo pronájmem nemovitostí novým nájemcům za vyšší sazby, ale také akvizicemi nových nemovitostí.
V roce 2020 vedení společnosti investovalo do nových nemovitostí přibližně 2,1 miliardy USD a v roce 2021 dalších 6,4 miliardy USD. Společnost Realty Income očekává, že během několika příštích let zvýší své investice na mezinárodních trzích. V roce 2019 uskutečnila první obchod ve Velké Británii a v budoucnu plánuje uskutečnit více takových obchodů, pokud najde atraktivní cíle. Tyto akvizice pomohou v dlouhodobém horizontu zvýšit zisky.
Společnost Realty Income je známá svými měsíčními výplatami dividend. Společnost totiž nyní vyhlásila 625 měsíčních dividend v řadě, což je rekordní výsledek, který trvá již více než 50 let. Společnost Realty Income také více než 25 let po sobě zvyšovala svou dividendu, což ji řadí na exkluzivní seznam dividendových aristokratů. Ve skutečnosti je Realty Income pouze jednou ze tří společností REIT na seznamu Dividend Aristocrats. Výnos akcií v současné době činí 4,1 %.
Federal Realty Investment Trust (FRT)
Společnost Federal Realty (NYSE:FRT) byla založena v roce 1962 a soustřeďuje se na hustě osídlené pobřežní trhy v USA s vysokými příjmy, což jí umožňuje účtovat si za metr čtvereční více než konkurence.
Zdroj: Unsplash
Federal Realty byla jednou z nejvíce postižených REIT pandemií koronaviru, ale zotavení bylo naopak ještě silnější. V prvním čtvrtletí roku 2022 dosáhla FFO na akcii 1,50 USD, což je o 28 % více než 1,17 USD v předchozím čtvrtletí. Celkové tržby se zvýšily o 17,7 % na 257 milionů dolarů.
V budoucnu se očekává růst díky akvizicím. V prvním čtvrtletí společnost Federal Realty pokračovala v rekordním objemu pronájmů, když podepsala 119 nájemních smluv na 444 398 čtverečních stop srovnatelných prostor. Portfolio trustu bylo během čtvrtletí obsazeno z 91,2 % a pronajato z 93,7 %, což představuje meziroční nárůst o 170, resp. 190 bazických bodů. Navíc míra pronajatosti malých obchodů činila 88,7 %, což je o 130 bazických bodů více než v předchozím čtvrtletí.
Federal Realty rovněž vykázala za 1. čtvrtletí nárůst srovnatelných provozních výnosů z nemovitostí o 14,5 %. Společnost mezitím zvýšila výhled zisku na akcii v roce 2022 na 2,36-2,56 USD z 2,30-2,50 USD a výhled FFO na zředěnou akcii na 5,85-6,05 USD z 5,75-5,95 USD.
Růst Federal Realty do budoucna bude spočívat v pokračování vyšších sazeb nájemného u nových pronájmů a v působivém developerském projektu, který podporuje rozšiřování majetkové základny. Očekává se, že marže se budou i nadále mírně zvyšovat s tím, jak bude společnost rekonstruovat části svého portfolia a výnosy ze stejných center se budou i nadále zvyšovat.
S tím, jak se ekonomika dostává z krize Covid-19, očekáváme, že výsledky podpoří dlouhodobou tezi Federal Realty, protože čistý provozní zisk ze stejných prodejen nadále roste a obsazenost zůstává solidní.
Ke konkurenčním výhodám Federal Realty patří vynikající developerská výstavba, zaměření na oblasti s vysokými příjmy a vysokou hustotou osídlení a desítky let zkušeností s provozováním prvotřídního REIT. Společnost zvyšuje dividendu již více než 50 let v řadě, což ji řadí na seznam Dividend Kings. FRT je jediným REIT na seznamu Dividend Kings. Výnos akcií v současné době činí 4,2 %.
Přitažlivost REITs je jednoduchá: REITs umožňují komukoli profitovat z nemovitostí, aniž by je musel vlastnit. REITs působí v řadě odvětví, včetně průmyslových, zdravotnických a maloobchodních.REITy jsou povinny rozdělovat naprostou většinu svých zdanitelných příjmů mezi akcionáře výměnou za výhodný daňový status. Díky tomu mohou investoři v rámci REIT najít vysoké dividendové výnosy. Kromě toho by se investoři měli zaměřit na REIT s kvalitními obchodními modely a udržitelnou výplatou dividend. Tyto 3 REITs mají spolu s vysokými výnosy bezpečné dividendy i v době recese.Realty Income je REIT zaměřený na maloobchodní prodej, který vlastní více než 4 000 nemovitostí. Realty Income vlastní maloobchodní nemovitosti, které nejsou součástí širšího maloobchodního komplexu , ale jedná se o samostatné nemovitosti. To znamená, že tyto nemovitosti jsou životaschopné pro mnoho různých nájemců, včetně vládních služeb, zdravotnických služeb a zábavy.Zdroj: ShutterstockV prvním čtvrtletí roku 2022 vykázala společnost Realty Income 82% meziroční nárůst tržeb, a to z velké části díky předchozí akvizici společnosti VEREIT. Na očištěné bázi dosáhl ukazatel AFFO na akcii za čtvrtletí 98 centů. Společnost i nadále očekává rekordní výsledky za rok 2022 a předpovídá AFFO ve výši přibližně 3,97 USD na akcii.Společnost Realty Income generuje svůj růst prostřednictvím růstu nájemného ve stávajících lokalitách, a to prostřednictvím smluvního zvyšování nájemného nebo pronájmem nemovitostí novým nájemcům za vyšší sazby, ale také akvizicemi nových nemovitostí.Chcete využít této příležitosti?V roce 2020 vedení společnosti investovalo do nových nemovitostí přibližně 2,1 miliardy USD a v roce 2021 dalších 6,4 miliardy USD. Společnost Realty Income očekává, že během několika příštích let zvýší své investice na mezinárodních trzích. V roce 2019 uskutečnila první obchod ve Velké Británii a v budoucnu plánuje uskutečnit více takových obchodů, pokud najde atraktivní cíle. Tyto akvizice pomohou v dlouhodobém horizontu zvýšit zisky.Společnost Realty Income je známá svými měsíčními výplatami dividend. Společnost totiž nyní vyhlásila 625 měsíčních dividend v řadě, což je rekordní výsledek, který trvá již více než 50 let. Společnost Realty Income také více než 25 let po sobě zvyšovala svou dividendu, což ji řadí na exkluzivní seznam dividendových aristokratů. Ve skutečnosti je Realty Income pouze jednou ze tří společností REIT na seznamu Dividend Aristocrats. Výnos akcií v současné době činí 4,1 %.Společnost Federal Realty byla založena v roce 1962 a soustřeďuje se na hustě osídlené pobřežní trhy v USA s vysokými příjmy, což jí umožňuje účtovat si za metr čtvereční více než konkurence.Zdroj: UnsplashFederal Realty byla jednou z nejvíce postižených REIT pandemií koronaviru, ale zotavení bylo naopak ještě silnější. V prvním čtvrtletí roku 2022 dosáhla FFO na akcii 1,50 USD, což je o 28 % více než 1,17 USD v předchozím čtvrtletí. Celkové tržby se zvýšily o 17,7 % na 257 milionů dolarů.V budoucnu se očekává růst díky akvizicím. V prvním čtvrtletí společnost Federal Realty pokračovala v rekordním objemu pronájmů, když podepsala 119 nájemních smluv na 444 398 čtverečních stop srovnatelných prostor. Portfolio trustu bylo během čtvrtletí obsazeno z 91,2 % a pronajato z 93,7 %, což představuje meziroční nárůst o 170, resp. 190 bazických bodů. Navíc míra pronajatosti malých obchodů činila 88,7 %, což je o 130 bazických bodů více než v předchozím čtvrtletí.Federal Realty rovněž vykázala za 1. čtvrtletí nárůst srovnatelných provozních výnosů z nemovitostí o 14,5 %. Společnost mezitím zvýšila výhled zisku na akcii v roce 2022 na 2,36-2,56 USD z 2,30-2,50 USD a výhled FFO na zředěnou akcii na 5,85-6,05 USD z 5,75-5,95 USD.Růst Federal Realty do budoucna bude spočívat v pokračování vyšších sazeb nájemného u nových pronájmů a v působivém developerském projektu, který podporuje rozšiřování majetkové základny. Očekává se, že marže se budou i nadále mírně zvyšovat s tím, jak bude společnost rekonstruovat části svého portfolia a výnosy ze stejných center se budou i nadále zvyšovat.S tím, jak se ekonomika dostává z krize Covid-19, očekáváme, že výsledky podpoří dlouhodobou tezi Federal Realty, protože čistý provozní zisk ze stejných prodejen nadále roste a obsazenost zůstává solidní.Ke konkurenčním výhodám Federal Realty patří vynikající developerská výstavba, zaměření na oblasti s vysokými příjmy a vysokou hustotou osídlení a desítky let zkušeností s provozováním prvotřídního REIT. Společnost zvyšuje dividendu již více než 50 let v řadě, což ji řadí na seznam Dividend Kings. FRT je jediným REIT na seznamu Dividend Kings. Výnos akcií v současné době činí 4,2 %.
