Večerní burzián: Dow se propadá o 300 bodů, divoký týden na burze končí

Akcie klesly na nejnižší hodnoty seance poté, co spotřebitelský průzkum Michiganské univerzity ukázal, že se zvyšují inflační očekávání, což je sentiment, který Federální rezervní systém pravděpodobně pozorně sleduje. V čele poklesu stál technologický Nasdaq, protože růstové společnosti jsou na zvyšování úrokových sazeb nejcitlivější.

One hundred dollar bills — Zdroj: Unsplash

Současně vzrostly výnosy amerických státních dluhopisů, přičemž desetileté roční americké státní dluhopisy podruhé během dvou dnů překročily 4 %, protože investoři reagují na vyšší inflační očekávání.

Trhy v průběhu týdne kolísaly, když investoři zvažovali nové údaje o inflaci, které budou pro Fed informačním zdrojem při dalším zvyšování úrokových sazeb s cílem ochladit růst cen. Ve čtvrtek akcie předvedly výrazný obrat. Index Dow zakončil čtvrteční seanci růstem o 827 bodů poté, co byl na intradenním minimu o více než 500 bodů níže. Index S&P 500 vzrostl o 2,6 % a přerušil tak šestidenní sérii ztrát a Nasdaq Composite vyskočil o 2,2 %.

Čtvrtek znamenal pátý největší vnitrodenní obrat od minima v historii indexu S&P 500 a pro Nasdaq to byl čtvrtý největší obrat podle SentimenTrader.

Tyto pohyby následovaly po zveřejnění indexu spotřebitelských cen, klíčového údaje o inflaci v USA, který za měsíc září dopadl hůře, než se očekávalo. Zpočátku to trhy zatížilo, protože investoři se připravovali na to, že Federální rezervní systém bude pokračovat ve svém plánu agresivního zvyšování úrokových sazeb. Později se však těchto obav zbavili.

Chcete využít této příležitosti?

Přesto přetrvávající inflace zůstává problémem pro Fed a pro obavy investorů kolem zpřísňování politiky centrální banky.

„Vzhledem k tomu, že se ústřední index spotřebitelských cen stále pohybuje špatným směrem a trh práce je zároveň dost silný, nejsou podmínky pro obrat v politice Fedu přímo zahrnury, což by byla jedna z podmínek pro trvalou rally na akciovém trhu,“ napsal v pátečním sdělení hlavní investiční ředitel UBS pro správu globálního majetku Mark Haefele. „Navíc s tím, jak inflace zůstane delší dobu na zvýšené úrovni a Fed bude dále zvyšovat sazby, se zvyšuje riziko, že kumulativní efekt zpřísňování politiky uvrhne americkou ekonomiku do recese, což podkope výhled zisků podniků.“

Ceny ropy v pátek klesly, čímž se tato komodita dostala do nejhoršího týdne od 5. srpna, protože obavy z globální recese, která zasáhne poptávku, převážily nad omezením produkce ze strany OPEC+.

Ropa v rámci cen West Texas Intermediate se v pátek usadila o 3,93 % níže na 85,61 USD za barel. Za celý týden se tak propadla o 7,59 %, což je její první záporná hodnota za poslední tři týdny. Od začátku roku je West Texas Intermediate téměř o 14 % výše.

Ropa v rámci Brent se také propadla, v pátek klesla o 3,11 % na 91,63 USD za barel a za celý týden zaznamenala ztrátu 6,42 %. Jedná se o první záporný týden ropy Brent od 2. září. Od začátku roku je tato komodita téměř o 18 % výše.

Index Dow Jones Industrial Average klesl o 310 bodů, tj. o 1,09 %, ale po čtvrtečních ziscích byl stále na cestě zakončit týden růstem. Index S&P 500 ztratil 2,15 % a je na nejlepší cestě zakončit týden poklesem. Nasdaq Composite se propadl o 2,84 %, přičemž jej tížily ztráty společností Tesla a Lucid Motors, u nichž každá klesla o více než 5 %.Akcie klesly na nejnižší hodnoty seance poté, co spotřebitelský průzkum Michiganské univerzity ukázal, že se zvyšují inflační očekávání, což je sentiment, který Federální rezervní systém pravděpodobně pozorně sleduje. V čele poklesu stál technologický Nasdaq, protože růstové společnosti jsou na zvyšování úrokových sazeb nejcitlivější.Zdroj: UnsplashSoučasně vzrostly výnosy amerických státních dluhopisů, přičemž desetileté roční americké státní dluhopisy podruhé během dvou dnů překročily 4 %, protože investoři reagují na vyšší inflační očekávání.Trhy v průběhu týdne kolísaly, když investoři zvažovali nové údaje o inflaci, které budou pro Fed informačním zdrojem při dalším zvyšování úrokových sazeb s cílem ochladit růst cen. Ve čtvrtek akcie předvedly výrazný obrat. Index Dow zakončil čtvrteční seanci růstem o 827 bodů poté, co byl na intradenním minimu o více než 500 bodů níže. Index S&P 500 vzrostl o 2,6 % a přerušil tak šestidenní sérii ztrát a Nasdaq Composite vyskočil o 2,2 %.Čtvrtek znamenal pátý největší vnitrodenní obrat od minima v historii indexu S&P 500 a pro Nasdaq to byl čtvrtý největší obrat podle SentimenTrader.Tyto pohyby následovaly po zveřejnění indexu spotřebitelských cen, klíčového údaje o inflaci v USA, který za měsíc září dopadl hůře, než se očekávalo. Zpočátku to trhy zatížilo, protože investoři se připravovali na to, že Federální rezervní systém bude pokračovat ve svém plánu agresivního zvyšování úrokových sazeb. Později se však těchto obav zbavili.Chcete využít této příležitosti?Zdroj: UnsplashPřesto přetrvávající inflace zůstává problémem pro Fed a pro obavy investorů kolem zpřísňování politiky centrální banky.„Vzhledem k tomu, že se ústřední index spotřebitelských cen stále pohybuje špatným směrem a trh práce je zároveň dost silný, nejsou podmínky pro obrat v politice Fedu přímo zahrnury, což by byla jedna z podmínek pro trvalou rally na akciovém trhu,“ napsal v pátečním sdělení hlavní investiční ředitel UBS pro správu globálního majetku Mark Haefele. „Navíc s tím, jak inflace zůstane delší dobu na zvýšené úrovni a Fed bude dále zvyšovat sazby, se zvyšuje riziko, že kumulativní efekt zpřísňování politiky uvrhne americkou ekonomiku do recese, což podkope výhled zisků podniků.“Ceny ropy v pátek klesly, čímž se tato komodita dostala do nejhoršího týdne od 5. srpna, protože obavy z globální recese, která zasáhne poptávku, převážily nad omezením produkce ze strany OPEC+.Ropa v rámci cen West Texas Intermediate se v pátek usadila o 3,93 % níže na 85,61 USD za barel. Za celý týden se tak propadla o 7,59 %, což je její první záporná hodnota za poslední tři týdny. Od začátku roku je West Texas Intermediate téměř o 14 % výše.Ropa v rámci Brent se také propadla, v pátek klesla o 3,11 % na 91,63 USD za barel a za celý týden zaznamenala ztrátu 6,42 %. Jedná se o první záporný týden ropy Brent od 2. září. Od začátku roku je tato komodita téměř o 18 % výše.