Apple vypadá podle odborníků na grafy zranitelně. To by mohlo být varováním pro trh

Podle technických analytiků by graf akcií společnosti Apple mohl vykazovat známky krátkodobé únavy, což by mohlo mít důsledky pro celý akciový trh. Akcie s tržní kapitalizací 2,7 bilionu dolarů tvoří 7,4 % indexu S&P 500, takže když se pohnou, mohou pomoci posunout referenční index výše. Může také působit jako brzda směrem dolů. Největší americká akcie je také členem indexu Dow Jones Industrial Average a Nasdaq Composite. "Během jarní korekce překonala výkonnost trhu a poté překonala výkonnost trhu od červnových minim," řekl hlavní tržní technik BTIG Jonathan Krinsky. "V podstatě byla jak defenzivním, tak ofenzivním nástrojem, což mi říká, že je v tuto chvíli velmi přeplněná. A je velmi rozšířená. Jakákoli řada technických ukazatelů vám řekne, že je velmi rozšířená. Odměna za riziko je špatná." Krinsky uvedl, že akcie by se mohly vrátit zpět ke svému 50dennímu klouzavému průměru, tedy kolem 152 USD za akcii. Padesátidenní klouzavý index je průměrem posledních 50 uzavíracích hodnot. Pohyb pod něj by byl považován za známku negativní hybnosti. "Myslím, že Apple je zranitelný, takže z definice to činí indexy trochu zranitelnými. Je to jejich tak velká část," řekl Krinsky. Apple se v úterý po třech dnech poklesu obchodoval na obou stranách rovné hranice. Akcie uzavřely na krátkodobém maximu 174,55 USD za akcii 17. srpna. V úterý se obchodovaly kolem 168 dolarů, což znamenalo mírný denní nárůst. Společnost Apple v roce 2022 překonala index S&P 500 a v srpnu vzrostla o 3,3 %, zatímco index dosáhl sotva kladného výsledku. Od 30. června si Apple připsal 22,6 % ve srovnání s 9,3% ziskem indexu S&P 500. "Myslím, že dnešek je jen netrendový den, protože následuje po dvou takových slabých dnech. Zpětný ráz se mění v pauzu," uvedla zakladatelka společnosti Fairlead Strategies Katie Stocktonová s tím, že u společnosti Apple - stejně jako u indexu S&P 500 - se objevil nový momentový prodejní signál. "Včerejší gap směrem dolů tuto změnu hybnosti potvrzuje," řekla. "U společnosti Apple panovaly po delší dobu překoupené podmínky. Očekávala bych, že stažení zpět ji zavede k 200dennímu klouzavému průměru, kde je počáteční podpora na úrovni 160,62 USD." Stocktonová uvedla, že změna sentimentu je široce založená a neomezuje se pouze na společnost Apple. Je to patrné na indexu volatility Cboe (VIX), který se pohybuje výše. V úterý index VIX mírně poklesl. Scott Redler, partner společnosti T3Live.com, uvedl, že Apple v pátek konečně ukázal signál relativní slabosti. "Všichni v podstatě poslední dva týdny mluvili o tom, že Apple je příliš překoupený a předbíhá sám sebe, ale neklesl a neklesl ani index S&P," řekl. "Apple dnes ráno dosáhl úrovně 166,50 USD, což je velmi malý typ zdravého korekčního pohybu," řekl. To bylo asi 5 % od intradenního maxima společnosti Apple ze 17. srpna. Zároveň se index S&P v úterý ponořil pod a testoval podporu na úrovni kolem 4 130 bodů. V odpoledním obchodování index zvrátil část ztrát a nacházel se na úrovni 4 135 bodů. "Nyní tedy bude zajímavé sledovat, zda nás čeká hlubší pohyb dolů," dodal Redler. Pokud ano, "Apple by v nadcházejících seancích určitě mohl prolomit dnešní minimum. Je to rozhodně barometr." Podle něj je další úrovní na indexu S&P, kterou je třeba po 4 130 sledovat, zóna mezi 4 030 a 4 040. "Všichni obchodníci budou sledovat, jak bude v příštích dnech reagovat, zda by se případně S&P mohl dostat na úroveň 4 030 až 4 040," řekl Redler. Krinsky z BTIG uvedl, že jedním ze znaků, které na společnosti Apple sleduje, je to, jak vysoko nad 50denním klouzavým průměrem se obchoduje. Ten se podle něj minulý týden pohyboval kolem 16 %, což je neobvykle velké rozpětí. "Když se podíváte na posledních sedm let, jediné období, kdy se dostal na delší dobu na 16 %, bylo v srpnu, září 2020," řekl. "Tehdy došlo k poměrně rychlému malému otřesu z vrcholu," řekl Krinsky. Poznamenal, že v té době se nacházel 27 % nad 50denním. Uvedl, že po tomto okamžiku v roce 2020 akcie mezi koncem srpna a koncem září klesly asi o 20 % pod tehdy rostoucí 50denní klouzavý průměr. Toto rozpětí je nyní po nedávném poklesu přibližně 10 %. Krinsky poznamenal, že velmi široké rozpětí může znamenat, že se cenný papír nachází v inflexním bodě, a každá akcie reaguje jinak. Poznamenal také, že společnost Apple by mohla zaznamenat určitý tlak na pokles kvůli rozdílu v grafu z konce července, kdy společnost Apple oznámila zisk. "Dne 28. července byly akcie na úrovni 167,54 USD. Následující den pak byla nejnižší hodnota 159,50 USD. V pravidelné seanci se mezi nimi neobchodovalo. Cena se chce vrátit zpět a obchodovat tam, kde se neobchodovalo," řekl.