Zmírnění geopolitického napětí na Blízkém východě vyvolalo silný růst na akciovém trhu. Poté, co Donald Trump vyslal mírové signály vůči Íránu, se zvýšila naděje na ukončení tříměsíčních výpadků v dodavatelských řetězcích způsobených uzavřením Hormuzského průlivu. V reakci na to index volatility VIX klesl o 12,5 % na hodnotu 19,44, což značí výrazný pokles obav investorů.

Pokles napětí srazil ceny ropy, přičemž WTI oslabila na 87,71 USD za barel z válečného maxima blízko 100 USD. To přímo snižuje provozní náklady v průmyslu, chemickém sektoru a dopravě. Pravděpodobnost dalšího zvýšení úrokových sazeb navíc klesla z 51 % na 36 %, což zlepšuje financování pro kapitálově náročné podniky.

Z tohoto vývoje těžily zejména cyklické a průmyslové tituly. Akcie společnosti Comfort Systems vzrostly o 2,8 %, energetické služby Quanta si připsaly 3,6 % a výrobce elektromobilů Rivian ​ posílil o 6,3 %. Sektor podpořily také zprávy o masivních investicích do technologické infrastruktury, včetně plánu AMD ​ investovat 2,66 miliardy dolarů ve Velké Británii.

Energetický sektor nabízí silné příležitosti pro dlouhodobé investory. Podle odhadů by americké energetické společnosti mohly v příštích pěti letech investovat 1,4 bilionu dolarů k uspokojení rostoucí poptávky po elektrifikaci. Z tohoto trendu mohou dlouhodobě těžit společnosti jako Vistra a Quanta Services.

Společnost Vistra, přední americký poskytovatel elektrické energie, obsluhuje přibližně pět milionů maloobchodních i komerčních zákazníků. Disponuje kombinovanou kapacitou 44 GW, což stačí pro napájení 22 milionů domácností, a do roku 2050 plánuje dosáhnout nulových čistých emisí uhlíku. Její růst je navíc podpořen masivní expanzí v oblasti cloudové infrastruktury a umělé inteligence (AI). Začátkem tohoto roku firma uzavřela 20letou smlouvu na dodávky tisíců megawattů elektřiny pro datová centra společnosti Meta ​ Platforms.

Analytici předpovídají, že v letech 2025 až 2028 porostou tržby společnosti Vistra tempem 14 % CAGR. Očekává se také téměř šestinásobný růst zisku na akcii (EPS). Akcie se přitom obchodují za pouhý 14násobek očekávaných zisků příštího roku. Společnost nabízí budoucí dividendový výnos 0,6 % s nízkým výplatním poměrem 41 %, což dává obrovský prostor pro další navyšování. Svou dividendu zvýšila již sedm let v řadě, což z ní činí vysoce atraktivní volbu v probíhajícím cyklu trhu s energiemi.