Tato rada je sice klišé, ale zakládá se na matematické pravdě. Nejtěžší je však pochopit, kdy jsou ceny nízké, protože to není vždy absolutní číslo.
Při rozpoznávání tohoto nižšího cenového rozpětí se investoři mohou obrátit o pomoc na analytiky z Wall Street. Tito profesionální pozorovatelé akcií si budují svou pověst na kvalitě svých výzev, třídí spousty dat, aby našli a doporučili právě ty správné akcie.
S tímto vědomím jsme využili databázi a vytipovali dvě akcie, které podle analytiků klesají a připravují se na oživení. Přestože tyto dvě akcie zaznamenaly více než 50% pokles od svého posledního vrcholu, získaly od analytiků dostatečnou pochvalu, aby si vysloužily konsenzuální hodnocení „Strong Buy“. Podívejme se na ně blíže.
Zdroj: Getty Images
SoundThinking, Inc. (SSTI)
Začneme společností SoundThinking, technologickou společností zabývající se veřejnou bezpečností, která je známá především díky svému systému detekce střelby na základě zvuku, který se používá k účinnému nasměrování policie do horkých míst ve městech. Platforma ShotSpotter je sice nejznámějším produktem firmy, ale nabízí i několik dalších inovativních technologických služeb pro orgány činné v trestním řízení: CrimeTracer, vyhledávač pro orgány činné v trestním řízení, CaseBuilder, systém pro správu vyšetřování, a ResourceRouter, softwarový balíček určený k maximalizaci účinnosti a dopadu komunitních zdrojů proti násilí a hlídkové činnosti.
Společnost SoundThinking působí na trhu již více než 25 let a za dobu své existence získala 40 patentů na technologie specifické pro dané odvětví. Společnost působí v 64 % z 50 největších metropolitních oblastí v zemi a může se pochlubit širokou zákaznickou základnou, která zahrnuje více než 2 000 agentur veřejné bezpečnosti.
Zdroj: Getty Images
Navzdory těmto nesporným úspěchům zaznamenala společnost SoundThinking v letošním roce pokles akcií. Akcie dosáhly vrcholu koncem března a od té doby se propadly o 51 %. Tlaky na akcie zahrnovaly závod o post starosty Chicaga v dubnu tohoto roku, kdy vítězný kandidát Brandon Johnson naznačil, že není nakloněn zachování služeb společnosti ve třetím největším městě v zemi.
Zároveň tržby společnosti po většinu posledních 12 měsíců vykazovaly rostoucí trend. V posledním zveřejněném čtvrtletí, 2Q23, společnost SoundThinking vykázala horní hranici 22,1 milionu USD, což představuje meziroční nárůst o 10,3 % a překonání prognózy o ~144 000 USD. Čísla z dolního řádku společnosti byla méně působivá; zisk na akcii mimo GAAP společnosti SoundThinking dosáhl ztráty 28 centů na akcii, což byl výsledek o 25 centů na akcii nižší, než se očekávalo.
Pozitivní zprávou je, že společnost SoundThinking potvrdila svůj výhled tržeb na celý rok 2023 a předpovídá nejvyšší řádek v rozmezí 92 až 94 milionů USD. To by v polovině období představovalo meziroční nárůst o 15 %.
Mezi býky patří analytik společnosti JMP Securities Trevor Walsh, který je ohromen schopností této firmy otevřít novou niku pro technologické služby a vidí velký prostor pro další růst.
„Společnost SoundThinking se nám dlouhodobě líbí z několika důvodů, mj: 1) atraktivní profil ziskovosti s upravenou EBITDA marží, která se podle našich odhadů téměř zdvojnásobí na 40 %; 2) pozice lídra na relativně nezpochybňovaném trhu; 3) osvědčené technologické řešení rostoucího a přetrvávajícího problému násilí páchaného střelnými zbraněmi, které zlepšuje míru konverze uzavřených případů, jež je historicky poměrně nízká; 4) prevence kriminality a policejní hlídky jsou oblastí zralou pro poznatky založené na datech; a 5) pokračující diverzifikace příjmů nad rámec hlavního produktu ShotSpotter i na mezinárodní trhy,“ napsal Walsh.
Spolu s těmito důvody dává Walsh akciím SSTI rating Outperform (tj. Buy) s cílovou cenou 35 USD, což znamená jednoroční potenciál růstu o ~80 %.
Celkově je zde 7 nedávných hodnocení analytiků a rozdělení v poměru 6:1, které upřednostňuje nákupy před držením při konsenzuálním hodnocení Strong Buy, ukazuje, že Wall Street je býčí. Průměrná cílová cena společnosti SSTI ve výši 31 USD naznačuje ~60% roční nárůst ze současné ceny akcie 19,39 USD.
Driven Brands Holdings (DRVN)
Na světových silnicích jezdí téměř 1,5 miliardy automobilů a 19 % z nich, tedy asi 280 milionů vozidel, se nachází v USA. Společnost Driven Brands, největší autoservisní společnost na severoamerickém trhu, nabízí automobilové služby prostřednictvím franšízových dceřiných společností.
Společnost Driven Brands dělí své aktivity do několika segmentů: Údržba, Lakování, Kolize a skla, Služby na platformě a Mycí linky. Do portfolia společnosti patří známá jména v oblasti automobilových služeb, jako jsou Meineke, Maaco a Take 5 Oil Change. Tyto značky jsou provozovány prostřednictvím sítě více než 4 400 provozoven, které ročně obslouží více než 70 milionů vozidel.
Zdroj: Getty Images
Tržby společnosti v posledních několika letech trvale rostou. Tento růstový trend pokračoval i ve druhém čtvrtletí letošního roku. Během tohoto čtvrtletí společnost Driven Brands otevřela 74 nových poboček a zaznamenala 8% nárůst tržeb ve stejných prodejnách. V rámci celého systému se tržby zvýšily o 18 % na 1,7 miliardy dolarů a vedly k čistým tržbám ve výši 606,9 milionu dolarů, což je o 19 % více než ve 2. čtvrtletí roku 22 – a o více než 19 milionů dolarů lepší výsledek, než se očekávalo.
Společnost Driven však zaznamenala 18% pokles upraveného čistého zisku, který činil 49,1 milionu USD, což vedlo k zisku na akcii mimo GAAP ve výši 29 centů na zředěnou akcii. Tento výsledek kontrastoval s 35 centy na akcii vykázanými v předchozím roce a oproti prognóze zaostal o 2 centy na akcii.
Při pohledu do budoucna společnost předpokládá, že v roce 2023 dosáhne nejvyššího obratu ve výši 2,3 miliardy USD, což je mírně pod předchozí prognózou ve výši 2,35 miliardy USD a konsensuální hodnotou 2,37 miliardy USD. Výhled zisku na akcii, stanovený na 0,92 USD na akcii, rovněž nesplnil očekávání a byl nižší než předchozí výhled 1,21 USD i než předpokládaná hodnota 1,23 USD.
Po zveřejnění výsledků zaznamenaly akcie DRVN prudký pokles. Celkově se cena akcií propadla o neuvěřitelných 53 % od svého maxima z dubna letošního roku.
V očích pětihvězdičkového analytika společnosti Piper Sandler Petera Keitha je současná nízká cena akcií příležitostí pro investory.
„Domníváme se, že DRVN má potenciál generovat 16,5% CAGR EBITDA a dosáhnout svého cíle za 3,5 roku. Zejména se domníváme, že odblokování příležitostí křížového marketingu z rozsáhlé CRM databáze společnosti DRVN a otevření národního pojištění pro její sklářský byznys jsou dva klíčové faktory… Stále vidíme obrovské dlouhodobé příležitosti pro DRVN v oblasti zdravého trhu s náhradními díly a očekáváme, že analytický den 20. září pomůže demonstrovat křížové marketingové výhody rozsáhlé CRM databáze společnosti DRVN. A konečně, akcie vypadají v porovnání s konkurenčními společnostmi levně,“ vyjádřil se Keith.
Keith svůj býčí postoj kvantifikuje ratingem Overweight (tj. Buy) a cílovou cenou 23 USD, která ukazuje na ~57% růst v horizontu jednoho roku.
Celkově společnost Driven Brands získala 13 nedávných hodnocení analytiků, z toho 10 na Buy a 3 na Hold, pro své konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie jsou oceněny na 14,69 USD a průměrná cílová cena 24,83 USD naznačuje, že do příštího roku posílí o 69 %.
Tato rada je sice klišé, ale zakládá se na matematické pravdě. Nejtěžší je však pochopit, kdy jsou ceny nízké, protože to není vždy absolutní číslo.Při rozpoznávání tohoto nižšího cenového rozpětí se investoři mohou obrátit o pomoc na analytiky z Wall Street. Tito profesionální pozorovatelé akcií si budují svou pověst na kvalitě svých výzev, třídí spousty dat, aby našli a doporučili právě ty správné akcie.S tímto vědomím jsme využili databázi a vytipovali dvě akcie, které podle analytiků klesají a připravují se na oživení. Přestože tyto dvě akcie zaznamenaly více než 50% pokles od svého posledního vrcholu, získaly od analytiků dostatečnou pochvalu, aby si vysloužily konsenzuální hodnocení „Strong Buy“. Podívejme se na ně blíže.SoundThinking, Inc. Začneme společností SoundThinking, technologickou společností zabývající se veřejnou bezpečností, která je známá především díky svému systému detekce střelby na základě zvuku, který se používá k účinnému nasměrování policie do horkých míst ve městech. Platforma ShotSpotter je sice nejznámějším produktem firmy, ale nabízí i několik dalších inovativních technologických služeb pro orgány činné v trestním řízení: CrimeTracer, vyhledávač pro orgány činné v trestním řízení, CaseBuilder, systém pro správu vyšetřování, a ResourceRouter, softwarový balíček určený k maximalizaci účinnosti a dopadu komunitních zdrojů proti násilí a hlídkové činnosti.Společnost SoundThinking působí na trhu již více než 25 let a za dobu své existence získala 40 patentů na technologie specifické pro dané odvětví. Společnost působí v 64 % z 50 největších metropolitních oblastí v zemi a může se pochlubit širokou zákaznickou základnou, která zahrnuje více než 2 000 agentur veřejné bezpečnosti.Navzdory těmto nesporným úspěchům zaznamenala společnost SoundThinking v letošním roce pokles akcií. Akcie dosáhly vrcholu koncem března a od té doby se propadly o 51 %. Tlaky na akcie zahrnovaly závod o post starosty Chicaga v dubnu tohoto roku, kdy vítězný kandidát Brandon Johnson naznačil, že není nakloněn zachování služeb společnosti ve třetím největším městě v zemi.Chcete využít této příležitosti?Zároveň tržby společnosti po většinu posledních 12 měsíců vykazovaly rostoucí trend. V posledním zveřejněném čtvrtletí, 2Q23, společnost SoundThinking vykázala horní hranici 22,1 milionu USD, což představuje meziroční nárůst o 10,3 % a překonání prognózy o ~144 000 USD. Čísla z dolního řádku společnosti byla méně působivá; zisk na akcii mimo GAAP společnosti SoundThinking dosáhl ztráty 28 centů na akcii, což byl výsledek o 25 centů na akcii nižší, než se očekávalo.Pozitivní zprávou je, že společnost SoundThinking potvrdila svůj výhled tržeb na celý rok 2023 a předpovídá nejvyšší řádek v rozmezí 92 až 94 milionů USD. To by v polovině období představovalo meziroční nárůst o 15 %.Mezi býky patří analytik společnosti JMP Securities Trevor Walsh, který je ohromen schopností této firmy otevřít novou niku pro technologické služby a vidí velký prostor pro další růst.„Společnost SoundThinking se nám dlouhodobě líbí z několika důvodů, mj: 1) atraktivní profil ziskovosti s upravenou EBITDA marží, která se podle našich odhadů téměř zdvojnásobí na 40 %; 2) pozice lídra na relativně nezpochybňovaném trhu; 3) osvědčené technologické řešení rostoucího a přetrvávajícího problému násilí páchaného střelnými zbraněmi, které zlepšuje míru konverze uzavřených případů, jež je historicky poměrně nízká; 4) prevence kriminality a policejní hlídky jsou oblastí zralou pro poznatky založené na datech; a 5) pokračující diverzifikace příjmů nad rámec hlavního produktu ShotSpotter i na mezinárodní trhy,“ napsal Walsh.Spolu s těmito důvody dává Walsh akciím SSTI rating Outperform s cílovou cenou 35 USD, což znamená jednoroční potenciál růstu o ~80 %. Celkově je zde 7 nedávných hodnocení analytiků a rozdělení v poměru 6:1, které upřednostňuje nákupy před držením při konsenzuálním hodnocení Strong Buy, ukazuje, že Wall Street je býčí. Průměrná cílová cena společnosti SSTI ve výši 31 USD naznačuje ~60% roční nárůst ze současné ceny akcie 19,39 USD.Driven Brands Holdings Na světových silnicích jezdí téměř 1,5 miliardy automobilů a 19 % z nich, tedy asi 280 milionů vozidel, se nachází v USA. Společnost Driven Brands, největší autoservisní společnost na severoamerickém trhu, nabízí automobilové služby prostřednictvím franšízových dceřiných společností.Společnost Driven Brands dělí své aktivity do několika segmentů: Údržba, Lakování, Kolize a skla, Služby na platformě a Mycí linky. Do portfolia společnosti patří známá jména v oblasti automobilových služeb, jako jsou Meineke, Maaco a Take 5 Oil Change. Tyto značky jsou provozovány prostřednictvím sítě více než 4 400 provozoven, které ročně obslouží více než 70 milionů vozidel.Tržby společnosti v posledních několika letech trvale rostou. Tento růstový trend pokračoval i ve druhém čtvrtletí letošního roku. Během tohoto čtvrtletí společnost Driven Brands otevřela 74 nových poboček a zaznamenala 8% nárůst tržeb ve stejných prodejnách. V rámci celého systému se tržby zvýšily o 18 % na 1,7 miliardy dolarů a vedly k čistým tržbám ve výši 606,9 milionu dolarů, což je o 19 % více než ve 2. čtvrtletí roku 22 – a o více než 19 milionů dolarů lepší výsledek, než se očekávalo.Společnost Driven však zaznamenala 18% pokles upraveného čistého zisku, který činil 49,1 milionu USD, což vedlo k zisku na akcii mimo GAAP ve výši 29 centů na zředěnou akcii. Tento výsledek kontrastoval s 35 centy na akcii vykázanými v předchozím roce a oproti prognóze zaostal o 2 centy na akcii.Při pohledu do budoucna společnost předpokládá, že v roce 2023 dosáhne nejvyššího obratu ve výši 2,3 miliardy USD, což je mírně pod předchozí prognózou ve výši 2,35 miliardy USD a konsensuální hodnotou 2,37 miliardy USD. Výhled zisku na akcii, stanovený na 0,92 USD na akcii, rovněž nesplnil očekávání a byl nižší než předchozí výhled 1,21 USD i než předpokládaná hodnota 1,23 USD.Po zveřejnění výsledků zaznamenaly akcie DRVN prudký pokles. Celkově se cena akcií propadla o neuvěřitelných 53 % od svého maxima z dubna letošního roku.V očích pětihvězdičkového analytika společnosti Piper Sandler Petera Keitha je současná nízká cena akcií příležitostí pro investory.„Domníváme se, že DRVN má potenciál generovat 16,5% CAGR EBITDA a dosáhnout svého cíle za 3,5 roku. Zejména se domníváme, že odblokování příležitostí křížového marketingu z rozsáhlé CRM databáze společnosti DRVN a otevření národního pojištění pro její sklářský byznys jsou dva klíčové faktory… Stále vidíme obrovské dlouhodobé příležitosti pro DRVN v oblasti zdravého trhu s náhradními díly a očekáváme, že analytický den 20. září pomůže demonstrovat křížové marketingové výhody rozsáhlé CRM databáze společnosti DRVN. A konečně, akcie vypadají v porovnání s konkurenčními společnostmi levně,“ vyjádřil se Keith.Keith svůj býčí postoj kvantifikuje ratingem Overweight a cílovou cenou 23 USD, která ukazuje na ~57% růst v horizontu jednoho roku. Celkově společnost Driven Brands získala 13 nedávných hodnocení analytiků, z toho 10 na Buy a 3 na Hold, pro své konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie jsou oceněny na 14,69 USD a průměrná cílová cena 24,83 USD naznačuje, že do příštího roku posílí o 69 %.
$6.33
