„Index relativní síly“ měří rychlost a velikost nedávných cenových pohybů a umožňuje investorům posoudit možné překoupené a přeprodané podmínky na trhu.
Akcie, která má 14denní RSI vyšší než 70, je považována za překoupenou, což znamená, že může být po silném růstu prodloužena, což pro investory znamená čas na snížení expozice. Vysoký RSI je často spojován s tím, že investoři jsou na akcie příliš optimističtí, alespoň v krátkodobém horizontu.
Naopak akcie se 14denním RSI nižším než 30 je považována za přeprodanou, což znamená, že pro investory může nastat čas podívat se na akumulaci pozice. Nízký RSI může signalizovat, že sentiment kolem akcie je příliš negativní.
Zdroj: Getty Images
Ačkoli překoupené akcie mohou vždy dále růst, teoreticky až do doby, kdy jejich RSI dosáhne hodnoty 100, a přeprodané akcie mohou stále dále klesat, teoreticky až na hodnotu 0, pohled na RSI zůstává užitečný pro investory, kteří chtějí odlehčit stávající pozice nebo vytvořit nové. Akcie v pátek završily ztrátový týden, přičemž index S&P 500 klesl poprvé za poslední tři týdny.
Zde je 10 akcií, které se objevily při screeningu CNBC Pro, když hledala nejvíce přeprodané akcie v indexu S&P 500, spolu s procentem analytiků, kteří je hodnotí jako nákupní, potenciálním nárůstem jejich průměrných cílových cen a jejich výkonností od počátku roku.
Společnost Amgen (AMGN) byla identifikována jako jedna z nejvíce přeprodaných akcií v indexu S&P 500. Amgen Inc. je americká nadnárodní biofarmaceutická společnost se sídlem v Thousand Oaks v Kalifornii. Amgen, jedna z největších nezávislých biotechnologických společností na světě, byla založena v Thousand Oaks v Kalifornii v roce 1980. Biotechnologická společnost dosáhla nejnižšího 14denního RSI na úrovni 4,3, přičemž nákupní hodnocení jí udělilo pouhých 26 % analytiků, kteří se zabývají výrobcem léku na artritidu Enbrel. V letošním roce se společnost Amgen propadla o více než 8 %.
Ke špatné náladě kolem společnosti Amgen přispívá několik nedávných snížení prodejních hodnocení na Wall Street. V říjnu banka Barclays uvedla, že investoři by měli prodat akcie společnosti Amgen vzhledem k vysokým očekáváním ohledně léku na obezitu. Goldman Sachs však v listopadové poznámce uvedla, že léčba obezity může potenciálně uvolnit „příležitost k trháku“.
Akcie společnosti Moderna (MRNA) byly podle screenu CNBC rovněž přeprodané. Akcie farmaceutické společnosti mají 14denní RSI na úrovni 14,6, přičemž pouze 35 % analytiků hodnotí akcie jako nákupní. Akcie společnosti Moderna v letošním roce klesly o 8 %.
Barclays minulý měsíc uvedla, že Moderna zůstává „jedinečným příběhem převratné inovace“ a zůstává s nákupním hodnocením.
Mezitím se v indexu S&P 500 ukázalo jako nejvíce překoupených následujících 10 akcií se stejnými doprovodnými měřítky nákupů od analytiků, růstu a výkonnosti.
Investoři se v roce 2023 vrhli na akcie společnosti Tesla Inc (TSLA), což jí přisuzuje 14denní RSI na úrovni 88,3. Výrobce elektromobilů letos vzrostl o více než 68 %, ale jeho průměrná cílová cena je podle konsenzuálních odhadů společnosti FactSet zhruba 6 % pod současnou cenou.
Přesto někteří analytici očekávají, že akcie Tesly mají ještě dále stoupat. Tom Narayan z RBC Capital Markets tento týden zvýšil cílovou cenu na 223 USD ze 186 USD, což představuje více než 7% nárůst oproti čtvrtečnímu závěru. Analytik uvedl, že Tesla prokázala, že „dokáže podnítit růst poptávky a zároveň udržet marže nad 20 %, což je pozitivní pro krátkodobý i dlouhodobý výhled“.
Mezitím má American Express (AXP) 14denní RSI na úrovni 86,6. Vydavatel kreditních karet je již v roce 2023 v plusu 21 % a před dosažením průměrné cílové ceny by mohl získat další 2 %.
Analytička Morgan Stanley Betsy Grasecková nedávno zvýšila váhu akcií na overweight z equal weight s tím, že zákaznická základna AmEx s vyššími příjmy ji bude izolovat od nepřiměřeně velkých úvěrových ztrát.
„AXP má nižší rizikový úvěrový sklon s vyššími FICO členů karet (5 % subprime oproti mediánu vrstevníků ~20 %) a vidíme, že úvěrové ztráty dosáhnou úrovně před Kovidem pouze do roku 2024, zatímco všichni ostatní vrstevníci karet budou překračovat úroveň zhoršení,“ napsala Grasecková.
Obchodníkům může jedna široce používaná metrika pomoci oddělit nejvíce překoupené a přeprodané akcie na Wall Street.
"Index relativní síly" měří rychlost a velikost nedávných cenových pohybů a umožňuje investorům posoudit možné překoupené a přeprodané podmínky na trhu.
Akcie, která má 14denní RSI vyšší než 70, je považována za překoupenou, což znamená, že může být po silném růstu prodloužena, což pro investory znamená čas na snížení expozice. Vysoký RSI je často spojován s tím, že investoři jsou na akcie příliš optimističtí, alespoň v krátkodobém horizontu.
Naopak akcie se 14denním RSI nižším než 30 je považována za přeprodanou, což znamená, že pro investory může nastat čas podívat se na akumulaci pozice. Nízký RSI může signalizovat, že sentiment kolem akcie je příliš negativní.
Zdroj: Getty Images
Ačkoli překoupené akcie mohou vždy dále růst, teoreticky až do doby, kdy jejich RSI dosáhne hodnoty 100, a přeprodané akcie mohou stále dále klesat, teoreticky až na hodnotu 0, pohled na RSI zůstává užitečný pro investory, kteří chtějí odlehčit stávající pozice nebo vytvořit nové. Akcie v pátek završily ztrátový týden, přičemž index S&P 500 klesl poprvé za poslední tři týdny.
Zde je 10 akcií, které se objevily při screeningu CNBC Pro, když hledala nejvíce přeprodané akcie v indexu S&P 500, spolu s procentem analytiků, kteří je hodnotí jako nákupní, potenciálním nárůstem jejich průměrných cílových cen a jejich výkonností od počátku roku.
Společnost Amgen (AMGN) byla identifikována jako jedna z nejvíce přeprodaných akcií v indexu S&P 500. Amgen Inc. je americká nadnárodní biofarmaceutická společnost se sídlem v Thousand Oaks v Kalifornii. Amgen, jedna z největších nezávislých biotechnologických společností na světě, byla založena v Thousand Oaks v Kalifornii v roce 1980. Biotechnologická společnost dosáhla nejnižšího 14denního RSI na úrovni 4,3, přičemž nákupní hodnocení jí udělilo pouhých 26 % analytiků, kteří se zabývají výrobcem léku na artritidu Enbrel. V letošním roce se společnost Amgen propadla o více než 8 %.
Ke špatné náladě kolem společnosti Amgen přispívá několik nedávných snížení prodejních hodnocení na Wall Street. V říjnu banka Barclays uvedla, že investoři by měli prodat akcie společnosti Amgen vzhledem k vysokým očekáváním ohledně léku na obezitu. Goldman Sachs však v listopadové poznámce uvedla, že léčba obezity může potenciálně uvolnit "příležitost k trháku".
Akcie společnosti Moderna (MRNA) byly podle screenu CNBC rovněž přeprodané. Akcie farmaceutické společnosti mají 14denní RSI na úrovni 14,6, přičemž pouze 35 % analytiků hodnotí akcie jako nákupní. Akcie společnosti Moderna v letošním roce klesly o 8 %.
Barclays minulý měsíc uvedla, že Moderna zůstává "jedinečným příběhem převratné inovace" a zůstává s nákupním hodnocením.
Mezitím se v indexu S&P 500 ukázalo jako nejvíce překoupených následujících 10 akcií se stejnými doprovodnými měřítky nákupů od analytiků, růstu a výkonnosti.
Investoři se v roce 2023 vrhli na akcie společnosti Tesla Inc (TSLA), což jí přisuzuje 14denní RSI na úrovni 88,3. Výrobce elektromobilů letos vzrostl o více než 68 %, ale jeho průměrná cílová cena je podle konsenzuálních odhadů společnosti FactSet zhruba 6 % pod současnou cenou.
Přesto někteří analytici očekávají, že akcie Tesly mají ještě dále stoupat. Tom Narayan z RBC Capital Markets tento týden zvýšil cílovou cenu na 223 USD ze 186 USD, což představuje více než 7% nárůst oproti čtvrtečnímu závěru. Analytik uvedl, že Tesla prokázala, že "dokáže podnítit růst poptávky a zároveň udržet marže nad 20 %, což je pozitivní pro krátkodobý i dlouhodobý výhled".
Mezitím má American Express (AXP) 14denní RSI na úrovni 86,6. Vydavatel kreditních karet je již v roce 2023 v plusu 21 % a před dosažením průměrné cílové ceny by mohl získat další 2 %.
Analytička Morgan Stanley Betsy Grasecková nedávno zvýšila váhu akcií na overweight z equal weight s tím, že zákaznická základna AmEx s vyššími příjmy ji bude izolovat od nepřiměřeně velkých úvěrových ztrát.
"AXP má nižší rizikový úvěrový sklon s vyššími FICO členů karet (5 % subprime oproti mediánu vrstevníků ~20 %) a vidíme, že úvěrové ztráty dosáhnou úrovně před Kovidem pouze do roku 2024, zatímco všichni ostatní vrstevníci karet budou překračovat úroveň zhoršení," napsala Grasecková.
