Elon Musk by měl ve čtvrtek virtuálně vystoupit na technologické konferenci nizozemského strojírenského giganta ASML ​ . Hlavním tématem diskuse bude Terafab, Muskův plán na vybudování masivní továrny na polovodiče, která by zásobovala automobilku Tesla ​ a společnost SpaceX. Ocenění chystané primární veřejné nabídky akcií (IPO) SpaceX se očekává rovněž ve čtvrtek a mohlo by jít o vůbec největší vstup na burzu v historii.

Projekt Terafab představuje pro ASML, největší evropskou firmu podle tržní kapitalizace, potenciálně významného nového klienta. ASML zcela dominuje trhu s litografickými stroji určenými k tisku mikročipů. Musk plánuje na tomto projektu spolupracovat se společností Intel ​ . V první fázi, představené v březnu, má vývojový závod v Texasu vyrábět litografické masky pro rychlé prototypování logických i paměťových čipů pod jednou střechou.

Musk nedávno označil ASML za pravděpodobně nejlepší společnost v Evropě, kterou je třeba podporovat. Podle vyjádření ASML se Muskův tým stává součástí širšího polovodičového ekosystému, na němž budou obě technologické firmy úzce spolupracovat.

Širší polovodičový sektor zaznamenal výrazné oživení po předchozím prudkém výprodeji, který z tržní kapitalizace odvětví vymazal 1 bilion dolarů. Hlavním impulsem pro stabilizaci tržního sentimentu byl komentář šéfa společnosti Nvidia ​ Jensena Huanga, který označil nedávný propad za příležitost k nákupu ve slevě a zdůraznil, že AI revoluce je teprve na svém počátku.

Tento pozitivní vývoj podpořil růst několika klíčových titulů. Akcie společnosti MACOM vzrostly o 5,1 % na hodnotu 362,67 USD, což od začátku roku představuje nárůst o 107 %. Společnost IPG Photonics si připsala 3,7 % a Qorvo posílila o 4,5 %. Růst přichází po globálním výprodeji vyvolaném slabším výhledem Broadcomu a makroekonomickými daty z USA, které předtím zasáhly asijské i evropské giganty jako Samsung, SK Hynix nebo ASML ​ .

Polovodičový sektor zaznamenal silné oživení po předchozím prudkém výprodeji, který z tržní kapitalizace odvětví smazal bilion dolarů. Pozitivní sentiment na trhu stabilizoval generální ředitel společnosti Nvidia ​ Jensen Huang, který označil nedávný pokles za příležitost k nákupu ve slevě a zdůraznil, že revoluce v oblasti umělé inteligence je teprve na svém začátku.

Na tato slova reagovaly růstem akcie klíčových hráčů v oboru. Akcie výrobce paměťových polovodičů Western Digital vzrostly o 3,1 %, zatímco konkurenční Seagate si připsal 4,2 %. Výrazný nárůst zaznamenal také výrobce analogových polovodičů Microchip Technology, jehož akcie posílily o 4,9 %. Tento růst přichází po nedávném globálním výprodeji, během něhož akcie Microchip Technology klesly o 6,4 % v důsledku slabšího výhledu společnosti Broadcom ​ a makroekonomických dat z amerického trhu práce.

Navzdory nedávné volatilitě si akcie Microchip Technology od začátku roku připisují solidních 41,5 %, ačkoliv se při ceně 92,04 USD stále obchodují pod svým ročním maximem 102,92 USD.

Akcie výrobců polovodičových zařízení zaznamenaly výrazný růst poté, co skvělé výsledky společnosti Micron ukázaly, že nabídka čipů pro umělou inteligenci (AI) je vzhledem k poptávce strukturálně nedostatečná. Podle odhadů banky UBS plánuje Micron v příštích pěti letech vynaložit na rozšíření kapacity více než 50 miliard USD, což přinese miliardové zakázky pro dodavatele vybavení a slévárny.

Mezi nejvíce zasažené tituly patřila společnost Amtech, jejíž akcie vzrostly o 5,2 %, a Applied Materials s nárůstem o 5,2 %. Výrazný růst o 5,4 % vykázala také společnost Semtech. Její akcie od začátku roku posílily o 123 % a dosáhly nového 52týdenního maxima na hodnotě 167,83 USD. Investice 1 000 USD do akcií Semtech před pěti lety by dnes měla hodnotu 2 666 USD.

Růst celého odvětví podporují také rekordní výsledky lídra v oblasti AI čipů, společnosti Nvidia ​ , které potvrzují masivní výstavbu datových center. Tento silný trend vede analytiky k závěru, že polovodičový sektor vstoupil do dlouhodobého supercyklu nadprůměrného růstu.