Tesla musí implementovat zásadní změny, aby zastavila pokles ceny akcií, říká analytik Morgan Stanley

Analytik uvedl, že neochota investorů akceptovat další snižování zisků a předpovědí volných peněžních toků by mohla vést k dalšímu poklesu hodnoty akcií.

Přestože investoři uznávají slibnou dlouhodobou perspektivu společnosti Tesla, akcie tohoto favorita drobných investorů s největší pravděpodobností čeká další pokles. Akcie společnosti Tesla v úterý uzavřely na úrovni pod 220 USD, což znamená ztrátu přibližně čtvrtiny hodnoty společnosti od dosažení červencových intradenních maxim nad 295 USD.

Tento vývoj nicméně finanční rok společnosti Tesla zcela nepohřbívá. Její akcie se mohou pochlubit téměř 78% nárůstem oproti stavu na začátku roku 2023, a tak byl tento rok pro automobilku solidní.

Jonas klientům Morgan Stanley sdělil, že pouhý nízký sentiment investorů nestačí k tomu, aby zabránil negativní dynamice akcií společnosti Tesla. “Aby akcie společnosti Tesla zabránily budoucímu poklesu, musí investoři věřit ve schopnost společnosti Tesla zvyšovat zisky a pronikat na nové trhy v rámci svých hlavních automobilových aktivit i mimo ně,” uvedl Jonas.

Základní kámen zastavení klesající trajektorie podle analytika Morgan Stanley spočívá v tom, že Tesla splní svůj finanční cíl – přestanou jí chybět čísla. Jonas odkázal na konsenzuální předpověď zisku na akcii pro fiskální rok 2024, která v současnosti činí 3,94 USD. Tento údaj je výrazným poklesem oproti odhadu 7,30 USD před rokem.

Kromě finančních prognóz Jonas naznačil, že úspěšná expanze modelů vozidel, jako je Cybertruck a další modely mimo známé rodiny S, X, 3 a Y společnosti Tesla, by mohla zlepšit náladu investorů. Jonas zejména zmínil, že očekávání ohledně zavedení modelu Cybertruck se podstatně snížila.

Při zdůraznění dalšího potenciálního strategického kroku analytik navrhl, aby se Tesla zaměřila na kapitálově nenáročné podniky. V současné době Tesla provozuje obchodní model s maximální kapitálovou náročností, který se silně soustředí na výrobu automobilů. Jonas vyzval společnost Tesla, aby se v příštích šesti až dvanácti měsících začala zabývat kapitálově nenáročnými projekty. Tyto typy projektů, včetně licencování a softwaru, by mohly rozšířit vliv společnosti Tesla i mimo automobilový průmysl.

Jonas rovněž zdůraznil význam navázání přímého spojení s umělou inteligencí (AI) prostřednictvím produktů, které mohou optimalizovat zákaznickou zkušenost. Navázání silnějšího spojení s AI by mohlo zajistit několikanásobný zisk společnosti Tesla, protože AI vzbudila zájem investorů díky své větší dostupnosti. V důsledku toho akcie spojené s AI zaznamenaly v letošním roce výrazný růst.

Celkově by snaha společnosti Tesla o splnění finančních cílů, rozšíření nabídky modelů, zaměření na kapitálově nenáročné projekty a propojení s AI mohly potenciálně zvrátit klesající ceny akcií automobilky. Jak bude Tesla navigovat své další kroky, budou analytici a investoři lídra světového trhu i nadále bedlivě sledovat.