Společnost JP Morgan oznámila, že zvýšila hodnocení společnosti Qorvo z Underweight na Neutral a současně zvýšila cílovou cenu na 105 USD. Tato změna je důsledkem silné poptávky po iPhone společnosti Apple a robustním výkonu v oblasti letectví a obrany.
Qorvo vykázala ve třetím čtvrtletí tržby ve výši 985 milionů USD, což představuje nárůst o 29 % oproti předchozímu čtvrtletí a o 1 % meziročně. Hrubá marže činila 49,7 %, zatímco zisk na akcii dosáhl 2,22 USD.
Největším přispěvatelem k těmto výsledkům byla pokročilá mobilní skupina Qorvo, která představuje téměř 75 % celkových tržeb a zaznamenala nárůst o 36 % za čtvrtletí, přičemž Apple přispěl 55 % k celkovým prodejem. To ukazuje na více než 10% nárůst obsahu v nejnovějším iPhone 17.
Qorvo však varuje před poklesem tržeb o přibližně 7 % v příštím čtvrtletí, což je v souladu se sezónními trendy a pokračujícím ústupem z trhu s nízkými modely Android. Tento pokles se očekává na úrovni 200 milionů USD ročně do fiskálního roku 2027.
Analytici JP Morgan uvedli, že nedávno oznámená akvizice Skyworks Solutions by měla zásadně proměnit profil společnosti, což podporuje nové cílové hodnocení. „Na základě oznámení o akvizici jsme se rozhodli zvýšit naše hodnocení na Neutral,“ dodali analytici.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
