Večerní burzián: Fed bude pokračovat ve zvyšování sazeb v boji proti inflaci

Poté, co Federální rezervní systém oznámil svůj poslední krok v oblasti měnové politiky, akcie ve středu klesly a vzdaly se dřívějšího zisku.

One hundred dollar bills — Zdroj: Unsplash

Index S&P zakončil středeční seanci poklesem o více než 10 % za poslední měsíc a 21 % od svého 52týdenního maxima, zatímco Dow a Nasdaq skončily více než 21 %, resp. 30 % od svých maxim. Ještě před rozhodnutím o sazbách akcie počítaly s agresivním zpřísňováním ze strany Fedu, které by mohlo ekonomiku uvrhnout do recese.

Akcie se chovaly volatilně, když obchodníci analyzovali rozhodnutí o sazbách a nejnovější komentáře z Powellovy tiskové konference. Na svých maximech byl Dow o více než 314 bodů výše. Powell v posledních dnech ovlivňuje veškeré dění ještě více než je obvyklé. Aktuální debata o narůstající inflaci je totiž opravdu ostře sledovaným tématem.

Fed zvýšil sazby o všeobecně očekávaných 75 bazických bodů a uvedl, že očekává, že jeho tzv. konečná sazba dosáhne 4,6 %, aby bojoval s přetrvávající vysokou inflací v USA. To je sazba, při které centrální banka ukončí svůj režim zpřísňování. Centrální banka také naznačila, že plánuje zůstat agresivní a do příštího roku zvýšit sazby na 4,4 %.

„Loď můžete řídit směrem k bouři jen tak dlouho, ale nakonec přijde čas, kdy je třeba zatáhnout poklopy, a vzhledem k tomu, že Fed během posledních čtyř měsíců potřetí za sebou zvýšil sazby o 75 bazických bodů, měli by účastníci trhu hledat krytí, aby přečkali nadcházející bouři,“ řekl Charlie Ripley, senior investiční stratég ve společnosti Allianz Investment Management.

Výnosy státních dluhopisů v souvislosti s touto zprávou vzrostly. Dvouletá sazba, která dosáhla nejvyšší úrovně od roku 2007, vyskočila na 4,1 %. Desetiletá sazba vyskočila na nejvyšší hodnoty dne, a to na přibližně 3,6 %.

Chcete využít této příležitosti?

Všechny hlavní sektory, které jsou aktuálně zahrnuty v indexu S&P 500 zakončily seanci v záporném teritoriu, přičemž je tam vedly zejména sektory spotřebitelských služeb, komunikačních služeb, materiálů a řada růstových titulů. Nedařilo se ani akciím cestovního ruchu a zábavního průmyslu spolu s poraženými velkými technologickými akciemi společností Apple, Amazon a Meta Platforms.

Podívejme se také na komodity…

Ropné futures se vzdaly nočních zisků, které následovaly po oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina o částečné vojenské mobilizaci pro válku na Ukrajině.

Futures na americký benchmark West Texas intermediate klesly o 0,2 % na 83,77 USD za barel. Futures na evropskou referenční ropu Brent se obchodovaly beze změny na úrovni 90,67 USD za barel.

Zatímco probíhající válka a sankce vůči Rusku vyvíjejí tlak na dodávky energií, zejména v Evropě, ceny ropy měly v posledních měsících klesající tendenci částečně proto, že obavy z globální recese tlumily výhled poptávky.

Tento týden na trzích zatím vypadal poměrně turbulentně. Uvidíme, co přinesou následující dva dny.

Index Dow Jones Industrial Average se propadl o 522,45 bodu, tj. o 1,7 %, a uzavřel na hodnotě 30 183,78 bodu. Index S&P 500 ztratil 1,71 % na 3 789,93 bodu a Nasdaq Composite se propadl o 1,79 % na 11 220,19 bodu.Zdroj: UnsplashIndex S&P zakončil středeční seanci poklesem o více než 10 % za poslední měsíc a 21 % od svého 52týdenního maxima, zatímco Dow a Nasdaq skončily více než 21 %, resp. 30 % od svých maxim. Ještě před rozhodnutím o sazbách akcie počítaly s agresivním zpřísňováním ze strany Fedu, které by mohlo ekonomiku uvrhnout do recese.Akcie se chovaly volatilně, když obchodníci analyzovali rozhodnutí o sazbách a nejnovější komentáře z Powellovy tiskové konference. Na svých maximech byl Dow o více než 314 bodů výše. Powell v posledních dnech ovlivňuje veškeré dění ještě více než je obvyklé. Aktuální debata o narůstající inflaci je totiž opravdu ostře sledovaným tématem. Fed zvýšil sazby o všeobecně očekávaných 75 bazických bodů a uvedl, že očekává, že jeho tzv. konečná sazba dosáhne 4,6 %, aby bojoval s přetrvávající vysokou inflací v USA. To je sazba, při které centrální banka ukončí svůj režim zpřísňování. Centrální banka také naznačila, že plánuje zůstat agresivní a do příštího roku zvýšit sazby na 4,4 %.„Loď můžete řídit směrem k bouři jen tak dlouho, ale nakonec přijde čas, kdy je třeba zatáhnout poklopy, a vzhledem k tomu, že Fed během posledních čtyř měsíců potřetí za sebou zvýšil sazby o 75 bazických bodů, měli by účastníci trhu hledat krytí, aby přečkali nadcházející bouři,“ řekl Charlie Ripley, senior investiční stratég ve společnosti Allianz Investment Management.Zdroj: UnsplashVýnosy státních dluhopisů v souvislosti s touto zprávou vzrostly. Dvouletá sazba, která dosáhla nejvyšší úrovně od roku 2007, vyskočila na 4,1 %. Desetiletá sazba vyskočila na nejvyšší hodnoty dne, a to na přibližně 3,6 %.Chcete využít této příležitosti?Všechny hlavní sektory, které jsou aktuálně zahrnuty v indexu S&P 500 zakončily seanci v záporném teritoriu, přičemž je tam vedly zejména sektory spotřebitelských služeb, komunikačních služeb, materiálů a řada růstových titulů. Nedařilo se ani akciím cestovního ruchu a zábavního průmyslu spolu s poraženými velkými technologickými akciemi společností Apple, Amazon a Meta Platforms.Ropné futures se vzdaly nočních zisků, které následovaly po oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina o částečné vojenské mobilizaci pro válku na Ukrajině.Futures na americký benchmark West Texas intermediate klesly o 0,2 % na 83,77 USD za barel. Futures na evropskou referenční ropu Brent se obchodovaly beze změny na úrovni 90,67 USD za barel.Zatímco probíhající válka a sankce vůči Rusku vyvíjejí tlak na dodávky energií, zejména v Evropě, ceny ropy měly v posledních měsících klesající tendenci částečně proto, že obavy z globální recese tlumily výhled poptávky.Tento týden na trzích zatím vypadal poměrně turbulentně. Uvidíme, co přinesou následující dva dny.