Podle stratégů Citi se nálada investorů vůči Nasdaqu zlepšila, když minulý týden vstoupily do futures kontraktů spojených s indexem zaměřeným na růst nové “rizikové toky” v hodnotě přibližně 3 miliard USD. Tento posun v pozicích je významný, protože přináší pozici Nasdaqu jen mírně medvědí, což je pozoruhodná změna oproti předchozímu týdnu. Stratégové navíc zdůraznili, že týdenní aktivita futures na Nasdaq zaznamenala větší změny ve srovnání s indexem S&P, což je vzácný jev. Toto zlepšení přičítali vybírání zisků, což vedlo k “čistšímu, méně zkreslenému pozicování” a snížení celkových rizik spojených s pozicováním. Stratégové však varovali, že jakékoli tržní zisky z pokrývání krátkých pozic mohou být v nejbližší době nepravděpodobné vzhledem k tomu, že se trh posunul z přeprodaného území do překoupených podmínek. Stratégové dále poznamenali, že optimismus ohledně Nasdaqu může být způsoben sázkami na dosažení vrcholu úrokových sazeb.
Podle stratégů Citi se nálada investorů vůči Nasdaqu zlepšila, když minulý týden vstoupily do futures kontraktů spojených s indexem zaměřeným na růst nové “rizikové toky” v hodnotě přibližně 3 miliard USD. Tento posun v pozicích je významný, protože přináší pozici Nasdaqu jen mírně medvědí, což je pozoruhodná změna oproti předchozímu týdnu. Stratégové navíc zdůraznili, že týdenní aktivita futures na Nasdaq zaznamenala větší změny ve srovnání s indexem S&P, což je vzácný jev. Toto zlepšení přičítali vybírání zisků, což vedlo k “čistšímu, méně zkreslenému pozicování” a snížení celkových rizik spojených s pozicováním. Stratégové však varovali, že jakékoli tržní zisky z pokrývání krátkých pozic mohou být v nejbližší době nepravděpodobné vzhledem k tomu, že se trh posunul z přeprodaného území do překoupených podmínek. Stratégové dále poznamenali, že optimismus ohledně Nasdaqu může být způsoben sázkami na dosažení vrcholu úrokových sazeb.
