Klíčové body

Společnost Celsius má mnoho příležitostí k růstu, včetně získání stávajících distribučních kanálů pro větší množství svých výrobků
Společnost má prostor pro zlepšení ziskových marží, i když v posledních čtvrtletích již dosáhla značného pokroku
Akcie se obchodují výrazně pod svým pětiletým průměrem ocenění, takže vypadají atraktivněji než dříve

Její akcie za posledních pět let vzrostly o téměř 4 200 %, což znamená, že investice ve výši 10 000 USD by dnes měla hodnotu více než 420 000 USD.

To přichází po období, kdy se společnost zdála být pochybnou investicí, její akcie se před více než deseti lety pohybovaly kolem statusu penny stock, trpěly obrovskými ztrátami a snažily se oslovit spotřebitele. Mnohým, kteří společnost Celsius zavrhli jako investiční příležitost, stejně jako mně, se zdá, že toto zavržení bylo předčasné.

Stačí letmý pohled do archivu a je jasné, že podnikání společnosti Celsius prošlo za posledních pět let zásadní proměnou. Distribuční síť společnosti Celsius se exponenciálně rozrostla a renomé její značky prudce vzrostlo. Díky tomu společnost pokračuje ve významných pokrocích, dosáhla obratu přes 1,1 miliardy dolarů za posledních 12 měsíců a může se pochlubit lepším finančním zdravím než kdykoli předtím.

Bohužel musíme uznat, že na investice do společnosti Celsius za ceny roku 2019 je již pozdě. Analýza jejího současného postavení a potenciálního růstu však naznačuje, že společnost Celsius je stále zralá na investice a má poměrně jasnou trajektorii pro udržení své výkonnosti, která překonává trh.

Hnacím faktorem akcií, které dlouhodobě porážejí trh, je obecně růst zisku. A je nepravděpodobné pozorovat konzistentní růst zisku bez úměrného růstu tržeb. Společnost Celsius má potenciál dosáhnout v příštích pěti letech obojího.

Obchody s potravinami a smíšeným zbožím nyní ve velkém zásobují výrobky Celsius. Potenciální oblastí růstu nicméně zůstávají potravinářské služby. Například více než 3 000 provozoven Dunkin’ Donuts nedávno zavedlo výrobky Celsius. Vzhledem k tomu, že společnost Dunkin’ má na skladě pouze jednu položku ze sortimentu společnosti Celsius, má firma potenciál rozšířit své působení a zavést prostřednictvím svých distribučních sítí celou řadu desítek příchutí. Dalším příkladem je řetězec samoobsluh 7-Eleven, který nedávno začal dodávat další čtyři výrobky Celsius.

Společnost Celsius má také značný prostor pro mezinárodní expanzi, neboť nedávno oznámila vstup na trhy v Kanadě, Spojeném království a Irsku. Vzhledem k tomu, že v prvních třech čtvrtletích roku 2023 pocházely pouze 4 % jejích příjmů ze zemí mimo Severní Ameriku, je zde velký prostor pro růst.

Mám zájem o více informací

Pokud jde o ziskovost, tržby společnosti Celsius za posledních 12 měsíců vystřelily za předchozích pět let o téměř 2 000 %. Aby společnost Celsius udržela krok s tímto rychlým růstem, dává občas přednost zásobování regálů před optimální ziskovostí. Hrubá zisková marže a čistá zisková marže společnosti se však v posledních čtvrtletích začaly zlepšovat.

Srovnání ziskovosti s největším konkurentem Monster ukazuje, že společnost Celsius má ještě co dohánět. Navzdory potřebě růstu tržeb by současné zlepšení jejích marží mohlo poskytnout důležité palivo pro dynamiku jejích akcií.

V současné době se akcie společnosti Celsius obchodují s poměrem ceny k tržbám (P/S) na úrovni téměř 11. Ačkoli někteří investoři mohou toto ocenění považovat za vysoké, je důležité si uvědomit, že podnik s vysokými maržemi, jako je společnost Celsius, má obvykle vyšší ocenění.

Navzdory vysokému poměru P/S zůstává růst akcií společnosti Celsius zarážející. Ještě zajímavější je, že její současné ocenění je výrazně pod jejím pětiletým průměrem, což naznačuje, že nyní může být potenciálně výhodná doba pro investici do společnosti Celsius.

Je však na místě varování: společnosti, které zažívají tak rychlý růst, jako společnost Celsius, mohou někdy ochabnout nebo dokonce zaniknout jako přechodný trend. Ačkoli tedy existuje potenciál pro obrovský úspěch, každá investice stále zahrnuje neodmyslitelné riziko.

Po zvážení možných úskalí důkazy vytrvale naznačují, že společnost Celsius má předpoklady pro další růst v příštích pěti letech. Reakce trhu může být občas nepříznivá na čtvrtletní výsledky, ale širší trend naznačuje pokračující růst a zvyšování zisku vedoucí k dalšímu potenciálu růstu akcií společnosti Celsius.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Společnost Celsius Holdings (CELH), která vyrábí energetické nápoje, se v posledních letech ukázala jako pozoruhodná investice. Její akcie za posledních pět let vzrostly o téměř 4 200 %, což znamená, že investice ve výši 10 000 USD by dnes měla hodnotu více než 420 000 USD. To přichází po období, kdy se společnost zdála být pochybnou investicí, její akcie se před více než deseti lety pohybovaly kolem statusu penny stock, trpěly obrovskými ztrátami a snažily se oslovit spotřebitele. Mnohým, kteří společnost Celsius zavrhli jako investiční příležitost, stejně jako mně, se zdá, že toto zavržení bylo předčasné. Stačí letmý pohled do archivu a je jasné, že podnikání společnosti Celsius prošlo za posledních pět let zásadní proměnou. Distribuční síť společnosti Celsius se exponenciálně rozrostla a renomé její značky prudce vzrostlo. Díky tomu společnost pokračuje ve významných pokrocích, dosáhla obratu přes 1,1 miliardy dolarů za posledních 12 měsíců a může se pochlubit lepším finančním zdravím než kdykoli předtím. Bohužel musíme uznat, že na investice do společnosti Celsius za ceny roku 2019 je již pozdě. Analýza jejího současného postavení a potenciálního růstu však naznačuje, že společnost Celsius je stále zralá na investice a má poměrně jasnou trajektorii pro udržení své výkonnosti, která překonává trh. Hnacím faktorem akcií, které dlouhodobě porážejí trh, je obecně růst zisku. A je nepravděpodobné pozorovat konzistentní růst zisku bez úměrného růstu tržeb. Společnost Celsius má potenciál dosáhnout v příštích pěti letech obojího. Obchody s potravinami a smíšeným zbožím nyní ve velkém zásobují výrobky Celsius. Potenciální oblastí růstu nicméně zůstávají potravinářské služby. Například více než 3 000 provozoven Dunkin’ Donuts nedávno zavedlo výrobky Celsius. Vzhledem k tomu, že společnost Dunkin’ má na skladě pouze jednu položku ze sortimentu společnosti Celsius, má firma potenciál rozšířit své působení a zavést prostřednictvím svých distribučních sítí celou řadu desítek příchutí. Dalším příkladem je řetězec samoobsluh 7-Eleven, který nedávno začal dodávat další čtyři výrobky Celsius. Společnost Celsius má také značný prostor pro mezinárodní expanzi, neboť nedávno oznámila vstup na trhy v Kanadě, Spojeném království a Irsku. Vzhledem k tomu, že v prvních třech čtvrtletích roku 2023 pocházely pouze 4 % jejích příjmů ze zemí mimo Severní Ameriku, je zde velký prostor pro růst. Pokud jde o ziskovost, tržby společnosti Celsius za posledních 12 měsíců vystřelily za předchozích pět let o téměř 2 000 %. Aby společnost Celsius udržela krok s tímto rychlým růstem, dává občas přednost zásobování regálů před optimální ziskovostí. Hrubá zisková marže a čistá zisková marže společnosti se však v posledních čtvrtletích začaly zlepšovat. Srovnání ziskovosti s největším konkurentem Monster ukazuje, že společnost Celsius má ještě co dohánět. Navzdory potřebě růstu tržeb by současné zlepšení jejích marží mohlo poskytnout důležité palivo pro dynamiku jejích akcií. V současné době se akcie společnosti Celsius obchodují s poměrem ceny k tržbám (P/S) na úrovni téměř 11. Ačkoli někteří investoři mohou toto ocenění považovat za vysoké, je důležité si uvědomit, že podnik s vysokými maržemi, jako je společnost Celsius, má obvykle vyšší ocenění. Navzdory vysokému poměru P/S zůstává růst akcií společnosti Celsius zarážející. Ještě zajímavější je, že její současné ocenění je výrazně pod jejím pětiletým průměrem, což naznačuje, že nyní může být potenciálně výhodná doba pro investici do společnosti Celsius. Je však na místě varování: společnosti, které zažívají tak rychlý růst, jako společnost Celsius, mohou někdy ochabnout nebo dokonce zaniknout jako přechodný trend. Ačkoli tedy existuje potenciál pro obrovský úspěch, každá investice stále zahrnuje neodmyslitelné riziko. Po zvážení možných úskalí důkazy vytrvale naznačují, že společnost Celsius má předpoklady pro další růst v příštích pěti letech. Reakce trhu může být občas nepříznivá na čtvrtletní výsledky, ale širší trend naznačuje pokračující růst a zvyšování zisku vedoucí k dalšímu potenciálu růstu akcií společnosti Celsius.