2 akcie, které budou nejvíce těžit z prudkého růstu ChatGPT (kromě Microsoftu)

AI - umělá inteligence - v poslední době hýbe technologickým světem. S vydáním ChatGPT a rozmachem přirozeného jazyka poháněného umělou inteligencí do oblasti online vyhledávání, tvorby obsahu a dokonce i úpravy obrázků je jasné, že umělá inteligence je další hranicí technologického prostoru. Náhlý rozmach tohoto druhu s sebou vždy přinese příležitosti. Samozřejmě nová pracovní místa a nové produkty - ale také obnovené příležitosti na burze. Společnosti související s AI, ať už přímo, nebo prostřednictvím napojení na vysoce prestižní aplikace, jako je ChatGPT, budou hledat nebo razit nové cesty a budou mít hlad po investorech. Investoři si však budou muset dávat pozor při výběru, kam své prostředky vloží. Některé firmy spojené s umělou inteligencí jsou si rovnější než jiné a před nákupem je třeba je pečlivě roztřídit. To nás přivádí ke Smart Score, nástroji na bázi umělé inteligence od společnosti TipRanks, který shromažďuje a třídí veškerá data o více než 8 400 veřejně obchodovaných akciích a hodnotí je podle 8 faktorů, které silně korelují s budoucí výkonností. Kombinované skóre je udáváno podle jednoduché lineární stupnice od 1 do 10, přičemž "perfektní desítka" označuje akcii, která si jednoznačně zaslouží bližší pozornost. Kombinace perfektní desítky se silnou vazbou na AI/ChatGPT by měla být solidním výchozím bodem pro dnešní technologické investice. Zde jsou dvě takové akcie, představené spolu s komentáři analytiků z Wall Street. Perion Network (PERI) Začneme společností Perion Network, inovativním lídrem v oblasti globální digitální reklamy. Společnost se zaměřuje na zvyšování angažovanosti svých klientů prostřednictvím vyhledávání reklam, sociálních médií a video/TV obsahu a odhaduje svůj potenciální trh na 300 miliard USD nebo více. To nejsou žádné drobné, takže pro společnost Perion je to velká příležitost. Společnost je již součástí strategického vztahu se společností Microsoft a jejím vyhledávačem Bing, a to vede k jejímu přímému propojení s umělou inteligencí. Microsoft veřejně hodně vsadil na AI a ChatGPT jako základ pro zlepšování a modernizaci Bingu; Perion a Bing spolupracují v rámci strategického partnerství pro reklamu ve vyhledávači. Zisky společnosti Perion ve skutečnosti vykazují silnou korelaci s počtem uživatelů Bingu - a integrace ChatGPT do Bingu již měla silný vliv na finanční výsledky společnosti Perion. To se projevilo v poslední čtvrtletní zprávě společnosti Perion za 1Q23 - první celé čtvrtletí po vydání ChatGPT. Společnost vykázala 16% meziroční nárůst celkových tržeb, které poskočily ze 125,3 milionu dolarů na 145,2 milionu dolarů. Tato celková částka zahrnovala 16% meziroční nárůst "příjmů ze zobrazování reklamy" a 15% nárůst "příjmů z reklamy ve vyhledávání". Čistý zisk společnosti Perion, který nebyl vykázán podle metodiky GAAP, vzrostl meziročně o 44 % na 29,9 milionu USD, což představuje zisk na akcii ve výši 60 centů, což je o 36 % více než 44 centů vykázaných v předchozím čtvrtletí. Kromě solidního meziročního růstu byly výsledky společnosti také vyšší, než se očekávalo. Celkové tržby společnosti Perion překonaly prognózu o 3,8 milionu dolarů a zisk na akcii bez použití metodiky GAAP byl o 10 centů vyšší, než se odhadovalo. Velký podíl na růstu společnosti Perion měly příjmy z videa, které meziročně vzrostly o 26 %. Příjmy z vidu tvořily 44 % celkových příjmů ze zobrazování reklamy, což je nárůst oproti 41 % v předchozím čtvrtletí. Tento růst byl podpořen 63% meziročním nárůstem počtu vydavatelů videoplatforem. Pokud se podíváme na hodnocení Smart Score společnosti PERI, zjistíme, že Perion splňuje téměř všechny požadavky. Akcie má solidní technické a fundamentální faktory, ale největší podporu přinášejí opatření týkající se sentimentu. Finanční blogeři jsou k akciím PERI pozitivní ze 100 %, zatímco průměr v sektoru je 67 %; také nálada ve zpravodajství je pozitivní ze 100 %; názor davu na akcie PERI je "velmi pozitivní", protože jednotliví investoři za posledních 30 dní zvýšili svůj podíl v akciích o 42 %. A z hedgeových fondů sledovaných TipRanks se v posledním čtvrtletí zvýšil podíl akcií PERI o více než 344 000 kusů. To vše dává dohromady perfektní desítku. Analytici z ulice jsou také optimističtí. Laura Martinová z Needhamu, odbornice na technologický sektor, shrnuje vyhlídky společnosti Perion: "Ze všech veřejných AdTech společností má PERI největší krátkodobý nárůst z ChatGPT, protože distribuuje Bing (vlastněný Microsoftem) v 60 zemích, včetně USA, Kanady, Indie, Velké Británie atd. V 1Q23 PERI vykázala téměř 30 mil. zpeněžených vyhledávání denně z celkového počtu 150 mil. vyhledávání. Společnost PERI získává od svých klientů v těchto zemích podíl na tržbách z reklamy v Bingu. V 1Q23 společnost PERI oznámila, že 45 % jejích celkových tržeb pochází od jejích poboček pro vyhledávání Bing, což je meziročně o 15 % více." Martinové komentáře podporují její nákupní hodnocení akcií, zatímco její cílová cena 42 USD naznačuje její důvěru v 37% zhodnocení akcií v příštích 12 měsících. K dispozici je 5 nedávných hodnocení analytiků společnosti Perion, která se rozcházejí v poměru 4:1 ve prospěch hodnocení Koupit oproti Držet, a dávají tak akciím konsenzuální hodnocení Silná koupě. Akcie se aktuálně obchodují za 30,63 USD a průměrná cílová cena 40,20 USD implikuje jednoletý potenciál růstu o 31 %. Nvidia Corporation (NVDA) U druhé akcie na našem seznamu mírně přesuneme rychlost a podíváme se na jednoho z lídrů světového průmyslu polovodičových čipů. Společnost Nvidia si vybudovala dobrou pověst v segmentu grafických procesorů (GPU) a drží přibližně 70% podíl na trhu těchto špičkových čipů. Silný podíl na trhu s grafickými procesory společnosti Nvidia v posledních letech velmi prospěl; grafické procesory jsou velmi žádané jak ze strany profesionálních grafiků, tak i seriózních hráčů online her. Kromě toho našla vysoká výpočetní kapacita GPU uplatnění v systémech umělé inteligence a strojového učení, stejně jako ve zpracování dat, v technologiích "chytré" domácnosti a měst a v internetu věcí. To jsou dobré zprávy. Špatnou zprávou je, že po pandemii se herní segment společnosti Nvidia po většinu fiskálního roku 2023 propadal, což poškodilo příjmy a zisky společnosti. V posledním čtvrtletí společnost zaznamenala oživení v oblasti her a co je důležité, podrobně popsala pokračující kroky v sektoru umělé inteligence, díky čemuž má společnost dobrou pozici, aby z tohoto sekulárního trendu těžila. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 29. ledna letošního kalendářního roku, společnost vykázala horní hranici 26,97 miliardy dolarů, což je v podstatě stejná hodnota jako 26,91 miliardy dolarů vykázaných ve fiskálním roce 2022. Růst tržeb společnosti Nvidia se počínaje druhým fiskálním čtvrtletím snížil a v posledním vykázaném čtvrtletí, fiskálním 4. čtvrtletí roku 23, činila nejvyšší tržba společnosti 6,05 miliardy USD a meziročně se snížila o 21 %. Na dolním řádku byl vykázán ne-GAAP zisk na akcii ve výši 88 centů oproti 1,32 USD v předchozím období. Je však třeba poznamenat, že výsledky na horním i dolním řádku překonaly očekávání. Co se týče umělé inteligence, Nvidia zpřístupnila svou platformu AI jako cloudovou nabídku ve spolupráci s předními poskytovateli cloudového softwaru, včetně společností Microsoft a Google. Čipy AI hrají významnou roli v oblasti datových center společnosti Nvidia, která je zodpovědná za většinu příjmů - a ve 4. čtvrtletí zaznamenala 11% meziroční nárůst na 3,62 miliardy dolarů. Automobilový a robotický segment podnikání společnosti Nvidia, který je rovněž spojen s umělou inteligencí a zahrnuje přístup ke cloudu, vykázal meziroční nárůst a oproti fiskálnímu 4Q22 vzrostl o 135 % na 294 milionů USD. Investoři příběhu o umělé inteligenci NVDA uvěřili a akcie společnosti od počátku roku vzrostly o 114 %. To dobře koresponduje se silnými faktory sentimentu v rámci "Perfect 10" Smart Score. Společnost Nvidia dosahuje vysokého skóre v náladě blogerů (71 % pozitivních výsledků), v moudrosti korun (za posledních 30 dní se podíly zvýšily o 5,6 %) a v náladě zpráv (97 % pozitivních výsledků). Zajišťovatelé v posledním čtvrtletí zvýšili své akcie společnosti Nvidia o 2,5 milionu, což je jasný signál důvěry. Není tedy divu, že tato akcie upoutala pozornost analytika HSBC Franka Lee, který je poněkud zaskočen příležitostí, která je ve hře. Píše: "Jsme šokováni cenovou silou společnosti Nvidia v oblasti čipů s umělou inteligencí, která podle nás vede k růstu zisku, vyššímu ocenění… Vzhledem k agresivnímu zavádění ChatGPT společností Microsoft i dalším iniciativám v oblasti umělé inteligence ze strany amerických a čínských poskytovatelů cloudových služeb očekáváme, že GPU s umělou inteligencí by mohly přispět k dodatečným tržbám ve výši 5 USD. 2 mld. a 11,1 mld. dolarů ve finančním roce 1/24e a 1/25e… Potenciál dalšího přehodnocení připouštíme také na základě dominantního postavení společnosti Nvidia na trhu (>80% podíl na trhu) a skutečnosti, že je hlavním příjemcem trendu AI." Lee dále hodnotí NVDA jako Buy a stanovuje cílovou cenu 355 USD, což naznačuje 13% nárůst v nadcházejících měsících. Z posledních 37 analytických hodnocení, která jsou pro společnost NVDA k dispozici, je 29 hodnocení "Koupit" a 8 "Držet" - což představuje konsenzuální hodnocení "Silná koupě". Rychlý růst akcií v letošním roce však posunul obchodní cenu nad průměrnou cenovou předpověď; Nvidia se obchoduje za 312,64 USD, ale průměrná cenová předpověď analytiků v současné době činí 296,29 USD.