Akcie v pevninské Číně a Hongkongu zaznamenaly pokles po největší třídenní rally od roku 2022. Pokles byl umocněn tím, že společnost Morgan Stanley revidovala své cíle pro hlavní čínské akciové indexy směrem dolů, přičemž jako významné faktory, které budou držet růst akcií na uzdě, uvedla problémy spojené s dluhem, demografií a deflací.Kromě toho trh dále podkopávaly neustálé výprodeje akcií zejména v Hongkongu, přičemž známé podniky jako Alibaba Group Holding Ltd. a WuXi Biologics Inc zaznamenaly výrazné ztráty. Jak poznamenal Vishnu Varathan, hlavní ekonom společnosti Mizuho pro Asii s výjimkou Japonska, významnou roli při utváření vývoje akciového trhu hrála ekonomická, finanční a měnová rizika plynoucí z Číny.Tržní trendy dokládaly 0,8% propad asijsko-pacifického indexu MSCI, neboť japonské indexy kopírovaly pokles. Současně klesaly futures na americké akcie v reakci na neuspokojivou prognózu společnosti Intel, která odhalila nestabilní budoucnost této nadnárodní korporace. Navzdory tomu evropské futures a korejské akcie zaznamenaly růstový trend.V Japonsku míra inflace poprvé po více než roce a půl klesla pod 2 %, což vedlo k výraznějšímu zpomalení, než se předpokládalo. Podle zápisu z jednání Bank of Japan zveřejněného v pátek členové bankovní rady zvažovali sílu růstu cen a načasování předpokládaného zvýšení úrokových sazeb. Podle Taro Kimury, ekonoma agentury Bloomberg Intelligence, náhlý pokles míry inflace nutí Bank of Japan přehodnotit případné ukončení záporných sazeb v blízké budoucnosti.Mezitím ceny ropy v USA vzrostly na nejvyšší úroveň za zhruba dva měsíce. Růst byl vyvolán kombinací několika faktorů včetně nižších zásob v USA, čínských stimulačních opatření a útoku na ruskou rafinerii, který podnítil algoritmické nákupy sledující trend. Současně došlo k poklesu globálních úvěrových spreadů na nejužší úroveň za poslední dva roky, protože investoři se snažili využít vysokých výnosů před možným snížením sazeb ze strany hlavních centrálních bank v tomto roce.Americké akcie zaznamenaly šestý den po sobě historické maximum, protože jejich odolné ekonomice se nadále daří. Nedávné údaje o hrubém domácím produktu USA rozptýlily obavy z nadcházející recese a zároveň posílily výhled amerických firem. Očekává se, že výsledný pozitivní růst zisků bude i nadále hnát akcie vzhůru, navrhl Alex Wolf, vedoucí asijské investiční strategie v JPMorgan Private Bank.Je zřejmé, že index S&P 500 uzavřel v blízkosti 4 900 bodů, zatímco americké desetileté výnosy klesly. Pokračující spekulace, že Fed v roce 2024 sníží sazby, spolu s klesající mírou inflace výrazně podpořily akciovou rally. Vzestupná trajektorie amerických akciových trhů podněcuje investory k zamyšlení nad trvalostí rally, která vznikla v loňském roce.Chcete využít této příležitosti?Z firemních událostí lze zmínit propad akcií společnosti Intel Corp po zveřejnění neuspokojivé prognózy pro současné období. Prognóza naznačovala, že společnost Intel bude i nadále bojovat o udržení svého kdysi dominantního postavení na trhu s čipy pro datová centra.Naproti tomu renomované korporace, jako jsou Alphabet Inc, Amazon.com Inc a Microsoft Corp, dostaly pokyn, aby americké Federální obchodní komisi poskytly podrobnosti o svých investicích a partnerstvích se startupy AI Anthropic PBC a OpenAI Inc. Společnost Apple Inc. zahajuje rozsáhlou modernizaci svých nabídek systémů iOS, Safari a App Store v Evropské unii s cílem uklidnit regulační orgány, které plánují zavést nová přísná antimonopolní pravidla.A konečně, v důsledku řady nedostatků v kvalitě, které vedly k uzemnění letadel, se rozšířila komunita kritiků společnosti Boeing Co., včetně vrcholných manažerů leteckých společností, kteří vyjádřili obavy z dopadu společnosti na provoz dopravců.Přejdeme-li k pohybu na trhu, futures na index S&P 500 klesly k 6:15 londýnského času o 0,5 %, zatímco futures na index Dow Jones Industrial Average klesly o 0,3 %. Co se týče měnového vývoje, euro bylo poněkud stabilní na úrovni 1,0837 USD. V oblasti kryptoměn zaznamenal bitcoin nárůst o 0,5 % a dosáhl hodnoty 40 112,79 USD, ether zaznamenal minimální nárůst o 0,1 % a dosáhl hodnoty 2 220,71 USD. Z komoditního hlediska zaznamenala ropa West Texas Intermediate pokles o 0,7 % a dosáhla 76,84 USD za barel.