Lednové spuštění nových spotových ETF na bitcoin (BTC) bylo pro kryptografický průmysl přelomovou událostí. Pravděpodobně se jednalo o největší uvedení nového produktu na Wall Street za posledních téměř 30 let.

Nové ETF zpřístupnily investování do kryptoměn individuálním investorům a umožnily Bitcoin nakupovat a prodávat stejně snadno jako technologické akcie.

Tyto nové spotové ETF na bitcoin přitom otevřely diskusi o nejlepších způsobech, jak vytvořit a diverzifikovat dlouhodobé kryptografické portfolio. V některých případech může být investování do koše společností nebo kryptoměn efektivnější než snaha vybrat vítěze ve volatilním odvětví.

S ohledem na to se blíže podíváme na tři nejlepší kryptofondy ETF, které lze koupit a držet dlouhodobě.

Na výběr je téměř tucet nových spotových ETF na bitcoin, ale jasným lídrem je v tuto chvíli iShares Bitcoin Trust (IBIT). Nyní spravuje aktiva v hodnotě přes 17 miliard USD a může se pochlubit nákladovým poměrem pouhých 0,25 %. ETF je od společnosti BlackRock, největšího světového správce aktiv.

Je třeba přiznat, že mezi nejlépe umístěnými bitcoinovými ETF není velký rozdíl. Všechny drží pouze jedno aktivum – Bitcoin – a všechny se to snaží dělat co nejlevněji a nejefektivněji. Z mého pohledu jsou dva hlavní rozdíly ve velikosti (spravovaná aktiva) a poplatcích.

V obou ohledech iShares Bitcoin Trust vyniká. Je největším z nových spotových ETF na bitcoiny a jeho nákladový poměr 0,25 % je nyní průmyslovým standardem (i když o něco levnější poplatky najdete u společnosti Ark Invest, která u svého ETF nabízí nákladový poměr 0,21 %).

Pokud investujete do kryptoměn, pravděpodobně budete chtít v určitém okamžiku diverzifikovat nejen Bitcoin, a jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).

Tento burzovně obchodovaný fond sleduje diverzifikovaný mix 10 nejlepších kryptoměn, vážený podle tržní kapitalizace a měsíčně vyvažovaný. Jedná se o jeden z největších ETF zaměřených na krypto s přibližně 1,1 miliardy USD ve správě.

Vzhledem k důrazu, který tento ETF klade na tržní kapitalizaci, tvoří Bitcoin neuvěřitelných 68 % podílů ve fondu. Ethereum (ETH) tvoří dalších 23 %. Solana (SOL) a XRP (XRP) dohromady tvoří dalších 5,2 %. Všechny ostatní kryptoměny mají méně než 1% váhu.

Jen mějte na paměti – pokud již máte velkou pozici v Bitcoinu, ať už přímo nebo nepřímo (například prostřednictvím iShares Bitcoin Trust), pak možná nezískáte zdaleka takové diverzifikační výhody, jaké si myslíte, že byste mohli získat. Ano, fond drží 10 kryptoměn. Bitcoin však snadno představuje lví podíl na držbě fondu.

BITW

Bitwise 10 Crypto Index Fund

OTC Markets OTCQX

$47.11

$0.37

0.79%

Jakmile se začne obchodovat s nově schválenými spotovými ETF Ethereum, mohli byste se přesvědčit, že bude jednodušší a nákladově efektivnější koupit si pouze ETF Bitcoin a Ethereum. Opravdu záleží na tom, jak moc se chcete vystavit menším, méně známým kryptoměnám, které mohou pomoci doplnit diverzifikované portfolio.

Nakonec stojí za to přemýšlet o tom, jak získat expozici vůči společnostem v rámci blockchainového a kryptografického sektoru.

To zahrnuje expozici vůči společnostem zabývajícím se těžbou bitcoinů, jakož i kryptoměnovým burzám a společnostem zabývajícím se blockchainovými platbami.

Jednou z dobrých voleb v této oblasti je fond Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK), který nabízí přístup k široké škále více než 50 blockchainových a kryptoaktivních společností. Právě teď mezi největší držitele fondu patří Coinbase Global, Robinhood Markets a MicroStrategy.

Investuje také do společností zabývajících se těžbou bitcoinů, jako je Marathon Digital Holdings, a do společností zabývajících se blockchainovými platbami, jako je Block.

BLOK

Amplify Transformational Data S

NYSEArca

$36.18

$0.57

1.60%

Ačkoli byste teoreticky mohli všechny tyto kryptoakcie nakoupit jednotlivě, nechat to na ETF je pravděpodobně levnější a efektivnější.

Nákladový poměr činí pouhých 0,76 % a zdá se, že podíly ve fondu jsou vyvážené mezi nejlepšími společnostmi ve své třídě, které jsou hnací silou inovací na trhu s kryptoměnami. Žádná jednotlivá společnost netvoří větší než 5% podíl na aktivech fondu.

Wall Street s největší pravděpodobností s nabídkou nových ETF pro kryptoinvestory ještě neskončila. Pokud si nové spotové ETF Ethereum povedou alespoň přibližně tak, jak si vedly nové spotové ETF Bitcoin, je velmi pravděpodobné, že proces bude pokračovat dalšími nabídkami ETF na jednotlivé kryptoměny.

Když tyto nabídky ETF na jedno krypto zkombinujete s ETF, které nabízejí širokou expozici vůči blockchainovému sektoru, můžete získat ještě větší diverzifikační výhody. Jen nezapomeňte před nákupem nahlédnout pod pokličku.

Pokud se vám líbí podíly fondu a vyhovují vám účtované nákladové poměry, mohou být tyto krypto ETF fantastickým způsobem, jak diverzifikovat své portfolio a dlouhodobě budovat bohatství.