Miliardář Steve Cohen se chopil těchto akcií – měli byste ho následovat?
Vzhledem k tomu, že makroekonomické pozadí v současnosti tvoří kombinace jednání o dluhovém stropu a údajů, které ukazují na ochlazení ekonomické aktivity uprostřed očekávání recese, mohli by investoři využít vodící ruku, která by zablokovala hluk v pozadí a ukázala na akcie, které jsou připraveny na zisk.
Jedním ze způsobů, jak si udržet náskok, je svézt se na chvostu investičních legend z Wall Street. Těch, jako je Steve Cohen. Tento miliardář, předseda představenstva a generální ředitel globální společnosti Point72, která se zabývá správou aktiv, nashromáždil pomocí strategie vysokého rizika a vysokého zisku majetek odhadovaný na ~17,5 miliardy dolarů a na konci loňského roku se tento hedgeový fond pyšnil aktivy ve výši 27,2 miliardy dolarů.
Pokud jde tedy o výběr akcií, sledovat Cohenovy nejnovější nákupy se nepochybně vyplatí.
Zdroj: Bloomberg
Právě to jsme udělali a pomocí databáze jsme pro vás připravili podrobnosti o dvou nových pozicích, které nedávno debutovaly v Cohenově portfoliu. Zajímavé je, že Cohen není jediný, kdo v těchto akciích vidí potenciál; obě získaly od konsensu analytiků hodnocení Strong Buy. Podívejme se na ně blíže.
Iovance Biotherapeutics (IOVA)
Strategie s vysokým rizikem a vysokým ziskem přirozeně vede do biotechnologického sektoru; právě tam patří první Cohenem podporovaná akcie, na kterou se podíváme. Iovance Biotherapeutics je biotechnologická společnost v klinické fázi, která se zaměřuje na vývoj nových imunoterapeutických postupů při léčbě rakoviny. Toho dosahuje vývojem personalizované buněčné terapie pomocí tumor infiltrujících lymfocytů (TIL), což jsou T-buňky, které migrují z krevního řečiště do pacientova nádoru, kde rozpoznávají a napadají rakovinné buňky.
V čele produktové řady společnosti Iovance stojí přípravek Lifileucel, který je testován v několika programech, z nichž nejpokročilejší je terapie pacientů s pokročilým melanomem, konkrétně těch, u nichž selhala léčba anti-PD-1/L1 a cílená terapie. V březnu společnost oznámila, že na základě pozitivních klinických údajů z klinické studie C-144-01 dokončila průběžné předkládání žádosti o biologickou licenci (BLA) úřadu FDA.
Cohen si musí myslet, že šance léku na úspěch jsou poměrně vysoké. V prvním čtvrtletí otevřel novou pozici nákupem 8 800 059 akcií IOVA. Ty mají v současné době hodnotu téměř 69 milionů dolarů.
Vzhledem k tomu, že FDA má 60denní lhůtu na rozhodnutí, očekává analytik společnosti Stifel Benjamin Burnett aktualizace týkající se BLA do konce tohoto měsíce. Vzhledem k tomu, že v tomto prostředí neexistuje žádná schválená léčba melanomu, Burnett výsledku věří.
„Situace v oblasti regulace je ze své podstaty nepřehledná, ale jsme optimističtí, že klinické údaje, které jsou podle našeho názoru dobré, zejména pokud vezmeme v úvahu prostředí, budou dostatečné pro podporu schválení,“ řekl Burnett. „Nemáme přehled o kontroverzi ohledně testu účinnosti (společnost měla problémy s vývojem testování účinnosti), ale na základě toho, jak mgmt líčí předchozí jednání s FDA, a vzhledem k tomu, že mají interní regulační zkušenosti, se zde přikláníme k pozitivnímu hodnocení.“
„Jsme také optimističtí, pokud jde o uvedení na trh, protože si myslíme, že očekávání jsou nízká, vzhledem k precedentu, který stanovila téměř každá jiná buněčná terapie, ale vzhledem k tomu, že společnost IOVA vlastní vlastní výrobní závod, plánuje do několika měsíců od schválení zavést 40 léčebných center a již stanovila ceny CMS, myslíme si, že uvedení na trh by mohlo být pro akcie příznivé,“ dodal analytik.
Jak se to všechno projeví u investorů? Burnett hodnotí akcie IOVA jako kupní a podporuje je cílovou cenou 21 dolarů. Potenciální růst je na úrovni 168 % ze současných hodnot.
Většina lidí na ulici Burnettův postoj podporuje. Akcie získávají konsenzuální hodnocení „Strong Buy“ na základě 9 „Buys“ oproti 2 „Holds“. Ostatní analytici se také domnívají, že akcie jsou výrazně podhodnocené; podle průměrné cílové ceny 23,90 USD by si investoři mohli za rok připsat zisky ve výši ~205 %.
Vir Biotechnology (VIR)
Další v pořadí je Vir Biotechnology, imunologická společnost v komerční fázi s vysokým cílem vytvořit „svět bez infekčních nemocí“. Toho chce dosáhnout vývojem monoklonálních protilátek a T-buněčných terapií, které jsou zaměřeny na specifické patogeny a posilují imunitní reakci organismu na ně.
Společnost má v zásobě rozmanité kandidáty na léky zaměřené na řadu infekčních onemocnění, včetně hepatitidy B, chřipky a HIV. A v nadcházejících měsících společnost oznámí několik důležitých novinek týkajících se činnosti této řady.
Zdroj: Getty Images
V polovině roku 2023 se očekávají údaje z probíhající studie fáze 2 prevence onemocnění způsobených chřipkou A (PENINSULA), která hodnotí přípravek VIR-2482. Jedná se o první ambulantní studii fáze 2, která hodnotí roli monoklonální protilátky v prevenci onemocnění chřipkou typu A. V polovině roku se rovněž očekávají první údaje ze studie fáze 1b hodnotící bezpečnost přípravku VIR-2482 u dospělých starších 65 let, kteří jsou očkováni proti chřipce.
V oblasti výzkumu viru hepatitidy B (HBV) probíhá několik studií hodnotících potenciál přípravků VIR-2218 a VIR-3434 k dosažení funkční léčby chronické HBV, přičemž údaje se očekávají v roce 2023.
Kromě toho se v druhé polovině roku 2023 očekávají údaje ze studie fáze 2 SOLSTICE, která hodnotí VIR-2218 a VIR-3434 jako monoterapii a v kombinaci pro léčbu osob žijících s chronickým virem HDV (virus hepatitidy D). Jedná se o nejagresivnější typ virové hepatitidy.
Cohen si jistě myslí, že i zde má své šance. Během prvního čtvrtletí nakoupil 1 683 100 akcií VIR, což představuje novou pozici. Při současné ceně akcií má tento nákup hodnotu přes 43,1 milionu dolarů.
Cohenovo sebevědomí odráží i analytik společnosti H.C. Wainwright Patrick Trucchio, který se domnívá, že jde o „býčí“ variantu: „VIR, náš hlavní tip pro rok 2023, považujeme za vysoce atraktivní před dalšími očekávanými výsledky, zejména v oblasti CHB a chřipky… Neupraveno o riziko, odhadujeme, že VIR-2218 by mohl v příštích 15 letech generovat souhrnné příjmy přesahující 15 miliard dolarů; upraveno o riziko, odhadujeme, že VIR-2218 má hodnotu 28 dolarů /akcii.“
Trucchio je skutečně optimistický. Spolu s ratingem Buy dává jeho cílová cena 100 USD prostor pro 12měsíční výnosy ve výši silných 290 %.
Většina Trucchiových kolegů souhlasí. S 6 nákupy oproti 1 držení si akcie nárokují konsenzuální hodnocení Strong Buy. Předpověď počítá s ročním ziskem 91 %, přičemž průměrná cílová hodnota činí 49 USD.
Jedním ze způsobů, jak si udržet náskok, je svézt se na chvostu investičních legend z Wall Street. Těch, jako je Steve Cohen. Tento miliardář, předseda představenstva a generální ředitel globální společnosti Point72, která se zabývá správou aktiv, nashromáždil pomocí strategie vysokého rizika a vysokého zisku majetek odhadovaný na ~17,5 miliardy dolarů a na konci loňského roku se tento hedgeový fond pyšnil aktivy ve výši 27,2 miliardy dolarů.Pokud jde tedy o výběr akcií, sledovat Cohenovy nejnovější nákupy se nepochybně vyplatí.Právě to jsme udělali a pomocí databáze jsme pro vás připravili podrobnosti o dvou nových pozicích, které nedávno debutovaly v Cohenově portfoliu. Zajímavé je, že Cohen není jediný, kdo v těchto akciích vidí potenciál; obě získaly od konsensu analytiků hodnocení Strong Buy. Podívejme se na ně blíže.Iovance Biotherapeutics Strategie s vysokým rizikem a vysokým ziskem přirozeně vede do biotechnologického sektoru; právě tam patří první Cohenem podporovaná akcie, na kterou se podíváme. Iovance Biotherapeutics je biotechnologická společnost v klinické fázi, která se zaměřuje na vývoj nových imunoterapeutických postupů při léčbě rakoviny. Toho dosahuje vývojem personalizované buněčné terapie pomocí tumor infiltrujících lymfocytů , což jsou T-buňky, které migrují z krevního řečiště do pacientova nádoru, kde rozpoznávají a napadají rakovinné buňky.V čele produktové řady společnosti Iovance stojí přípravek Lifileucel, který je testován v několika programech, z nichž nejpokročilejší je terapie pacientů s pokročilým melanomem, konkrétně těch, u nichž selhala léčba anti-PD-1/L1 a cílená terapie. V březnu společnost oznámila, že na základě pozitivních klinických údajů z klinické studie C-144-01 dokončila průběžné předkládání žádosti o biologickou licenci úřadu FDA.Chcete využít této příležitosti?Cohen si musí myslet, že šance léku na úspěch jsou poměrně vysoké. V prvním čtvrtletí otevřel novou pozici nákupem 8 800 059 akcií IOVA. Ty mají v současné době hodnotu téměř 69 milionů dolarů.Vzhledem k tomu, že FDA má 60denní lhůtu na rozhodnutí, očekává analytik společnosti Stifel Benjamin Burnett aktualizace týkající se BLA do konce tohoto měsíce. Vzhledem k tomu, že v tomto prostředí neexistuje žádná schválená léčba melanomu, Burnett výsledku věří.„Situace v oblasti regulace je ze své podstaty nepřehledná, ale jsme optimističtí, že klinické údaje, které jsou podle našeho názoru dobré, zejména pokud vezmeme v úvahu prostředí, budou dostatečné pro podporu schválení,“ řekl Burnett. „Nemáme přehled o kontroverzi ohledně testu účinnosti , ale na základě toho, jak mgmt líčí předchozí jednání s FDA, a vzhledem k tomu, že mají interní regulační zkušenosti, se zde přikláníme k pozitivnímu hodnocení.“„Jsme také optimističtí, pokud jde o uvedení na trh, protože si myslíme, že očekávání jsou nízká, vzhledem k precedentu, který stanovila téměř každá jiná buněčná terapie, ale vzhledem k tomu, že společnost IOVA vlastní vlastní výrobní závod, plánuje do několika měsíců od schválení zavést 40 léčebných center a již stanovila ceny CMS, myslíme si, že uvedení na trh by mohlo být pro akcie příznivé,“ dodal analytik.Jak se to všechno projeví u investorů? Burnett hodnotí akcie IOVA jako kupní a podporuje je cílovou cenou 21 dolarů. Potenciální růst je na úrovni 168 % ze současných hodnot. Většina lidí na ulici Burnettův postoj podporuje. Akcie získávají konsenzuální hodnocení „Strong Buy“ na základě 9 „Buys“ oproti 2 „Holds“. Ostatní analytici se také domnívají, že akcie jsou výrazně podhodnocené; podle průměrné cílové ceny 23,90 USD by si investoři mohli za rok připsat zisky ve výši ~205 %.Vir Biotechnology Další v pořadí je Vir Biotechnology, imunologická společnost v komerční fázi s vysokým cílem vytvořit „svět bez infekčních nemocí“. Toho chce dosáhnout vývojem monoklonálních protilátek a T-buněčných terapií, které jsou zaměřeny na specifické patogeny a posilují imunitní reakci organismu na ně.Společnost má v zásobě rozmanité kandidáty na léky zaměřené na řadu infekčních onemocnění, včetně hepatitidy B, chřipky a HIV. A v nadcházejících měsících společnost oznámí několik důležitých novinek týkajících se činnosti této řady.V polovině roku 2023 se očekávají údaje z probíhající studie fáze 2 prevence onemocnění způsobených chřipkou A , která hodnotí přípravek VIR-2482. Jedná se o první ambulantní studii fáze 2, která hodnotí roli monoklonální protilátky v prevenci onemocnění chřipkou typu A. V polovině roku se rovněž očekávají první údaje ze studie fáze 1b hodnotící bezpečnost přípravku VIR-2482 u dospělých starších 65 let, kteří jsou očkováni proti chřipce.V oblasti výzkumu viru hepatitidy B probíhá několik studií hodnotících potenciál přípravků VIR-2218 a VIR-3434 k dosažení funkční léčby chronické HBV, přičemž údaje se očekávají v roce 2023.Kromě toho se v druhé polovině roku 2023 očekávají údaje ze studie fáze 2 SOLSTICE, která hodnotí VIR-2218 a VIR-3434 jako monoterapii a v kombinaci pro léčbu osob žijících s chronickým virem HDV . Jedná se o nejagresivnější typ virové hepatitidy.Cohen si jistě myslí, že i zde má své šance. Během prvního čtvrtletí nakoupil 1 683 100 akcií VIR, což představuje novou pozici. Při současné ceně akcií má tento nákup hodnotu přes 43,1 milionu dolarů.Cohenovo sebevědomí odráží i analytik společnosti H.C. Wainwright Patrick Trucchio, který se domnívá, že jde o „býčí“ variantu: „VIR, náš hlavní tip pro rok 2023, považujeme za vysoce atraktivní před dalšími očekávanými výsledky, zejména v oblasti CHB a chřipky… Neupraveno o riziko, odhadujeme, že VIR-2218 by mohl v příštích 15 letech generovat souhrnné příjmy přesahující 15 miliard dolarů; upraveno o riziko, odhadujeme, že VIR-2218 má hodnotu 28 dolarů /akcii.“Trucchio je skutečně optimistický. Spolu s ratingem Buy dává jeho cílová cena 100 USD prostor pro 12měsíční výnosy ve výši silných 290 %. Většina Trucchiových kolegů souhlasí. S 6 nákupy oproti 1 držení si akcie nárokují konsenzuální hodnocení Strong Buy. Předpověď počítá s ročním ziskem 91 %, přičemž průměrná cílová hodnota činí 49 USD.
$2.78
