RBC Capital Markets snížil hodnocení Bank of Ireland Group z „outperform“ na „sector perform“. Broker se odvolává na vysoké valuace, které jsou v porovnání s historickými údaji a konkurencí natažené.
Aktuální cena akcií banky se pohybuje kolem 16,07 €, přičemž cílová cena zůstává na úrovni 15,50 €. Podle RBC se Bank of Ireland obchoduje při hodnotě 1,35x vůči účetní hodnotě, což je o 80 % vyšší než desetiletý průměr 0,75x.
Banka pokračuje v operacích na atraktivním irském trhu, avšak RBC varuje před zvýšenou konkurencí, nárůstem nákladů a čelí technologickým výzvám. Očekává, že zisk před zdaněním pro roční období FY26 dosáhne 1,97 miliardy €, což je více než konsensus 1,85 miliardy €.
Podle analytiků RBC je preferována AIB před Bank of Ireland kvůli vyšším návratům a stabilnějším dividendám. Akcie Bank of Ireland vykazuje kapitálovou hodnotu 15,49 miliardy € s výnosem dividendy 3,9 % a CET1 poměrem na úrovni 14,6 % pro 2024.
Chcete využít této příležitosti?
RBC také vyjádřil obavy ohledně citlivosti na sazby, což může ovlivnit budoucí ziskovost banky. Možné scénáře cenových akcií se pohybují od 11 € v negativním scénáři až po 17,50 € v optimistickém scénáři s podporou silnější marže.
RBC Capital Markets snížil hodnocení Bank of Ireland Group z „outperform“ na „sector perform“. Broker se odvolává na vysoké valuace, které jsou v porovnání s historickými údaji a konkurencí natažené.
Aktuální cena akcií banky se pohybuje kolem 16,07 €, přičemž cílová cena zůstává na úrovni 15,50 €. Podle RBC se Bank of Ireland obchoduje při hodnotě 1,35x vůči účetní hodnotě, což je o 80 % vyšší než desetiletý průměr 0,75x.
Banka pokračuje v operacích na atraktivním irském trhu, avšak RBC varuje před zvýšenou konkurencí, nárůstem nákladů a čelí technologickým výzvám. Očekává, že zisk před zdaněním pro roční období FY26 dosáhne 1,97 miliardy €, což je více než konsensus 1,85 miliardy €.
Podle analytiků RBC je preferována AIB před Bank of Ireland kvůli vyšším návratům a stabilnějším dividendám. Akcie Bank of Ireland vykazuje kapitálovou hodnotu 15,49 miliardy € s výnosem dividendy 3,9 % a CET1 poměrem na úrovni 14,6 % pro 2024.Chcete využít této příležitosti?
RBC také vyjádřil obavy ohledně citlivosti na sazby, což může ovlivnit budoucí ziskovost banky. Možné scénáře cenových akcií se pohybují od 11 € v negativním scénáři až po 17,50 € v optimistickém scénáři s podporou silnější marže.
