Vědci, kteří studují historickou výkonnost akciového trhu, odhadují, že v průběhu času se výplata (a reinvestice a skládání) dividend podílela na celkových výnosech indexu S&P 500 30 až 90 %. Jednoduše řečeno, pokud neinvestujete do dividendových akcií, děláte to špatně.
Pomocí platformy jsme vyhledali dvě akcie, které nabízejí až 24% výnos – to je téměř 15x více, než je průměrný výnos, který se dnes na trzích vyskytuje. Každá z nich má rating Buy a jsou na ní zaznamenány některé pozitivní recenze analytiků. Pojďme se na ně podívat blíže.
Zdroj: Getty Images
TORM plc (TRMD)
Začněme společností Torm, dánskou lodní společností a jedním z největších světových přepravců rafinovaných ropných produktů. Společnost vlastní flotilu přibližně 80 plavidel, která přepravují produkty, jako je benzín, letecké palivo, petrolej, nafta a plynový olej. Torm se může pochlubit zastoupením ve všech velkých třídách plavidel v segmentu produktových tankerů se silným zaměřením na třídy LR2, LR1 a MR.
V loňském roce společnost těžila ze sankcí uvalených na vývoz ropy z Ruska po jeho invazi na Ukrajinu a tento výkon se jí podařilo udržet. V nedávno zveřejněném tisku za 2. čtvrtletí společnost vybrala tržby ve výši 384,3 milionu USD, což představuje meziroční zlepšení o 13,5 %. Stejně tak na druhém konci žebříčku se zisk na akcii ve výši 2,14 USD dostal o něco výše než 1,31 USD ve stejném období před rokem. Průvodce 3. čtvrtletím byl rovněž solidní, společnost se odvolává na lepší situaci na trhu s produktovými tankery, kde bylo 74 % všech dní flotily rezervováno za 30 500 USD/den.
Zdroj: Getty Images
Silný zisk dokázal podpořit velmi šťavnatou dividendu společnosti Torm. Poslední čtvrtletní výplata činí 1,5 USD na akcii. Tato výplata bude vyplacena 12. září; při současné výši činí ročně 6 USD a vynáší obrovských 24 %.
Mezi býky patří analytik Eirik Haavaldsen ze společnosti Pareto Securities, který vidí několik důvodů, proč tuto firmu podpořit.
„TORM předložil solidní zprávu za 2. čtvrtletí, přičemž tentokrát pozitivně přispěly FFA (forwardové smlouvy o přepravě zboží) – a výhled na 3. čtvrtletí překonal naše očekávání,“ uvedl Haavaldsen. „TORM nyní za poslední čtyři čtvrtletí vygenerovala téměř 10 USD/akcii (~800 mil. USD) provozního cashflow a dokázala výrazně rozšířit/obnovit flotilu… TORM je hvězdný operátor, a přestože převis Oaktree zůstává, považujeme (více než) ~20% výnos za atraktivní do doby, která je podle našeho názoru nadále víceletým supercyklem.“
Tyto komentáře jsou základem pro Haavaldsenův rating Buy pro TORM, zatímco jeho cílová cena 35 USD dává prostor pro jednoroční zisk 42 %.
Nedávno se s hodnocením společnosti TRMD přihlásil ještě jeden analytik, který je rovněž pozitivní a poskytuje akciím konsenzuální hodnocení “ Moderate Buy“. Průměrná cílová hodnota 36 USD znamená, že akcie v příštím roce přinesou výnosy ve výši ~47 %.
Star Bulk Carriers (SBLK)
U další akcie s vysokým dividendovým výnosem zůstaneme na moři. Star Bulk Carriers je mezinárodní přepravní společnost, která se specializuje na přepravu sypkých komodit přes světové oceány. Tato společnost se sídlem v Řecku, která disponuje flotilou 127 lodí, mimo jiné lodí typu Capesize, Ultramax a Supramax, přepravuje velké náklady, jako je železná ruda, minerály a obilí. Kromě toho společnost Star Bulk přepravuje i drobné náklady, jako jsou ocelářské výrobky, bauxit a hnojiva.
První polovina roku 2023 představovala na trhu se suchým nákladem obtížné období a zisk společnosti ve druhém čtvrtletí utrpěl kvůli nižším sazbám za suchý náklad. Adj. zisk na akcii klesl z 2 USD ve stejném období před rokem na 0,47 USD, přičemž zaostal za očekáváním ulice o 0,04 USD. Výrazně poklesly také tržby, meziročně o 42,8 % na 238,69 milionu USD, ačkoli tato hodnota byla téměř 5 % nad konsensuálním odhadem.
Zdroj: Getty Images
I přes pokles zisku společnost zvýšila čtvrtletní dividendu z předchozích 0,35 USD na 0,40 USD na akcii. To nabízí štědrý výnos ve výši 9,2 %.
Přesuneme-li pozornost na Wall Street, Star Bulk má svého příznivce v analytikovi společnosti Stifel Benjaminu Nolanovi, který se domnívá, že společnost si vede dobře i v obtížných podmínkách.
„Navzdory náročnému trhu se suchým nákladem ve 2. čtvrtletí vykázala společnost Star Bulk mnohem lepší výsledky, než jsme očekávali, a to především díky svým lodím Capesize, a v důsledku toho byla i oznámená dividenda (která se pohybuje spolu s cash flow) mnohem lepší, než jsme očekávali,“ uvedl pětihvězdičkový analytik. „S největší flotilou v rámci veřejné srovnatelné skupiny, jejíž velká část byla pořízena v době, kdy hodnota aktiv byla podstatně nižší, společnost Star Bulk také využívá tohoto období, kdy ceny aktiv zůstávají zvýšené, ke krystalizaci zisků a dalšímu snižování zadluženosti.“
„V konečném důsledku je to prostředí silných sazeb, které by mělo způsobit opětovné zhodnocení akcií, které očekáváme později v tomto roce, ale do té doby věříme, že management přidává akcionářům hodnotu. V důsledku toho pokračujeme v našem ratingu Buy,“ dodal dále Nolan.
Toto hodnocení Buy je podpořeno cílovou cenou 30 USD, což naznačuje, že akcie mají prostor pro ~71% růst v průběhu jednoho roku.
Celkově se v poslední době s recenzemi SBLK přihlásili další 2 analytici, kteří jsou rovněž na palubě a poskytují akciím konsenzuální hodnocení Strong Buy. Předpověď počítá s dvanáctiměsíčními výnosy ve výši 63 %, přičemž průměrná cílová hodnota činí 28,67 USD.
Máte rádi dividendy? Samozřejmě, že ano - a právem!
Vědci, kteří studují historickou výkonnost akciového trhu, odhadují, že v průběhu času se výplata (a reinvestice a skládání) dividend podílela na celkových výnosech indexu S&P 500 30 až 90 %. Jednoduše řečeno, pokud neinvestujete do dividendových akcií, děláte to špatně.
Pomocí platformy jsme vyhledali dvě akcie, které nabízejí až 24% výnos - to je téměř 15x více, než je průměrný výnos, který se dnes na trzích vyskytuje. Každá z nich má rating Buy a jsou na ní zaznamenány některé pozitivní recenze analytiků. Pojďme se na ně podívat blíže.
Zdroj: Getty Images
TORM plc (TRMD)
Začněme společností Torm, dánskou lodní společností a jedním z největších světových přepravců rafinovaných ropných produktů. Společnost vlastní flotilu přibližně 80 plavidel, která přepravují produkty, jako je benzín, letecké palivo, petrolej, nafta a plynový olej. Torm se může pochlubit zastoupením ve všech velkých třídách plavidel v segmentu produktových tankerů se silným zaměřením na třídy LR2, LR1 a MR.
V loňském roce společnost těžila ze sankcí uvalených na vývoz ropy z Ruska po jeho invazi na Ukrajinu a tento výkon se jí podařilo udržet. V nedávno zveřejněném tisku za 2. čtvrtletí společnost vybrala tržby ve výši 384,3 milionu USD, což představuje meziroční zlepšení o 13,5 %. Stejně tak na druhém konci žebříčku se zisk na akcii ve výši 2,14 USD dostal o něco výše než 1,31 USD ve stejném období před rokem. Průvodce 3. čtvrtletím byl rovněž solidní, společnost se odvolává na lepší situaci na trhu s produktovými tankery, kde bylo 74 % všech dní flotily rezervováno za 30 500 USD/den.
Zdroj: Getty Images
Silný zisk dokázal podpořit velmi šťavnatou dividendu společnosti Torm. Poslední čtvrtletní výplata činí 1,5 USD na akcii. Tato výplata bude vyplacena 12. září; při současné výši činí ročně 6 USD a vynáší obrovských 24 %.
Mezi býky patří analytik Eirik Haavaldsen ze společnosti Pareto Securities, který vidí několik důvodů, proč tuto firmu podpořit.
"TORM předložil solidní zprávu za 2. čtvrtletí, přičemž tentokrát pozitivně přispěly FFA (forwardové smlouvy o přepravě zboží) - a výhled na 3. čtvrtletí překonal naše očekávání," uvedl Haavaldsen. "TORM nyní za poslední čtyři čtvrtletí vygenerovala téměř 10 USD/akcii (~800 mil. USD) provozního cashflow a dokázala výrazně rozšířit/obnovit flotilu… TORM je hvězdný operátor, a přestože převis Oaktree zůstává, považujeme (více než) ~20% výnos za atraktivní do doby, která je podle našeho názoru nadále víceletým supercyklem."
Tyto komentáře jsou základem pro Haavaldsenův rating Buy pro TORM, zatímco jeho cílová cena 35 USD dává prostor pro jednoroční zisk 42 %.
Nedávno se s hodnocením společnosti TRMD přihlásil ještě jeden analytik, který je rovněž pozitivní a poskytuje akciím konsenzuální hodnocení " Moderate Buy". Průměrná cílová hodnota 36 USD znamená, že akcie v příštím roce přinesou výnosy ve výši ~47 %.
Star Bulk Carriers (SBLK)
U další akcie s vysokým dividendovým výnosem zůstaneme na moři. Star Bulk Carriers je mezinárodní přepravní společnost, která se specializuje na přepravu sypkých komodit přes světové oceány. Tato společnost se sídlem v Řecku, která disponuje flotilou 127 lodí, mimo jiné lodí typu Capesize, Ultramax a Supramax, přepravuje velké náklady, jako je železná ruda, minerály a obilí. Kromě toho společnost Star Bulk přepravuje i drobné náklady, jako jsou ocelářské výrobky, bauxit a hnojiva.
První polovina roku 2023 představovala na trhu se suchým nákladem obtížné období a zisk společnosti ve druhém čtvrtletí utrpěl kvůli nižším sazbám za suchý náklad. Adj. zisk na akcii klesl z 2 USD ve stejném období před rokem na 0,47 USD, přičemž zaostal za očekáváním ulice o 0,04 USD. Výrazně poklesly také tržby, meziročně o 42,8 % na 238,69 milionu USD, ačkoli tato hodnota byla téměř 5 % nad konsensuálním odhadem.
Zdroj: Getty Images
I přes pokles zisku společnost zvýšila čtvrtletní dividendu z předchozích 0,35 USD na 0,40 USD na akcii. To nabízí štědrý výnos ve výši 9,2 %.
Přesuneme-li pozornost na Wall Street, Star Bulk má svého příznivce v analytikovi společnosti Stifel Benjaminu Nolanovi, který se domnívá, že společnost si vede dobře i v obtížných podmínkách.
"Navzdory náročnému trhu se suchým nákladem ve 2. čtvrtletí vykázala společnost Star Bulk mnohem lepší výsledky, než jsme očekávali, a to především díky svým lodím Capesize, a v důsledku toho byla i oznámená dividenda (která se pohybuje spolu s cash flow) mnohem lepší, než jsme očekávali," uvedl pětihvězdičkový analytik. "S největší flotilou v rámci veřejné srovnatelné skupiny, jejíž velká část byla pořízena v době, kdy hodnota aktiv byla podstatně nižší, společnost Star Bulk také využívá tohoto období, kdy ceny aktiv zůstávají zvýšené, ke krystalizaci zisků a dalšímu snižování zadluženosti."
"V konečném důsledku je to prostředí silných sazeb, které by mělo způsobit opětovné zhodnocení akcií, které očekáváme později v tomto roce, ale do té doby věříme, že management přidává akcionářům hodnotu. V důsledku toho pokračujeme v našem ratingu Buy," dodal dále Nolan.
Toto hodnocení Buy je podpořeno cílovou cenou 30 USD, což naznačuje, že akcie mají prostor pro ~71% růst v průběhu jednoho roku.
Celkově se v poslední době s recenzemi SBLK přihlásili další 2 analytici, kteří jsou rovněž na palubě a poskytují akciím konsenzuální hodnocení Strong Buy. Předpověď počítá s dvanáctiměsíčními výnosy ve výši 63 %, přičemž průměrná cílová hodnota činí 28,67 USD.
