Elektromobily a bateriová úložiště jsou v čele této revoluce plné elektřiny. Poptávka po lithiu, které je součástí lithium-iontových baterií, proto prudce roste. Předpokládá se, že jen v letošním roce vzroste celosvětová produkce lithia o více než 50 % na 1,17 milionu tun. Těžba a zpracování lithia však stále zaostávají za předpokládanou poptávkou a stále více výrobců automobilů plánuje v příštích několika letech investovat do elektrických vozidel. Tento nesoulad mezi nabídkou lithia a poptávkou po bateriích představuje obrovskou investiční příležitost pro investory, kteří hledají akcie lithiových společností.

Tento článek upozorňuje na tři nejslibnější akcie spojené s lithiem, které investorům umožňují využít tento prudce rostoucí trh. Ačkoli existují rizika, dlouhodobá růstová perspektiva těchto hráčů na trhu s lithiem se zdá být solidní. Podívejme se, proč by tyto akcie mohly v příštích letech dodat portfoliím energii.

První akcií na našem seznamu je společnost Albemarle Corporation (NYSE:ALB), která vyrábí speciální chemikálie po celém světě. Společnost působí v segmentech lithia, bromu a katalyzátorů. Segment lithia nabízí sloučeniny lithia v lithiových bateriích, mazivech, termoplastických elastomerech, katalyzátorech, organické syntéze, vědách o živé přírodě a léčivech. Segment bromu nabízí výrobky na bázi bromu pro požární bezpečnost, ropu a plyn, čištění vody, zpracování potravin a další průmyslové aplikace. Segment Katalyzátory nabízí katalyzátory pro hydroprocesing, fluidní katalytické krakování a aditiva při rafinaci ropy a chemické syntéze. Společnost Albemarle působí na trzích, kam patří skladování energie, spotřební elektronika, automobilový průmysl, maziva, ochrana rostlin a další.

Společnost Albemarle Corporation vykázala ve třetím čtvrtletí čisté tržby ve výši 2,3 miliardy USD, což představuje 10% meziroční nárůst. Čistý zisk však meziročně poklesl o 66,3 % na 302,5 milionu USD, přičemž čtvrtletní zisk na akcii ve výši 2,74 USD zaostal za konsensuálními odhady o 25,95 %. I přes tento výrazný pokles, který lze přičíst nižší ceně lithiového indexu, může velikost společnosti, její pevná pozice na trhu a střednědobé vyhlídky tento pokles více než vynahradit.

Analytici jsou ohledně akcií optimističtí a dávají jim konsenzuální doporučení „Strong Buy“. Vysoká cílová cena činí 308 USD, tedy více než 114 % současné obchodní ceny. Akcie se také obchoduje výrazně pod svým aktuálním 52týdenním maximem a blízko svého nedávného 52týdenního minima. Závěrem – investoři mají příležitost získat akcie ALB se slevou.

Další společností v našem skromném seznamu akcií je rozvíjející se těžba lithia v Severní Karolíně, Piedmont Lithium (NASDAQ:PLL). Cílem společnosti je zásobovat trh s elektromobily ve Spojených státech. Její projekt Carolina Lithium Project zahrnuje přibližně 3 245 akrů severozápadně od Charlotte. Piedmont vlastní také dva menší pozemky o celkové rozloze 66 akrů v Bessemer City a Kings Mountain. Cílem společnosti je vyrábět hydroxid lithný pro baterie do elektrických vozidel nákladově efektivně a udržitelně se zaměřením na minimalizaci emisí z dopravy ve srovnání se zahraniční výrobou lithia.

Společnost Piedmont Lithium oznámila investici ve výši 2 milionů kanadských dolarů (přibližně 1,48 milionu USD) do získání 19,9% podílu ve společnosti Vinland Lithium, soukromé průzkumné společnosti v Kanadě. Díky této dohodě může společnost Piedmont získat až 62,5% podíl na vlastním kapitálu v projektu Killick Lithium prostřednictvím postupných investic. Tento pozemek o rozloze 950 km2 pro průzkum lithiových ložisek má některé geologické podobnosti s projektem Carolina Lithium společnosti Piedmont. První výsledky průzkumu v projektu Killick Lithium Project jsou slibné.

Ve třetím čtvrtletí společnost PLL dosáhla příjmů ve výši 47,1 milionu dolarů a prodala 29 011 suchých tun lithiového koncentrátu. Společnost rovněž vykázala čistý zisk 22,9 milionu USD, upravený zisk EBITDA 16,2 milionu USD, hrubý zisk 23,8 milionu USD a velmi dobrou marži 50,4 %.

Čtvrtletní zisk na akcii však zaostal za očekáváním o více než 41 %. Společnost Piedmont si přesto udržela zdravou rozvahu s 94,5 milionu dolarů v hotovosti – a co je důležitější, zůstává na cestě ke splnění celoročního výhledu dodávek na úrovni 56 500 metrických tun sušiny.

Analytici s tím souhlasí a hodnotí společnost jako „Strong Buy“ s vysokou cílovou hodnotou 110 USD a uvádějí více než 383% potenciál růstu oproti současným cenám.

Společnost Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML) je kanadský výrobce lithia, který celosvětově poskytuje lithium vysoké čistoty. SGML vlastní čtyři aktivní těžební provozy: Grota do Cirilo, Sao Jose, Santa Clara a Genipapo. Kromě toho má další perspektivní lokality, které jsou již ve fázi průzkumu a hodnocení. Společnost Sigma Lithium byla nedávno představena v časopise COP28 za své zelené lithium Triple Zero, které se těží v Grota do Cirilo. Trojnásobně nulové produkce je dosaženo nulovým množstvím hlušiny (často toxických látek, které zůstávají po těžbě lithia z rudy), nulovým množstvím uhlíku (díky uhlíkovým kreditům) a nulovým množstvím nebezpečných látek.

Další zprávou je, že čínský výrobce elektromobilů BYD projevil zájem o potenciální dohodu o dodávkách se společností SGML. Ačkoli společnost zatím neposkytla oficiální oznámení, jednání prý zahájila diskusi o potenciálním společném podniku nebo přímé akvizici.

Poslední čtvrtletní zpráva společnosti SGML byla velmi slibná. Třetí čtvrtletí roku 23 bylo prvním čtvrtletím, kdy společnost generovala příjmy po přechodu z průzkumné a vývojové společnosti na výrobce lithia. Tržby dosáhly 97 milionů USD a produkce lithia 38 823 tun. Čistý zisk mezitím skončil na 36,4 milionech dolarů – což je působivé, vezmeme-li v úvahu, že se jedná o první provozní čtvrtletí společnosti. Zpráva zdůraznila celkovou efektivitu SGML a snížení výrobních nákladů, což vedlo k 56% upravené EBITDA a 37% čisté ziskové marži. Vynikající provozní disciplína a skvělé vyhlídky činí ze společnosti SGML jednu z nejlepších akcií lithiových společností.