V tomto článku se budeme zabývat třemi takovými výjimečnými akciemi, které nejenže vykazují přesvědčivé ocenění, ale také mají nejlepší ocenění, což zvyšuje jejich krátkodobé vyhlídky.
Visa (V), známá svým dominantním postavením v globálním odvětví finančních služeb, InMode (INMD), přední hráč na rychle se rozvíjejícím trhu lékařské estetiky, a VeriSign (VRSN), důvěryhodný poskytovatel služeb registrace doménových jmen, vykazují solidní základy podnikání, historii růstu zisků a konkurenční výhody v rámci svých odvětví.
Visa (V)
Společnost Visa je světovou jedničkou v oblasti transakcí kreditními kartami. V současné době Visa zpracovává 61 % všech karetních transakcí v USA a 40 % celosvětově, což z ní činí největšího zpracovatele karetních transakcí na světě.
Zdroj: Getty Images
Díky své neuvěřitelné síti má společnost v podstatě daň ze všech nákupů kreditními kartami. A přestože si společnost Visa vybudovala hluboký průnik do světových platebních řešení, stále má spoustu prostoru k růstu. V mezinárodním měřítku je hotovost stále nejoblíbenějším způsobem platby při transakcích v místě prodeje (59 %), takže Visa má prostor, než se trh nasytí.
Společnost Visa má hodnocení Zacks Rank #2 (Buy), což naznačuje vzestupný trend revize zisků. Zisky za aktuální čtvrtletí by měly meziročně vzrůst pouze o 1 %, avšak očekává se, že v roce 23 vzrostou meziročně o 14,4 %.
Vzhledem k výjimečné ekonomice podnikání společnosti Visa, jejíž hrubé marže dosahují 99 % a čisté marže 50 %, stejně jako dominantní postavení v odvětví a stabilní růst zisků, se její akcie těší záviděníhodné výkonnosti. Za posledních deset let se zhodnocovaly tempem 18 % ročně, čímž výrazně překonaly výkonnost širšího trhu.
Z grafů výkonnosti však vidíme, že se stálý vzestup zpomalil a za poslední tři roky akcie zaznamenaly jen malý pokrok. To vytváří velkou příležitost pro náročné investory, protože její ocenění mělo možnost se zmírnit, protože cena akcií stagnovala, zatímco zisky nadále rostly.
Visa se nyní obchoduje s jednoletým násobkem forwardových zisků ve výši 27,7x, což je pod jejím pětiletým mediánem 30,5x a daleko od jejího vysokého ocenění 45x. Ačkoli téměř 28násobek forwardových zisků není nijak křiklavý diskont, skvělé společnosti jako V se prodávají jen zřídka, takže nyní je k tomu stejně dobrá příležitost jako kdykoli jindy.
InMode Ltd. (INMD)
InMode je přední společnost v oboru zdravotnických technologií, která roste působivým tempem. Společnost INMD vyvinula rozmanité portfolio minimálně invazivních a neinvazivních přístrojů, které nabízejí inovativní řešení pro tvarování postavy, omlazení pleti, ošetření obličeje a zdraví žen. Kombinací radiofrekvenčních, laserových a dalších technologií založených na energii poskytuje společnost InMode účinné a přizpůsobitelné postupy, čímž si získala uznání lékařů po celém světě.
Zdroj: InMode
Během roku 2022 zažily akcie INMD brutální korekci ve výši téměř -80 %, nicméně od svého IPO akcie stále rostly ročním tempem 55 %.
Společnost InMode zvýšila tržby ze 100 milionů dolarů v roce 2018 na současných téměř 500 milionů dolarů a očekává se, že tento růst bude pokračovat. Pro rok 23 se předpokládá meziroční růst tržeb o 18 % a pro rok 24 se očekává meziroční růst o 16,4 %.
Odhady zisku začaly být revidovány směrem nahoru, což společnosti InMode dává hodnocení Zacks Rank #2 (Buy). Odhady zisku za rok 23 byly revidovány o 2 % a předpokládá se, že meziročně vzrostou o 12 % na 2,71 USD na akcii. Odhady zisku za rok 24 byly revidovány o 1,5 % a očekává se jejich meziroční růst o 13,7 % na 3,06 USD na akcii.
Spolu s mnoha dalšími rychle rostoucími akciemi zažila společnost INMD v roce 2022 bolestivou korekci. Nyní, rok po minimech, si akcie vybudovaly velkou základnu, ze které mohou zahájit novou býčí sekvenci.
Akcie InMode narazily na prodej pokaždé, když se obchodovaly až na úrovni 37,50 USD. Čím více je však úroveň testována, tím je pravděpodobnější, že selže. Pokud se cena dokáže znovu obchodovat nad úrovní 37,50 USD, může to akcie posunout výrazně výše. Případně pokud ztratí úroveň 35 USD, může nějakou dobu trvat, než dojde k dalšímu býčímu běhu.
Korekce v roce 2022 také snížila ocenění INMD na velmi atraktivní hodnotu. Nyní se obchoduje za jednoletý násobek forwardových zisků ve výši 15,4x, což je pod průměrem odvětví 24,4x a výrazně pod tříletým mediánem 31x. Jako společnost, která roste takovým tempem, a s technickou strukturou grafu jako katalyzátorem, se InMode může připravit na velký pohyb.
VeriSign, Inc. (VRSN)
Společnost VeriSign je důvěryhodným poskytovatelem služeb registru doménových jmen, který hraje klíčovou roli ve fungování internetu. Jako výhradní provozovatel registrů domén .com a .net zajišťuje společnost VeriSign bezpečné a spolehlivé řešení milionů internetových doménových jmen po celém světě. Díky své robustní infrastruktuře a zkušenostem se správou systémů doménových jmen udržuje společnost VeriSign stabilitu, bezpečnost a dostupnost těchto životně důležitých online aktiv.
Zdroj: Getty Images
Strategická pozice společnosti a dlouhodobé smlouvy s organizací ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) poskytují pevný základ pro trvalé generování příjmů. Vzhledem k tomu, že využívání internetu a digitální transformace se stále rozšiřují, může společnost VeriSign těžit z rostoucí poptávky po doménových jménech a z rostoucího významu online přítomnosti.
Společnost VeriSign je na žebříčku Zacks Rank #1 (Strong Buy), což dokazují vzestupné revize zisků. Odhady zisku za rok 23 byly revidovány o 2,7 % a předpokládá se, že meziročně vzrostou o 11 % na 6,92 USD na akcii. Odhady pro rok 24 byly zvýšeny o 4,5 % a předpokládá se, že meziročně vzrostou o 11 % na 7,68 USD na akcii.
VeriSign se obchoduje s jednoletým násobkem forwardových zisků ve výši 32,7x, což je těsně nad průměrem odvětví 31x a pod pětiletým mediánem 37,1x. Ačkoli 31násobek forwardového zisku nepředstavuje investici s vysokou hodnotou, klíčová role společnosti VRSN v oblasti internetu jí téměř zajišťuje obchodní budoucnost. A vzhledem ke zlepšujícím se odhadům zisků a ocenění pod historickým mediánem nemusí být příležitost koupit ji za levnější ocenění.
Podtrženo a sečteno
Nákupem akcií předních společností v oboru s historickými slevami lze jen těžko udělat chybu. I když je vybírání akcií vždy zábavné, investoři by měli mít na paměti především řízení rizik a zohlednit svou expozici a maximální riziko na jeden obchod.
Investování do vysoce kvalitních podniků obchodovaných s historickými slevami je obezřetnou strategií s potenciálem pro tržní výnosy. V tomto článku se budeme zabývat třemi takovými výjimečnými akciemi, které nejenže vykazují přesvědčivé ocenění, ale také mají nejlepší ocenění, což zvyšuje jejich krátkodobé vyhlídky.
Visa (V), známá svým dominantním postavením v globálním odvětví finančních služeb, InMode (INMD), přední hráč na rychle se rozvíjejícím trhu lékařské estetiky, a VeriSign (VRSN), důvěryhodný poskytovatel služeb registrace doménových jmen, vykazují solidní základy podnikání, historii růstu zisků a konkurenční výhody v rámci svých odvětví.
Visa (V)
Společnost Visa je světovou jedničkou v oblasti transakcí kreditními kartami. V současné době Visa zpracovává 61 % všech karetních transakcí v USA a 40 % celosvětově, což z ní činí největšího zpracovatele karetních transakcí na světě.
Zdroj: Getty Images
Díky své neuvěřitelné síti má společnost v podstatě daň ze všech nákupů kreditními kartami. A přestože si společnost Visa vybudovala hluboký průnik do světových platebních řešení, stále má spoustu prostoru k růstu. V mezinárodním měřítku je hotovost stále nejoblíbenějším způsobem platby při transakcích v místě prodeje (59 %), takže Visa má prostor, než se trh nasytí.
Společnost Visa má hodnocení Zacks Rank #2 (Buy), což naznačuje vzestupný trend revize zisků. Zisky za aktuální čtvrtletí by měly meziročně vzrůst pouze o 1 %, avšak očekává se, že v roce 23 vzrostou meziročně o 14,4 %.
Vzhledem k výjimečné ekonomice podnikání společnosti Visa, jejíž hrubé marže dosahují 99 % a čisté marže 50 %, stejně jako dominantní postavení v odvětví a stabilní růst zisků, se její akcie těší záviděníhodné výkonnosti. Za posledních deset let se zhodnocovaly tempem 18 % ročně, čímž výrazně překonaly výkonnost širšího trhu.
Z grafů výkonnosti však vidíme, že se stálý vzestup zpomalil a za poslední tři roky akcie zaznamenaly jen malý pokrok. To vytváří velkou příležitost pro náročné investory, protože její ocenění mělo možnost se zmírnit, protože cena akcií stagnovala, zatímco zisky nadále rostly.
Visa se nyní obchoduje s jednoletým násobkem forwardových zisků ve výši 27,7x, což je pod jejím pětiletým mediánem 30,5x a daleko od jejího vysokého ocenění 45x. Ačkoli téměř 28násobek forwardových zisků není nijak křiklavý diskont, skvělé společnosti jako V se prodávají jen zřídka, takže nyní je k tomu stejně dobrá příležitost jako kdykoli jindy.
InMode Ltd. (INMD)
InMode je přední společnost v oboru zdravotnických technologií, která roste působivým tempem. Společnost INMD vyvinula rozmanité portfolio minimálně invazivních a neinvazivních přístrojů, které nabízejí inovativní řešení pro tvarování postavy, omlazení pleti, ošetření obličeje a zdraví žen. Kombinací radiofrekvenčních, laserových a dalších technologií založených na energii poskytuje společnost InMode účinné a přizpůsobitelné postupy, čímž si získala uznání lékařů po celém světě.
Zdroj: InMode
Během roku 2022 zažily akcie INMD brutální korekci ve výši téměř -80 %, nicméně od svého IPO akcie stále rostly ročním tempem 55 %.
Společnost InMode zvýšila tržby ze 100 milionů dolarů v roce 2018 na současných téměř 500 milionů dolarů a očekává se, že tento růst bude pokračovat. Pro rok 23 se předpokládá meziroční růst tržeb o 18 % a pro rok 24 se očekává meziroční růst o 16,4 %.
Odhady zisku začaly být revidovány směrem nahoru, což společnosti InMode dává hodnocení Zacks Rank #2 (Buy). Odhady zisku za rok 23 byly revidovány o 2 % a předpokládá se, že meziročně vzrostou o 12 % na 2,71 USD na akcii. Odhady zisku za rok 24 byly revidovány o 1,5 % a očekává se jejich meziroční růst o 13,7 % na 3,06 USD na akcii.
Spolu s mnoha dalšími rychle rostoucími akciemi zažila společnost INMD v roce 2022 bolestivou korekci. Nyní, rok po minimech, si akcie vybudovaly velkou základnu, ze které mohou zahájit novou býčí sekvenci.
Akcie InMode narazily na prodej pokaždé, když se obchodovaly až na úrovni 37,50 USD. Čím více je však úroveň testována, tím je pravděpodobnější, že selže. Pokud se cena dokáže znovu obchodovat nad úrovní 37,50 USD, může to akcie posunout výrazně výše. Případně pokud ztratí úroveň 35 USD, může nějakou dobu trvat, než dojde k dalšímu býčímu běhu.
Korekce v roce 2022 také snížila ocenění INMD na velmi atraktivní hodnotu. Nyní se obchoduje za jednoletý násobek forwardových zisků ve výši 15,4x, což je pod průměrem odvětví 24,4x a výrazně pod tříletým mediánem 31x. Jako společnost, která roste takovým tempem, a s technickou strukturou grafu jako katalyzátorem, se InMode může připravit na velký pohyb.
VeriSign, Inc. (VRSN)
Společnost VeriSign je důvěryhodným poskytovatelem služeb registru doménových jmen, který hraje klíčovou roli ve fungování internetu. Jako výhradní provozovatel registrů domén .com a .net zajišťuje společnost VeriSign bezpečné a spolehlivé řešení milionů internetových doménových jmen po celém světě. Díky své robustní infrastruktuře a zkušenostem se správou systémů doménových jmen udržuje společnost VeriSign stabilitu, bezpečnost a dostupnost těchto životně důležitých online aktiv.
Zdroj: Getty Images
Strategická pozice společnosti a dlouhodobé smlouvy s organizací ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) poskytují pevný základ pro trvalé generování příjmů. Vzhledem k tomu, že využívání internetu a digitální transformace se stále rozšiřují, může společnost VeriSign těžit z rostoucí poptávky po doménových jménech a z rostoucího významu online přítomnosti.
Společnost VeriSign je na žebříčku Zacks Rank #1 (Strong Buy), což dokazují vzestupné revize zisků. Odhady zisku za rok 23 byly revidovány o 2,7 % a předpokládá se, že meziročně vzrostou o 11 % na 6,92 USD na akcii. Odhady pro rok 24 byly zvýšeny o 4,5 % a předpokládá se, že meziročně vzrostou o 11 % na 7,68 USD na akcii.
VeriSign se obchoduje s jednoletým násobkem forwardových zisků ve výši 32,7x, což je těsně nad průměrem odvětví 31x a pod pětiletým mediánem 37,1x. Ačkoli 31násobek forwardového zisku nepředstavuje investici s vysokou hodnotou, klíčová role společnosti VRSN v oblasti internetu jí téměř zajišťuje obchodní budoucnost. A vzhledem ke zlepšujícím se odhadům zisků a ocenění pod historickým mediánem nemusí být příležitost koupit ji za levnější ocenění.
Podtrženo a sečteno
Nákupem akcií předních společností v oboru s historickými slevami lze jen těžko udělat chybu. I když je vybírání akcií vždy zábavné, investoři by měli mít na paměti především řízení rizik a zohlednit svou expozici a maximální riziko na jeden obchod.
$250.60
