Klíčové body
- Po úspěšné zprávě za třetí čtvrtletí vzrostly akcie Tesly o 22 %, což podpořilo býčí sentiment na Wall Street
- Tesla využívá slevové akce a 0% financování v Číně a USA k dosažení rekordních prodejů
- Finanční cíle společnosti byly podpořeny vyššími cílovými cenami od analytiků, včetně Canaccord a Daiwa
- Technická analýza ukazuje, že Tesla překonala „rezistenci,“ což naznačuje očekávání dalšího růstu
Vzhledem k tomu, že graf akcií společnosti Tesla nyní vypadá slibněji, obchodníci netrpělivě očekávají výrazný průlom.
Ve třetím čtvrtletí Tesla překvapila trh výrazně lepšími než očekávanými ziskovými maržemi, čímž ukázala svou schopnost udržet nákladovou efektivitu navzdory globálním výzvám v oblasti dodavatelských řetězců a rostoucím nákladům na suroviny. Vedení společnosti vyjádřilo optimismus ohledně dalšího růstu, konkrétně zvýšením dodávek elektromobilů v roce 2024 ve srovnání s rokem 2023. Podle odhadů společnosti FactSet by Tesla měla dosáhnout rekordního počtu přibližně 515 000 dodávek ve čtvrtém čtvrtletí, což je o 25 000 více než původní odhad Wall Street. Tento výkon by Teslu nejen upevnil jako lídra na trhu elektromobilů, ale zároveň by naznačil její schopnost reagovat na rostoucí poptávku, investovat do kapacity výroby a dodávek a překonávat očekávání v dynamickém sektoru. Růst dodávek je rovněž důležitým faktorem, který by mohl přispět ke zvýšení příjmů a zisků společnosti v roce 2024, což by pro investory znamenalo dlouhodobou stabilitu a potenciál pro další zhodnocení jejich investic.
Ke splnění tohoto ambiciózního cíle pro poslední čtvrtletí roku využívá Tesla nabídky pro kupce automobilů. O víkendu automobilka rozšířila nabídku 0% financování na kvalifikované nákupy v Číně. Navázala tak na dřívější slevy, které se již dříve osvědčily. Konkrétně Tesla ve třetím čtvrtletí prodala v Číně rekordních 182 000 vozů, což představuje výrazný nárůst o zhruba 66 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.
Stejně tak ve Spojených státech nabízí Tesla rovněž financování s 0% slevou. Ve třetím čtvrtletí se jí podařilo prodat americkým zákazníkům přibližně 167 000 elektromobilů, což představuje meziroční nárůst o přibližně 7 %.
Poskytovatel údajů o automobilovém průmyslu Kelly Blue Book uvádí, že celkové pobídky pro elektromobily zůstávají v USA vysoké. V září tvořily pobídky k nákupu, což mohou být nízké sazby financování nebo slevy z ceny, přibližně 12,3 % průměrné ceny transakce s elektromobilem. Naproti tomu pobídky pro všechny automobily činily přibližně 4,8 % průměrné transakční ceny.
Ačkoli zlevněné nabídky mohou někdy naznačovat slabší ziskovost, provozní zisková marže společnosti Tesla za třetí čtvrtletí ve výši 10,8 % svědčí o opaku. Ta představuje meziroční nárůst o více než 3 procentní body, přičemž nižší náklady pomáhají vyrovnávat cenové slevy.
V pondělí akcie společnosti Tesla zaznamenaly mírný nárůst o 0,9 % na 271,50 USD. Pro srovnání, indexy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average vzrostly o 0,5 %, resp. 0,7 %.
Kromě dobrých finančních výsledků společnosti podpořila její akcie také úprava cílových cen pro společnost Tesla ze strany Wall Street. Makléřská společnost Daiwa zvýšila cílovou cenu pro akcie Tesla z 225 na 285 USD a ponechala si doporučení Držet. Analytik společnosti Canaccord George Gianarikas navíc zvýšil cílovou cenu pro akcie Tesla Inc.
Podle technické analýzy, která zkoumá akciové grafy za účelem zjištění nálady investorů, mají akcie společnosti Tesla dobrou pozici. Pod vlivem pozoruhodného 22% nárůstu v minulém týdnu stratég pro americký trh společnosti Canaccord Michael Welch zdůraznil, že akcie společnosti Tesla v pátek úspěšně uzavřely nad “rezistencí”.
“Rezistencí” se zde označují body, které akcie jen obtížně překonávají, protože investoři na těchto hranicích často vybírají své zisky. Prolomení rezistence, které se výstižně označuje jako “breakout”, naznačuje, že investoři jsou ochotni akcie držet s očekáváním dalšího růstu ceny.
Tento týden by bylo potvrzujícím znakem proražení, pokud by se akcie udržela nad úrovní proražení přibližně 262 USD již druhý týden v řadě.
V návaznosti na zprávu o hospodaření společnosti Tesla za třetí čtvrtletí vzrostla podle údajů společnosti FactSet průměrná cílová cena analytiků zhruba o 10 dolarů na akcii na přibližně 226 dolarů.
Od pondělí zaznamenaly akcie společnosti Tesla meziroční nárůst o 8 %. Od předchozí středy, kdy společnost oznámila výsledky za třetí čtvrtletí, vzrostly akcie přibližně o 26 %. To znamená pozitivní výhled pro společnost Tesla, který signalizuje očekávaný růst a potenciální ziskovost v budoucnu.
