Ale i tváří v tvář hrozícímu poklesu v letošním roce Wall Street stále očekává, že řada průmyslových společností přečká turbulence, a v nadcházejících měsících vidí silné zisky.
Průmyslové akcie dosáhly v loňském roce lepších výsledků a budou se dobře vyvíjet i v roce 2023. Fond Industrial Select Sector SPDR (XLI), který sleduje tento sektor, loni klesl o 7,2 % a v roce 2023 již vzrostl o více než 2 %. Ve čtvrtém čtvrtletí XLI vzrostl o 18,6 %.
V této situaci vyhledala společnost CNBC Pro akcie ve fondu XLI s nákupním hodnocením alespoň 55 % a potenciálním růstem o 15 % nebo více vzhledem ke konsensuální cílové ceně analytiků.
Zde jsou jména, která splnila tato kritéria:
Akcie leteckých společností v roce 2022 utrpěly ztrátu, protože ceny pohonných hmot prudce vzrostly a jejich provozní náklady se zvýšily. Současně sektor těžil z oživení poptávky po cestování, když se zmírnila omezení kvůli covidu a znovu se otevřely hranice.
V loňském roce akcie společností Alaska Air Group, Southwest Airlines a Delta Air Lines ztratily 16 až 21 %, ale nyní se na základě konsensuálních cílových cen předpokládá, že se každá z nich odrazí zpět nejméně o 24 %. Z této skupiny se Alaska může pochlubit největším procentem analytiků, kteří ji hodnotí jako kupující (87 %). Akcie společnosti Delta by mohly zaznamenat největší nárůst ze všech tří společností, přičemž konsenzuální cílová hodnota naznačuje potenciální růst akcií o 32 %.
Tento týden společnost Delta oznámila zisk za čtvrté čtvrtletí, který překonal očekávání analytiků. Přestože silná poptávka po cestování přetrvává, Delta uvedla, že vyšší mzdové náklady sníží výhled zisku společnosti. Akcie společnosti Southwest ve středu klesly kvůli zprávě, že její odbory pilotů požadují hlasování o povolení stávky, a to několik týdnů poté, co letecká společnost utrpěla prázdninový kolaps.
Zdroj: Getty Images
Do seznamu se dostal také výrobce pomocných energetických zařízení Generac, přičemž průměrná cílová cena naznačuje, že akcie mohou posílit až o 20 %. V souvislosti s loňským výprodejem a obtížnou situací na trhu s bydlením se akcie propadly o více než 71 %.
Na žebříčku se objevil také dodavatel letecké a obranné techniky General Dynamics a společnost Copart, která se zabývá online aukcemi automobilů, přičemž jejich konsenzuální cílové ceny naznačují 16%, resp. 19% nárůst.
8 akcií, které obnovily svůj dlouhodobý býčí trend
Index S&P 500 v pátek překonal svůj 200denní klouzavý průměr, což vede investory k otázce, zda vítězná série vydrží, a pokud ano, zda je to nejhorší z medvědího trhu ve zpětném zrcátku.
Dvousetdenní klouzavý průměr vypočítává průměrnou cenu indexu za posledních zhruba 40 týdnů. Ten lze použít jako měřítko obecných trendů a investorům pomáhá pochopit, jak se denní výkonnost indexu srovnává s nedávnou historií.
Index S&P 500 skončil v pátek na úrovni 3 999,09 bodu, což je nad 200denním průměrem 3 981,22 bodu. Podle JC O’Hary, hlavního tržního technika společnosti MKM Partners, by však optimismus investorů kolem tohoto ukazatele měla mírnit skutečnost, že v roce 2022 několikrát dosáhl nebo překonal průměr, aby se pod něj opět propadl.
V pondělí index S&P 500 přerušil čtyřdenní vítěznou sérii a klesl o 0,2 % na 3 990,97, ale zůstal nad tímto klíčovým bodem.
Zdroj: Getty Images
„Klouzavé průměry jsou určeny k potlačení šumu,“ uvedl O’Hara ve svém pondělním sdělení klientům. „Přesto zjišťujeme, že kolem nedávného testu 200 DMA u indexu S&P 500 a pátečního uzavření nad tímto průměrem vzniklo mnoho šumu. Na tomto průměru není nic magického kromě prostého faktu, že je každému obchodníkovi na očích, a stává se tak sebenaplňujícím.“
O’Hara poznamenal, že indikátor má tendenci být známkou obratu, když se 50 % akcií v indexu nachází nad 200 DMA po hlubokém přeprodání a po poklesu medvědího trhu. Varoval však, že tento koncept dvakrát nefungoval po propadu trhu v roce 2000.
Podle O’Hary jsou přibližně dvě ze tří akcií v indexu S&P 500 samostatně nad svými příslušnými 200denními klouzavými průměry. Server CNBC Pro tyto akcie prověřil a našel ty, které nesou i tíhu letošní výkonnosti širšího indexu. Aby se akcie dostaly do seznamu, musely navíc podle průměrných cílových cen analytiků v příštím roce získat na hodnotě 20 % nebo více.
Zde je osm jmen, která se do seznamu dostala. Všechna čísla jsou aktuální k pátečnímu závěru:
Letecké společnosti Alaska a Delta se obchodují přibližně 10 % nad svým 200denním klouzavým průměrem. V letošním roce již akcie vzrostly o více než 15 % a očekává se další růst, protože letecké společnosti se po pandemii nadále zotavují.
Společnost MGM Resorts se obchoduje 14,3 % nad svým klouzavým průměrem a očekává se její růst o 28,2 %. Akcie patří mezi cestovní tituly s expozicí v Číně. Analytici očekávají, že se jí bude dařit lépe, až se Čína znovu otevře, vzhledem k tomu, že MGM působí v Macau, které je hlavní destinací hazardních her.
Zdroj: Getty Images
Wells Fargo se obchoduje mírně nad svým průměrem a analytici očekávají, že akcie v příštím roce vzrostou o 21,5 %. Banka ustupuje z hypotečního trhu, který dříve vedla, kvůli tlaku regulačních orgánů a dopadu rostoucích úrokových sazeb. Minulý týden banka oznámila, že zisky za čtvrté čtvrtletí byly sníženy na polovinu v důsledku nedávného usazování a potřeby vytvářet úvěrové rezervy v důsledku oslabení ekonomiky.
Do seznamu se dostaly také společnosti EPAM Systems, Diamondback Energy, Moderna a T-Mobile.
Tradiční moudrost říká, že se máme vyhýbat průmyslovým akciím, které se blíží recesi, v očekávání poklesu hospodářského růstu a tovární výroby.
Ale i tváří v tvář hrozícímu poklesu v letošním roce Wall Street stále očekává, že řada průmyslových společností přečká turbulence, a v nadcházejících měsících vidí silné zisky.
Průmyslové akcie dosáhly v loňském roce lepších výsledků a budou se dobře vyvíjet i v roce 2023. Fond Industrial Select Sector SPDR (XLI), který sleduje tento sektor, loni klesl o 7,2 % a v roce 2023 již vzrostl o více než 2 %. Ve čtvrtém čtvrtletí XLI vzrostl o 18,6 %.
V této situaci vyhledala společnost CNBC Pro akcie ve fondu XLI s nákupním hodnocením alespoň 55 % a potenciálním růstem o 15 % nebo více vzhledem ke konsensuální cílové ceně analytiků.
Zde jsou jména, která splnila tato kritéria:
Akcie leteckých společností v roce 2022 utrpěly ztrátu, protože ceny pohonných hmot prudce vzrostly a jejich provozní náklady se zvýšily. Současně sektor těžil z oživení poptávky po cestování, když se zmírnila omezení kvůli covidu a znovu se otevřely hranice.
V loňském roce akcie společností Alaska Air Group, Southwest Airlines a Delta Air Lines ztratily 16 až 21 %, ale nyní se na základě konsensuálních cílových cen předpokládá, že se každá z nich odrazí zpět nejméně o 24 %. Z této skupiny se Alaska může pochlubit největším procentem analytiků, kteří ji hodnotí jako kupující (87 %). Akcie společnosti Delta by mohly zaznamenat největší nárůst ze všech tří společností, přičemž konsenzuální cílová hodnota naznačuje potenciální růst akcií o 32 %.
Tento týden společnost Delta oznámila zisk za čtvrté čtvrtletí, který překonal očekávání analytiků. Přestože silná poptávka po cestování přetrvává, Delta uvedla, že vyšší mzdové náklady sníží výhled zisku společnosti. Akcie společnosti Southwest ve středu klesly kvůli zprávě, že její odbory pilotů požadují hlasování o povolení stávky, a to několik týdnů poté, co letecká společnost utrpěla prázdninový kolaps.
Zdroj: Getty Images
Do seznamu se dostal také výrobce pomocných energetických zařízení Generac, přičemž průměrná cílová cena naznačuje, že akcie mohou posílit až o 20 %. V souvislosti s loňským výprodejem a obtížnou situací na trhu s bydlením se akcie propadly o více než 71 %.
Na žebříčku se objevil také dodavatel letecké a obranné techniky General Dynamics a společnost Copart, která se zabývá online aukcemi automobilů, přičemž jejich konsenzuální cílové ceny naznačují 16%, resp. 19% nárůst.
8 akcií, které obnovily svůj dlouhodobý býčí trend
Index S&P 500 v pátek překonal svůj 200denní klouzavý průměr, což vede investory k otázce, zda vítězná série vydrží, a pokud ano, zda je to nejhorší z medvědího trhu ve zpětném zrcátku.
Dvousetdenní klouzavý průměr vypočítává průměrnou cenu indexu za posledních zhruba 40 týdnů. Ten lze použít jako měřítko obecných trendů a investorům pomáhá pochopit, jak se denní výkonnost indexu srovnává s nedávnou historií.
Index S&P 500 skončil v pátek na úrovni 3 999,09 bodu, což je nad 200denním průměrem 3 981,22 bodu. Podle JC O'Hary, hlavního tržního technika společnosti MKM Partners, by však optimismus investorů kolem tohoto ukazatele měla mírnit skutečnost, že v roce 2022 několikrát dosáhl nebo překonal průměr, aby se pod něj opět propadl.
V pondělí index S&P 500 přerušil čtyřdenní vítěznou sérii a klesl o 0,2 % na 3 990,97, ale zůstal nad tímto klíčovým bodem.
Zdroj: Getty Images
"Klouzavé průměry jsou určeny k potlačení šumu," uvedl O'Hara ve svém pondělním sdělení klientům. "Přesto zjišťujeme, že kolem nedávného testu 200 DMA u indexu S&P 500 a pátečního uzavření nad tímto průměrem vzniklo mnoho šumu. Na tomto průměru není nic magického kromě prostého faktu, že je každému obchodníkovi na očích, a stává se tak sebenaplňujícím."
O'Hara poznamenal, že indikátor má tendenci být známkou obratu, když se 50 % akcií v indexu nachází nad 200 DMA po hlubokém přeprodání a po poklesu medvědího trhu. Varoval však, že tento koncept dvakrát nefungoval po propadu trhu v roce 2000.
Podle O'Hary jsou přibližně dvě ze tří akcií v indexu S&P 500 samostatně nad svými příslušnými 200denními klouzavými průměry. Server CNBC Pro tyto akcie prověřil a našel ty, které nesou i tíhu letošní výkonnosti širšího indexu. Aby se akcie dostaly do seznamu, musely navíc podle průměrných cílových cen analytiků v příštím roce získat na hodnotě 20 % nebo více.
Zde je osm jmen, která se do seznamu dostala. Všechna čísla jsou aktuální k pátečnímu závěru:
Letecké společnosti Alaska a Delta se obchodují přibližně 10 % nad svým 200denním klouzavým průměrem. V letošním roce již akcie vzrostly o více než 15 % a očekává se další růst, protože letecké společnosti se po pandemii nadále zotavují.
Společnost MGM Resorts se obchoduje 14,3 % nad svým klouzavým průměrem a očekává se její růst o 28,2 %. Akcie patří mezi cestovní tituly s expozicí v Číně. Analytici očekávají, že se jí bude dařit lépe, až se Čína znovu otevře, vzhledem k tomu, že MGM působí v Macau, které je hlavní destinací hazardních her.
Zdroj: Getty Images
Wells Fargo se obchoduje mírně nad svým průměrem a analytici očekávají, že akcie v příštím roce vzrostou o 21,5 %. Banka ustupuje z hypotečního trhu, který dříve vedla, kvůli tlaku regulačních orgánů a dopadu rostoucích úrokových sazeb. Minulý týden banka oznámila, že zisky za čtvrté čtvrtletí byly sníženy na polovinu v důsledku nedávného usazování a potřeby vytvářet úvěrové rezervy v důsledku oslabení ekonomiky.
Do seznamu se dostaly také společnosti EPAM Systems, Diamondback Energy, Moderna a T-Mobile.
