To je práce šitá na míru pro Smart Score, komplexní datový nástroj, který shromažďuje a třídí souhrnná data akciového trhu – a pro každou z tisíců akcií vrací jednoduché skóre.
Smart Score využívá sadu sofistikovaných algoritmů umělé inteligence, které hodnotí každou akcii podle sady 8 faktorů – a o všech těchto faktorech je známo, že odpovídají budoucí výkonnosti. Na základě toho, jak akcie odpovídají souboru faktorů, jsou hodnoceny na stupnici od 1 do 10, přičemž „perfektních 10“ je nejvyšší hodnocení. Faktory sahají od zpráv a nálady investorů až po základní údaje o výkonnosti a bližší pohled na některé z „perfektních 10“ poskytne představu o tom, co by investoři měli vyhledávat.
Zdroj: Getty Images
Otevřeme si tedy databázi a podívejme se na ni blíže. Zde jsou dvě akcie „Perfect 10“, které se mohou pochlubit konsenzuálním hodnocením „Strong Buy“ a zároveň nabízejí silný růst a solidní fundamenty.
ZoomInfo Technologies, Inc. (ZI)
Začneme společností ZoomInfo, která se zabývá softwarem pro cloud computing. ZoomInfo nabízí podnikům řadu platforem, pro prodej, marketing, nábor a provoz, s nástroji, které splňují řadu podnikových potřeb. Platformy, které jsou optimalizovány pro použití v B2B, využívají kombinaci umělé inteligence a správy dat, aby uživatelům poskytly komplexní a přesné informace, kdy je potřebují a jak je potřebují.
Ještě lepší pro zákazníky je, že platformy ZoomInfo jsou navrženy tak, aby spolupracovaly, seřadily obchodní a marketingové týmy kolem společných datových fondů a všechny uživatele postavily na stejnou stranu. ZoomInfo zefektivňuje proces uvádění produktů na trh pro své podnikové zákazníky, což umožňuje zvýšit efektivitu, produktivitu a růst.
Akcie společnosti ZoomInfo však letos klesly o 32 % a výrazně zaostávají za výkonem širších trhů. Wall Street poukazuje na obtížné prostředí pro poptávku po produktových řadách společnosti, protože podniky si utahují opasky kvůli zpomalení ekonomiky.
Přesto musíme zdůraznit, že společnost ZoomInfo zůstává zisková. V posledním zveřejněném čtvrtletí, tedy za 1Q23, překonal zisk na akcii mimo GAAP ve výši 0,24 USD prognózu o 2 centy a meziročně vzrostl o 33 %. Co se týče horní linie, tržby společnosti ZI ve výši 300,7 milionu USD byly v souladu s očekáváním – a meziročně vzrostly o 24 %. Na konci čtvrtletí se společnost chlubila 1 905 zákazníky s roční hodnotou smlouvy přesahující 100 000 USD. Společnost také dokázala navzdory obtížnému prostředí vygenerovat v prvním čtvrtletí více než 121 milionů dolarů volného peněžního toku bez páky.
V rámci hodnocení Smart Score získává společnost ZoomInfo hodnocení Perfect 10 díky několika pozitivním ukazatelům. Hedgeoví investoři na ni sázejí; z hedgeových fondů sledovaných TipRanks se v posledním čtvrtletí zvýšil podíl v ZI o 3,9 milionu akcií. Finanční blogeři jsou většinou pozitivní, zatímco zpravodajství je 100% býčí.
Finanční výsledky jsou základem pro názor analytika společnosti D.A. Davidson Gila Lurii, který zde klade zřejmou otázku: „Proč doporučovat nákup společnosti, která bude mít opravdu těžký rok?“ Dále na ni odpovídá slovy, která by měla investory přimět ke slyšení: „Protože je to jedna z mála softwarových společností, která má skutečnou ochranu ocenění. Nemyslíme tím ‚obchodovala se na 32násobku výnosů, takže nemůže klesnout pod 8násobek výnosů‘. Myslíme tím, že při 18násobku ziskovosti (unlevered FCF) skutečně není příliš velký pokles násobku….. ZI je sice na burze méně než tři roky, ale má za sebou nejméně pět let nepřetržitého růstu a vysoké rostoucí ziskovosti, což vytváří životaschopnou historii. To je důležité pro zajištění důvěry ve schopnost generovat peněžní toky.“
Tyto komentáře podporují Luriův rating Buy a jeho cílová cena 30 USD znamená jednoroční nárůst o 46 %.
Celkově má tato akcie konsenzuální hodnocení Strong Buy od analytiků z ulice, které vychází z 18 hodnocení, z nichž 15 je na Buy a 3 na Hold. Průměrná cílová cena akcie 30,94 USD naznačuje, že její akcie v příštím roce posílí o 50 %.
Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)
Zábava je velký byznys, protože bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet ekonomika, lidé budou chtít vyplnit své volné hodiny. A Endeavor Group tento prostor vyplňuje. Je to jedna z největších firem na podporu talentů v zemi s tržní kapitalizací výrazně přesahující 10 miliard dolarů, má globální působnost v oblasti sportu a zábavy a poskytuje domov prvotřídním značkám, událostem a zážitkům. Mezi dceřiné společnosti společnosti patří významné zábavní agentury, jako je WME, sportovní, módní a mediální firma IMG a přední značka v oblasti profesionálních smíšených bojových umění UFC.
Rozsáhlá síť Endeavor se skládá z několika divizí, včetně zastupování talentů, sportovních operací, správy akcí a zážitků, zážitkového marketingu, licencování značek a mediální produkce a distribuce. Společnost v posledních letech zúročila poptávku po kvalitní zábavě v konzistentní čtvrtletní příjmy přesahující 1 miliardu dolarů.
Zdroj: Getty Images
Endeavor oznámí výsledky za 1Q23 tento týden (v úterý 9. května), ale na jejich zveřejnění se můžeme připravit ohlédnutím za 4Q22. Tyto výsledky, zveřejněné v únoru, vykázaly horní hranici 1,26 miliardy dolarů; tento výsledek zaostal za prognózou o 9,6 milionu dolarů a meziročně se snížil o 16 %; oproti předchozímu čtvrtletí však znamenal nárůst o 3,3 %. Na druhém konci žebříčku společnost vykázala ztrátu čistého zisku ve výši 225,7 milionu USD, která se zvýšila oproti ztrátě 19,5 milionu USD ve stejném období před rokem, ačkoli Endeavor poukázal na to, že v průběhu roku provedl splátky dluhu ve výši zhruba 500 milionů USD, většinu ve 4. čtvrtletí.
Tato společnost je již dlouho známá svým chytrým prováděním rozsáhlých strategií – a v dubnu oznámila nový krok tímto směrem. Endeavor spojí UFC a WWE – smíšená bojová umění a profesionální wrestlingovou zábavu – do jedné celosvětové sportovně-zábavní společnosti, jejíž hodnota se odhaduje na 21 miliard dolarů nebo více. Endeavor bude novou společnost kontrolovat s 51% podílem, zatímco stávající akcionáři WWE budou vlastnit 49 %.
Smart Score ukazuje na solidní základnu pro tuto akcii. Zatímco hedgeři v minulém čtvrtletí akcie prodávali, bloggeři byli z 80 % pozitivní, zpravodajství bylo 100 % pozitivní a individuální investoři přidali za posledních 30 dní více než 11 % ke svým podílům v EDR. Dvanáctiměsíční momentum akcie registrujeme na úrovni 25,5 % a její klouzavá dvanáctiměsíční návratnost vlastního kapitálu je kladná 8,26 %. Celkově je to výborná desítka.
Rozsah a zájem publika jsou zde jedněmi z klíčových faktorů pro analytika společnosti Guggenheim Curryho Bakera, který píše: „Domníváme se, že společnost Endeavor vytvořila jedinečnou globální platformu v rozsahu schopném vyvolat silný síťový efekt, který posiluje hodnotu její platformy (jak pro klienty, tak pro vlastní aktiva). Vedení společnosti má za sebou úspěšnou historii agresivního prosazování rozsahu prostřednictvím organického růstu a disciplinované strategie fúzí a akvizic, která využívá jejího jedinečného ekosystému (obzvláště optimističtí jsme v souvislosti s očekávanou kombinací WWE/UFC…).“
„Mezi klíčové faktory, které nás čekají, patří např: 1) přecenění domácích mediálních práv UFC a WWE, 2) silná poptávka spotřebitelů po živých sportovních přenosech a událostech (včetně příštích tří olympijských her počínaje Paříží v příštím roce), 3) celosvětová poptávka po obsahu je větší než kdy jindy a 4) vznikající severoamerický trh sportovního sázení v hodnotě několika miliard dolarů,“ dodal Baker.
Při pohledu do budoucna považuje Baker za vhodné udělit společnosti EDR rating Buy s cílovou cenou 33 USD, která ukazuje na 31% nárůst v ročním časovém horizontu.
Ulice zaujala k EDR optimistický postoj a na základě 9 nedávných pozitivních hodnocení udělila akciím jednomyslné konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie se obchodují za 25,10 USD a průměrná cílová cena 31 USD naznačuje potenciál růstu o 23 % do tohoto období příštího roku.
Investoři vždy hledají spolehlivý nástroj, jak oddělit skutečně zdravé akcie od těch, které se jen vezou na vlně.
To je práce šitá na míru pro Smart Score, komplexní datový nástroj, který shromažďuje a třídí souhrnná data akciového trhu - a pro každou z tisíců akcií vrací jednoduché skóre.
Smart Score využívá sadu sofistikovaných algoritmů umělé inteligence, které hodnotí každou akcii podle sady 8 faktorů - a o všech těchto faktorech je známo, že odpovídají budoucí výkonnosti. Na základě toho, jak akcie odpovídají souboru faktorů, jsou hodnoceny na stupnici od 1 do 10, přičemž "perfektních 10" je nejvyšší hodnocení. Faktory sahají od zpráv a nálady investorů až po základní údaje o výkonnosti a bližší pohled na některé z "perfektních 10" poskytne představu o tom, co by investoři měli vyhledávat.
Zdroj: Getty Images
Otevřeme si tedy databázi a podívejme se na ni blíže. Zde jsou dvě akcie "Perfect 10", které se mohou pochlubit konsenzuálním hodnocením "Strong Buy" a zároveň nabízejí silný růst a solidní fundamenty.
ZoomInfo Technologies, Inc. (ZI)
Začneme společností ZoomInfo, která se zabývá softwarem pro cloud computing. ZoomInfo nabízí podnikům řadu platforem, pro prodej, marketing, nábor a provoz, s nástroji, které splňují řadu podnikových potřeb. Platformy, které jsou optimalizovány pro použití v B2B, využívají kombinaci umělé inteligence a správy dat, aby uživatelům poskytly komplexní a přesné informace, kdy je potřebují a jak je potřebují.
Ještě lepší pro zákazníky je, že platformy ZoomInfo jsou navrženy tak, aby spolupracovaly, seřadily obchodní a marketingové týmy kolem společných datových fondů a všechny uživatele postavily na stejnou stranu. ZoomInfo zefektivňuje proces uvádění produktů na trh pro své podnikové zákazníky, což umožňuje zvýšit efektivitu, produktivitu a růst.
Zdroj: Bloomberg
Akcie společnosti ZoomInfo však letos klesly o 32 % a výrazně zaostávají za výkonem širších trhů. Wall Street poukazuje na obtížné prostředí pro poptávku po produktových řadách společnosti, protože podniky si utahují opasky kvůli zpomalení ekonomiky.
Přesto musíme zdůraznit, že společnost ZoomInfo zůstává zisková. V posledním zveřejněném čtvrtletí, tedy za 1Q23, překonal zisk na akcii mimo GAAP ve výši 0,24 USD prognózu o 2 centy a meziročně vzrostl o 33 %. Co se týče horní linie, tržby společnosti ZI ve výši 300,7 milionu USD byly v souladu s očekáváním - a meziročně vzrostly o 24 %. Na konci čtvrtletí se společnost chlubila 1 905 zákazníky s roční hodnotou smlouvy přesahující 100 000 USD. Společnost také dokázala navzdory obtížnému prostředí vygenerovat v prvním čtvrtletí více než 121 milionů dolarů volného peněžního toku bez páky.
V rámci hodnocení Smart Score získává společnost ZoomInfo hodnocení Perfect 10 díky několika pozitivním ukazatelům. Hedgeoví investoři na ni sázejí; z hedgeových fondů sledovaných TipRanks se v posledním čtvrtletí zvýšil podíl v ZI o 3,9 milionu akcií. Finanční blogeři jsou většinou pozitivní, zatímco zpravodajství je 100% býčí.
Finanční výsledky jsou základem pro názor analytika společnosti D.A. Davidson Gila Lurii, který zde klade zřejmou otázku: "Proč doporučovat nákup společnosti, která bude mít opravdu těžký rok?" Dále na ni odpovídá slovy, která by měla investory přimět ke slyšení: "Protože je to jedna z mála softwarových společností, která má skutečnou ochranu ocenění. Nemyslíme tím 'obchodovala se na 32násobku výnosů, takže nemůže klesnout pod 8násobek výnosů'. Myslíme tím, že při 18násobku ziskovosti (unlevered FCF) skutečně není příliš velký pokles násobku….. ZI je sice na burze méně než tři roky, ale má za sebou nejméně pět let nepřetržitého růstu a vysoké rostoucí ziskovosti, což vytváří životaschopnou historii. To je důležité pro zajištění důvěry ve schopnost generovat peněžní toky."
Tyto komentáře podporují Luriův rating Buy a jeho cílová cena 30 USD znamená jednoroční nárůst o 46 %.
Celkově má tato akcie konsenzuální hodnocení Strong Buy od analytiků z ulice, které vychází z 18 hodnocení, z nichž 15 je na Buy a 3 na Hold. Průměrná cílová cena akcie 30,94 USD naznačuje, že její akcie v příštím roce posílí o 50 %.
Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)
Zábava je velký byznys, protože bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet ekonomika, lidé budou chtít vyplnit své volné hodiny. A Endeavor Group tento prostor vyplňuje. Je to jedna z největších firem na podporu talentů v zemi s tržní kapitalizací výrazně přesahující 10 miliard dolarů, má globální působnost v oblasti sportu a zábavy a poskytuje domov prvotřídním značkám, událostem a zážitkům. Mezi dceřiné společnosti společnosti patří významné zábavní agentury, jako je WME, sportovní, módní a mediální firma IMG a přední značka v oblasti profesionálních smíšených bojových umění UFC.
Rozsáhlá síť Endeavor se skládá z několika divizí, včetně zastupování talentů, sportovních operací, správy akcí a zážitků, zážitkového marketingu, licencování značek a mediální produkce a distribuce. Společnost v posledních letech zúročila poptávku po kvalitní zábavě v konzistentní čtvrtletní příjmy přesahující 1 miliardu dolarů.
Zdroj: Getty Images
Endeavor oznámí výsledky za 1Q23 tento týden (v úterý 9. května), ale na jejich zveřejnění se můžeme připravit ohlédnutím za 4Q22. Tyto výsledky, zveřejněné v únoru, vykázaly horní hranici 1,26 miliardy dolarů; tento výsledek zaostal za prognózou o 9,6 milionu dolarů a meziročně se snížil o 16 %; oproti předchozímu čtvrtletí však znamenal nárůst o 3,3 %. Na druhém konci žebříčku společnost vykázala ztrátu čistého zisku ve výši 225,7 milionu USD, která se zvýšila oproti ztrátě 19,5 milionu USD ve stejném období před rokem, ačkoli Endeavor poukázal na to, že v průběhu roku provedl splátky dluhu ve výši zhruba 500 milionů USD, většinu ve 4. čtvrtletí.
Tato společnost je již dlouho známá svým chytrým prováděním rozsáhlých strategií - a v dubnu oznámila nový krok tímto směrem. Endeavor spojí UFC a WWE - smíšená bojová umění a profesionální wrestlingovou zábavu - do jedné celosvětové sportovně-zábavní společnosti, jejíž hodnota se odhaduje na 21 miliard dolarů nebo více. Endeavor bude novou společnost kontrolovat s 51% podílem, zatímco stávající akcionáři WWE budou vlastnit 49 %.
Smart Score ukazuje na solidní základnu pro tuto akcii. Zatímco hedgeři v minulém čtvrtletí akcie prodávali, bloggeři byli z 80 % pozitivní, zpravodajství bylo 100 % pozitivní a individuální investoři přidali za posledních 30 dní více než 11 % ke svým podílům v EDR. Dvanáctiměsíční momentum akcie registrujeme na úrovni 25,5 % a její klouzavá dvanáctiměsíční návratnost vlastního kapitálu je kladná 8,26 %. Celkově je to výborná desítka.
Rozsah a zájem publika jsou zde jedněmi z klíčových faktorů pro analytika společnosti Guggenheim Curryho Bakera, který píše: "Domníváme se, že společnost Endeavor vytvořila jedinečnou globální platformu v rozsahu schopném vyvolat silný síťový efekt, který posiluje hodnotu její platformy (jak pro klienty, tak pro vlastní aktiva). Vedení společnosti má za sebou úspěšnou historii agresivního prosazování rozsahu prostřednictvím organického růstu a disciplinované strategie fúzí a akvizic, která využívá jejího jedinečného ekosystému (obzvláště optimističtí jsme v souvislosti s očekávanou kombinací WWE/UFC…)."
"Mezi klíčové faktory, které nás čekají, patří např: 1) přecenění domácích mediálních práv UFC a WWE, 2) silná poptávka spotřebitelů po živých sportovních přenosech a událostech (včetně příštích tří olympijských her počínaje Paříží v příštím roce), 3) celosvětová poptávka po obsahu je větší než kdy jindy a 4) vznikající severoamerický trh sportovního sázení v hodnotě několika miliard dolarů," dodal Baker.
Při pohledu do budoucna považuje Baker za vhodné udělit společnosti EDR rating Buy s cílovou cenou 33 USD, která ukazuje na 31% nárůst v ročním časovém horizontu.
Ulice zaujala k EDR optimistický postoj a na základě 9 nedávných pozitivních hodnocení udělila akciím jednomyslné konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie se obchodují za 25,10 USD a průměrná cílová cena 31 USD naznačuje potenciál růstu o 23 % do tohoto období příštího roku.
