Je snadné ztratit se v nekonečném přívalu informací a každodenních dramat na Wall Street, ale jednoduchá strategie často ukáže na nejlepší investiční rozhodnutí.
Jednou z takových strategií je sledovat pohyby zasvěcených osob. Právě tito firemní úředníci nejlépe vědí, co se děje ve společnostech, na které dohlížejí. Když je vidíte nakupovat akcie vlastních firem, zejména ve velkém, je to silný nákupní signál.
Aby byla situace spravedlivá, musí insideři tyto transakce zveřejňovat a nástroj TipRanks‘ Insiders‘ Hot Stocks umožňuje investorům vidět všechny nejnovější insiderské hry. S tímto vědomím jsme vytáhli podrobnosti o dvou jménech, která insidery v poslední době zaujala – sáhli si pro ně do kapsy a nasypali do nich miliony.
Zdroj: Getty Images
Ještě zajímavější je, že tyto výběry obdržely od bankovního gigantu Goldman Sachs hodnocení „koupit“ s cílovými cenami, které naznačují solidní potenciál růstu. Kombinace podpory od analytiků Goldman Sachs a nákupů zasvěcených osob může být silnou kombinací pro zisky, takže se podívejme, proč byste se právě teď mohli chtít svézt na jejich vlně.
Royalty Pharma (RPRX)
Začněme společností Royalty Pharma, přední farmaceutickou společností, která se specializuje na investice do farmaceutických licenčních poplatků. Společnost v podstatě spolupracuje s jinými farmaceutickými firmami tak, že získává podíly na licenčních poplatcích za přední léky a nárokuje si část jejich budoucích příjmů z produktů. Kromě investičních aktivit se společnost Royalty Pharma aktivně podílí na podpoře vývoje nových terapií a léčebných postupů. Společnost spolupracuje s partnery z oblasti biofarmacie, aby jim poskytla přístup ke kapitálu při rozvoji jejich výzkumného a vývojového úsilí.
Zdroj: Getty Images
V posledním vykázaném čtvrtletí, tedy v 1Q23, společnost získala licenční podíl na přípravku Spinraza společnosti Biogen, který společnost označuje za „trhák v oblasti spinální svalové atrofie“. Získala také licenční poplatky za pelacarsen společnosti Novartis (fáze 3, kardiovaskulární onemocnění) a KarXT společnosti Karuna (fáze 3, schizofrenie). Společnost Royalty Pharma se domnívá, že oba tyto přípravky mají „potenciál multiblokbusteru“.
Co se týče výsledků, společnost profitovala z milníkové platby 475 USD od společnosti Pfizer za schválení migrenózního nosního spreje Zavegapant. Díky tomu se čistá hotovost z provozní činnosti zvýšila o 125 % na 1,03 miliardy USD. Jinak společnost zaznamenala meziroční nárůst celkových příjmů a ostatních výnosů o 22 % na 684 milionů USD.
Akcie se však po většinu roku držely na chvostu a generální ředitel a zakladatel společnosti Pablo Legorreta si zřejmě myslí, že nastal čas pro jejich načerpání. Nedávno nakoupil 230 000 akcií RPRX. Ty mají v současnosti hodnotu přes 7,68 milionu dolarů.
Analytik Chris Shibutani ze společnosti Goldman Sachs, který odráží Legorretovo sebevědomí, zde vidí mnoho důvodů k radosti. Píše: „Po nasazení kapitálu ve výši 1,6 miliardy dolarů od začátku roku se portfolio společnosti nadále posiluje a rovnováha v portfoliu vývojových a komerčních příležitostí společnosti nadále odráží robustní soubor příležitostí, protože inovační trendy v celém odvětví zůstávají silné a prostředí financování pro společnosti v oblasti rozvíjejících se biotechnologií je i nadále náročné… Množství údajů o fázi 3 pro klíčové programy napříč portfoliem licenčních poplatků společnosti poskytují katalyzátory do konce roku.“
Shibutani proto hodnotí akcie RPRX jako kupní, přičemž jeho cílová cena 58 USD dává prostor pro 12měsíční výnos ~74 %.
Shibutaniho býčí náladu sdílejí všichni jeho analytičtí kolegové, což vede ke konsenzu silného nákupu. S průměrnou cílovou cenou 51,20 USD by se investoři mohli během jednoho roku těšit na potenciální zisky ve výši ~53 %.
Axon Enterprise (AXON)
Další na řadě je Axon Enterprise, významný hráč v segmentu technologií pro vymáhání práva. Společnost se specializuje na osobní ochranu a je známá svými zařízeními Taser. Kromě toho je společnost Axon uznávána pro svou síť Axon, což je služba, která kombinuje hardware, software a cloudové služby pro podporu celého pracovního postupu při prosazování práva. Nabídka společnosti Axon zahrnuje kamery nošené na těle, systémy pro správu digitálních důkazů a propojená zařízení, která umožňují sdílení informací a spolupráci v reálném čase.
Poslední čtvrtletní zpráva společnosti za 1Q23 byla kuriózním případem, kdy se společnost trefila do mnoha správných not, ale přesto investory zklamala. Společnost Axon překonala očekávání jak v horní, tak v dolní linii. Tržby dosáhly rekordních 343,04 milionu dolarů, což představuje 34% meziroční nárůst a překonání prognózy o 23,3 milionu dolarů. Navíc upravený zisk na akcii ve výši 0,88 USD snadno překonal analytiky očekávanou hodnotu 0,54 USD.
Zdroj: Getty Images
A co víc, pro celý rok 2023 nyní Axon očekává tržby v rozmezí 1,44 až 1,46 miliardy USD, což je více než předchozích ~1,43 miliardy USD a střed nad konsensem ve výši 1,44 miliardy USD.
V následující seanci však akcie dostaly na frak, protože investoři se zřejmě obávají zpomalení budoucích smluvních příjmů.
Zde vstupuje do hry náš insider. Ředitel Hadi Partovi, který zjevně vycítil příležitost, si nedávno vyzvedl 10 000 akcií AXON. Při současné ceně mají hodnotu 2,01 milionu dolarů.
Navzdory určitým pochybnostem, které se projevily v nedávných výsledcích za 1. čtvrtletí, zůstává analytik Goldman Sachs Michael Ng v býčím táboře AXON.
„Nové produkty jako TASER10 (dodávky zahájeny v březnu) a Axon Body 4 (ve zkušebním provozu) podle našeho názoru významněji přispějí ve 2. pololetí, což vytvoří další možnost zvýšení výhledu na rok 2023. Ačkoli nás poněkud zklamalo nesplnění našich odhadů v oblasti TASER (v důsledku omezeného příspěvku TASER10) a tělových kamer, zlepšení tržeb v těchto příslušných oblastech by se mělo významněji projevit později v průběhu roku a v roce 2024,“ vyjádřil se Ng.
„Důležité je,“ dodal Ng, „že tržby AXON Cloud překonaly, když vzrostly o 11 milionů USD oproti předchozímu čtvrtletí, při normalizaci z dorovnání tržeb uznaných ve 4Q22, a očekáváme pokračující sekvenční růst tržeb o 9-10 milionů USD po zbytek roku 2023, což posiluje tezi o investicích do opakujících se příjmů z cloudu.“
Ng proto ponechává na akciích AXON rating Buy a cílovou cenu 262 USD. Důsledek pro investory? Potenciální růst o ~30 % ze současných úrovní.
Celkově má AXON na ulici velkou podporu. S plným počtem 9 kupujících hodnotí konsenzus analytiků akcie jako silně kupující. Předpověď počítá s jednoletým výnosem ~24 %, vzhledem k tomu, že průměrná cílová hodnota činí 249,56 USD.
Je snadné ztratit se v nekonečném přívalu informací a každodenních dramat na Wall Street, ale jednoduchá strategie často ukáže na nejlepší investiční rozhodnutí.Jednou z takových strategií je sledovat pohyby zasvěcených osob. Právě tito firemní úředníci nejlépe vědí, co se děje ve společnostech, na které dohlížejí. Když je vidíte nakupovat akcie vlastních firem, zejména ve velkém, je to silný nákupní signál.Aby byla situace spravedlivá, musí insideři tyto transakce zveřejňovat a nástroj TipRanks‘ Insiders‘ Hot Stocks umožňuje investorům vidět všechny nejnovější insiderské hry. S tímto vědomím jsme vytáhli podrobnosti o dvou jménech, která insidery v poslední době zaujala – sáhli si pro ně do kapsy a nasypali do nich miliony.Ještě zajímavější je, že tyto výběry obdržely od bankovního gigantu Goldman Sachs hodnocení „koupit“ s cílovými cenami, které naznačují solidní potenciál růstu. Kombinace podpory od analytiků Goldman Sachs a nákupů zasvěcených osob může být silnou kombinací pro zisky, takže se podívejme, proč byste se právě teď mohli chtít svézt na jejich vlně.Royalty Pharma Začněme společností Royalty Pharma, přední farmaceutickou společností, která se specializuje na investice do farmaceutických licenčních poplatků. Společnost v podstatě spolupracuje s jinými farmaceutickými firmami tak, že získává podíly na licenčních poplatcích za přední léky a nárokuje si část jejich budoucích příjmů z produktů. Kromě investičních aktivit se společnost Royalty Pharma aktivně podílí na podpoře vývoje nových terapií a léčebných postupů. Společnost spolupracuje s partnery z oblasti biofarmacie, aby jim poskytla přístup ke kapitálu při rozvoji jejich výzkumného a vývojového úsilí.V posledním vykázaném čtvrtletí, tedy v 1Q23, společnost získala licenční podíl na přípravku Spinraza společnosti Biogen, který společnost označuje za „trhák v oblasti spinální svalové atrofie“. Získala také licenční poplatky za pelacarsen společnosti Novartis a KarXT společnosti Karuna . Společnost Royalty Pharma se domnívá, že oba tyto přípravky mají „potenciál multiblokbusteru“.Chcete využít této příležitosti?Co se týče výsledků, společnost profitovala z milníkové platby 475 USD od společnosti Pfizer za schválení migrenózního nosního spreje Zavegapant. Díky tomu se čistá hotovost z provozní činnosti zvýšila o 125 % na 1,03 miliardy USD. Jinak společnost zaznamenala meziroční nárůst celkových příjmů a ostatních výnosů o 22 % na 684 milionů USD.Akcie se však po většinu roku držely na chvostu a generální ředitel a zakladatel společnosti Pablo Legorreta si zřejmě myslí, že nastal čas pro jejich načerpání. Nedávno nakoupil 230 000 akcií RPRX. Ty mají v současnosti hodnotu přes 7,68 milionu dolarů.Analytik Chris Shibutani ze společnosti Goldman Sachs, který odráží Legorretovo sebevědomí, zde vidí mnoho důvodů k radosti. Píše: „Po nasazení kapitálu ve výši 1,6 miliardy dolarů od začátku roku se portfolio společnosti nadále posiluje a rovnováha v portfoliu vývojových a komerčních příležitostí společnosti nadále odráží robustní soubor příležitostí, protože inovační trendy v celém odvětví zůstávají silné a prostředí financování pro společnosti v oblasti rozvíjejících se biotechnologií je i nadále náročné… Množství údajů o fázi 3 pro klíčové programy napříč portfoliem licenčních poplatků společnosti poskytují katalyzátory do konce roku.“Shibutani proto hodnotí akcie RPRX jako kupní, přičemž jeho cílová cena 58 USD dává prostor pro 12měsíční výnos ~74 %. Shibutaniho býčí náladu sdílejí všichni jeho analytičtí kolegové, což vede ke konsenzu silného nákupu. S průměrnou cílovou cenou 51,20 USD by se investoři mohli během jednoho roku těšit na potenciální zisky ve výši ~53 %.Axon Enterprise Další na řadě je Axon Enterprise, významný hráč v segmentu technologií pro vymáhání práva. Společnost se specializuje na osobní ochranu a je známá svými zařízeními Taser. Kromě toho je společnost Axon uznávána pro svou síť Axon, což je služba, která kombinuje hardware, software a cloudové služby pro podporu celého pracovního postupu při prosazování práva. Nabídka společnosti Axon zahrnuje kamery nošené na těle, systémy pro správu digitálních důkazů a propojená zařízení, která umožňují sdílení informací a spolupráci v reálném čase.Poslední čtvrtletní zpráva společnosti za 1Q23 byla kuriózním případem, kdy se společnost trefila do mnoha správných not, ale přesto investory zklamala. Společnost Axon překonala očekávání jak v horní, tak v dolní linii. Tržby dosáhly rekordních 343,04 milionu dolarů, což představuje 34% meziroční nárůst a překonání prognózy o 23,3 milionu dolarů. Navíc upravený zisk na akcii ve výši 0,88 USD snadno překonal analytiky očekávanou hodnotu 0,54 USD.A co víc, pro celý rok 2023 nyní Axon očekává tržby v rozmezí 1,44 až 1,46 miliardy USD, což je více než předchozích ~1,43 miliardy USD a střed nad konsensem ve výši 1,44 miliardy USD.V následující seanci však akcie dostaly na frak, protože investoři se zřejmě obávají zpomalení budoucích smluvních příjmů.Zde vstupuje do hry náš insider. Ředitel Hadi Partovi, který zjevně vycítil příležitost, si nedávno vyzvedl 10 000 akcií AXON. Při současné ceně mají hodnotu 2,01 milionu dolarů.Navzdory určitým pochybnostem, které se projevily v nedávných výsledcích za 1. čtvrtletí, zůstává analytik Goldman Sachs Michael Ng v býčím táboře AXON.„Nové produkty jako TASER10 a Axon Body 4 podle našeho názoru významněji přispějí ve 2. pololetí, což vytvoří další možnost zvýšení výhledu na rok 2023. Ačkoli nás poněkud zklamalo nesplnění našich odhadů v oblasti TASER a tělových kamer, zlepšení tržeb v těchto příslušných oblastech by se mělo významněji projevit později v průběhu roku a v roce 2024,“ vyjádřil se Ng.„Důležité je,“ dodal Ng, „že tržby AXON Cloud překonaly, když vzrostly o 11 milionů USD oproti předchozímu čtvrtletí, při normalizaci z dorovnání tržeb uznaných ve 4Q22, a očekáváme pokračující sekvenční růst tržeb o 9-10 milionů USD po zbytek roku 2023, což posiluje tezi o investicích do opakujících se příjmů z cloudu.“Ng proto ponechává na akciích AXON rating Buy a cílovou cenu 262 USD. Důsledek pro investory? Potenciální růst o ~30 % ze současných úrovní. Celkově má AXON na ulici velkou podporu. S plným počtem 9 kupujících hodnotí konsenzus analytiků akcie jako silně kupující. Předpověď počítá s jednoletým výnosem ~24 %, vzhledem k tomu, že průměrná cílová hodnota činí 249,56 USD.
$40.17
