Klíčové body

Akcie Tesly vzrostly nad 200 USD před oznámením čtvrtletních dodávek vozů
Očekává se, že Tesla oznámí dodávky přibližně 420 000 vozů za druhé čtvrtletí
Analytik Wels Fargo snížil rating Tesly na „prodat“ s cílovou cenou 120 USD
Nadcházející událost „robotaxi“ může být pro Teslu klíčovým katalyzátorem růstu

Společnost Tesla Inc. (TSLA) se tento týden chystá oznámit své dodávky za druhé čtvrtletí a její akcie se aktuálně obchodují nad hranicí 200 USD. Jedná se o událost, která je připravena ovlivnit výkonnost akcií, i když se zdá, že trh se těmto výkyvům do značné míry přizpůsobil. Přestože medvědí zpráva z Wall Street nedokázala vytvořit výrazný zářez do ceny akcií Tesly.

Tesla obvykle oznamuje výsledky svých globálních dodávek druhý den nového čtvrtletí. Analytici předpovídají, že za druhé čtvrtletí bylo dodáno přibližně 420 000 vozů, což znamená pokles oproti přibližně 466 000 vozů dodaných ve druhém čtvrtletí předchozího roku 2023. Pokud by se tyto odhady potvrdily, znamenalo by to meziroční pokles již druhé čtvrtletí po sobě.

Přesný čas čtvrtletní zprávy společnosti Tesla se obvykle liší, v poslední době to však bylo přibližně v 9:00 východního času. To nabývá na významu vzhledem k tomu, že v posledních dvou týdnech došlo k 18% nárůstu akcií společnosti Tesla. V pozdním pondělním obchodování akcie vzrostly o 6,1 % a skončily na hodnotě 209,86 USD. Pro srovnání, indexy S&P 500 (SPX) a Dow Jones Industrial Average (DJIA) zaznamenaly nárůst pouze o 0,3 %, resp. 0,1 %.

Díky této nedávné růstové trajektorii se akcie společnosti Tesla dostaly na nejvyšší úroveň od 19. ledna 2024, jak uvádí Dow Jones Market Data. V důsledku toho se akcie automobilky nacházejí v progresivní sérii již pět dní po sobě.

Zajímavé je, že těchto zisků bylo dosaženo navzdory negativní zprávě analytika Colina Langana z Wels Fargo. Langan vyjádřil pochybnosti nad odhady dodávek společnosti Tesla v roce 2024, které byly podle něj stanoveny příliš vysoko. V letošním roce předpovídá prodej přibližně 1,6 milionu vozů, zatímco konsensus Wall Street sestavený společností FactSet uvádí zhruba 1,8 milionu kusů. Langan označil zpomalující se poptávku za potenciální riziko, které nutí Teslu snižovat ceny. V důsledku toho udělil akciím Tesly rating “prodat” s cílovou cenou 120 USD.

Nedávný pohyb cen spolu s pondělním odrazem naznačují, že v současné době by mohly mít potenciálně větší význam jiné faktory. Analytik společnosti Guggenheim Ronald Jewsikow vtipně zmínil, že “Roaring Kitty by mohla řídit elektromobil”, čímž naznačil vliv, který by známý maloobchodník mohl mít na trh s elektromobily. Jewsikow si všímá pozorované korelace mezi akciemi elektromobilů a meme-akciemi ve dnech, kdy se na trhu objeví akční zprávy o Roaring Kitty.

Jednou z takových akcií elektromobilů je Rivian Automotive (RIVN), jejíž akcie v pondělí vzrostly o 3,7 %, zatímco akcie memu GameStop (GME) klesly o 5,3 %.

Tyto faktory však tvoří pouze část současné dynamiky akcií. Další rozhodující událostí, která přispívá k současnému výkonu akcií Tesla, je nadcházející akce společnosti “robotaxi” naplánovaná na 8. srpna. Tesla zde hodlá předvést své plány na maximální využití svého samořídicího softwaru a technologie, což je příležitost, kterou generální ředitel Elon Musk označil za “multimiliardovou”.

Analytik společnosti Wedbush Dan Ives se domnívá, že tato událost poslouží jako významný historický moment a krátkodobý katalyzátor příběhu společnosti Tesla. “Klíčem k dosažení ocenění přesahujícího 1 bilion dolarů je vize autonomního řízení, která se pro společnost Tesla ujímá, a zdá se, že s touto nejnovější verzí FSD a nyní probíhajícím testováním FSD v Číně dochází k obratu,” píše Ives.

FSD neboli plně samořídící systém je hlavním produktem společnosti Tesla v oblasti asistence řidiče. Ives udělil akciím Tesly rating “Buy” a cílovou cenu 275 USD. Analytik Morgan Stanley Adam Jonas rovněž udělil akciím Tesly rating “Buy” s cílovou cenou 310 USD a vyzdvihl potenciál mladého robotického byznysu společnosti Tesla.

“Naše teze o společnosti Tesla je, že se jedná jak o automobilovou akcii, tak o energetickou, umělou inteligenci / robotickou společnost,” napsal Jonas v nedávné zprávě. Dodal, že jeho ocenění hlavního automobilového byznysu Tesly (67 USD/akcie), představuje přibližně 20 % jeho cílové ceny 310 USD.

Zatímco Ives i Jonas se zaměřují na budoucnost společnosti Tesla, zpráva o dodávkách za druhé čtvrtletí si zachovává svůj význam. Předpovědi z opčního trhu naznačují 5% pohyb ceny akcií, ať tak či onak, po zprávě o dodávkách. Za poslední čtyři takové zprávy došlo k průměrnému pohybu ceny akcií o 3 %.

Kromě zprávy o dodávkách se očekává, že zpráva o výsledcích hospodaření za druhé čtvrtletí výrazně ovlivní cenu akcií, a to více než čísla o dodávkách. Po každé z posledních čtyř čtvrtletních zpráv zaznamenaly akcie společnosti Tesla průměrný pohyb o 11 %.

V pondělí v pozdních hodinách obchodování akcie společnosti Tesla za celý rok klesly přibližně o 15 %, zatímco index S&P 500 vzrostl přibližně o 15 %. Analytici tento klesající trend akcií společnosti Tesla připisují zpomalujícímu se růstu prodejů a špatným odhadům budoucích zisků.

Společnost Tesla Inc. se tento týden chystá oznámit své dodávky za druhé čtvrtletí a její akcie se aktuálně obchodují nad hranicí 200 USD. Jedná se o událost, která je připravena ovlivnit výkonnost akcií, i když se zdá, že trh se těmto výkyvům do značné míry přizpůsobil. Přestože medvědí zpráva z Wall Street nedokázala vytvořit výrazný zářez do ceny akcií Tesly. Tesla obvykle oznamuje výsledky svých globálních dodávek druhý den nového čtvrtletí. Analytici předpovídají, že za druhé čtvrtletí bylo dodáno přibližně 420 000 vozů, což znamená pokles oproti přibližně 466 000 vozů dodaných ve druhém čtvrtletí předchozího roku 2023. Pokud by se tyto odhady potvrdily, znamenalo by to meziroční pokles již druhé čtvrtletí po sobě. Přesný čas čtvrtletní zprávy společnosti Tesla se obvykle liší, v poslední době to však bylo přibližně v 9:00 východního času. To nabývá na významu vzhledem k tomu, že v posledních dvou týdnech došlo k 18% nárůstu akcií společnosti Tesla. V pozdním pondělním obchodování akcie vzrostly o 6,1 % a skončily na hodnotě 209,86 USD. Pro srovnání, indexy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average zaznamenaly nárůst pouze o 0,3 %, resp. 0,1 %. Díky této nedávné růstové trajektorii se akcie společnosti Tesla dostaly na nejvyšší úroveň od 19. ledna 2024, jak uvádí Dow Jones Market Data. V důsledku toho se akcie automobilky nacházejí v progresivní sérii již pět dní po sobě. Zajímavé je, že těchto zisků bylo dosaženo navzdory negativní zprávě analytika Colina Langana z Wels Fargo. Langan vyjádřil pochybnosti nad odhady dodávek společnosti Tesla v roce 2024, které byly podle něj stanoveny příliš vysoko. V letošním roce předpovídá prodej přibližně 1,6 milionu vozů, zatímco konsensus Wall Street sestavený společností FactSet uvádí zhruba 1,8 milionu kusů. Langan označil zpomalující se poptávku za potenciální riziko, které nutí Teslu snižovat ceny. V důsledku toho udělil akciím Tesly rating “prodat” s cílovou cenou 120 USD. Nedávný pohyb cen spolu s pondělním odrazem naznačují, že v současné době by mohly mít potenciálně větší význam jiné faktory. Analytik společnosti Guggenheim Ronald Jewsikow vtipně zmínil, že “Roaring Kitty by mohla řídit elektromobil”, čímž naznačil vliv, který by známý maloobchodník mohl mít na trh s elektromobily. Jewsikow si všímá pozorované korelace mezi akciemi elektromobilů a meme-akciemi ve dnech, kdy se na trhu objeví akční zprávy o Roaring Kitty. Jednou z takových akcií elektromobilů je Rivian Automotive , jejíž akcie v pondělí vzrostly o 3,7 %, zatímco akcie memu GameStop klesly o 5,3 %. Tyto faktory však tvoří pouze část současné dynamiky akcií. Další rozhodující událostí, která přispívá k současnému výkonu akcií Tesla, je nadcházející akce společnosti “robotaxi” naplánovaná na 8. srpna. Tesla zde hodlá předvést své plány na maximální využití svého samořídicího softwaru a technologie, což je příležitost, kterou generální ředitel Elon Musk označil za “multimiliardovou”. Analytik společnosti Wedbush Dan Ives se domnívá, že tato událost poslouží jako významný historický moment a krátkodobý katalyzátor příběhu společnosti Tesla. “Klíčem k dosažení ocenění přesahujícího 1 bilion dolarů je vize autonomního řízení, která se pro společnost Tesla ujímá, a zdá se, že s touto nejnovější verzí FSD a nyní probíhajícím testováním FSD v Číně dochází k obratu,” píše Ives. FSD neboli plně samořídící systém je hlavním produktem společnosti Tesla v oblasti asistence řidiče. Ives udělil akciím Tesly rating “Buy” a cílovou cenu 275 USD. Analytik Morgan Stanley Adam Jonas rovněž udělil akciím Tesly rating “Buy” s cílovou cenou 310 USD a vyzdvihl potenciál mladého robotického byznysu společnosti Tesla. “Naše teze o společnosti Tesla je, že se jedná jak o automobilovou akcii, tak o energetickou, umělou inteligenci / robotickou společnost,” napsal Jonas v nedávné zprávě. Dodal, že jeho ocenění hlavního automobilového byznysu Tesly , představuje přibližně 20 % jeho cílové ceny 310 USD. Zatímco Ives i Jonas se zaměřují na budoucnost společnosti Tesla, zpráva o dodávkách za druhé čtvrtletí si zachovává svůj význam. Předpovědi z opčního trhu naznačují 5% pohyb ceny akcií, ať tak či onak, po zprávě o dodávkách. Za poslední čtyři takové zprávy došlo k průměrnému pohybu ceny akcií o 3 %. Kromě zprávy o dodávkách se očekává, že zpráva o výsledcích hospodaření za druhé čtvrtletí výrazně ovlivní cenu akcií, a to více než čísla o dodávkách. Po každé z posledních čtyř čtvrtletních zpráv zaznamenaly akcie společnosti Tesla průměrný pohyb o 11 %. V pondělí v pozdních hodinách obchodování akcie společnosti Tesla za celý rok klesly přibližně o 15 %, zatímco index S&P 500 vzrostl přibližně o 15 %. Analytici tento klesající trend akcií společnosti Tesla připisují zpomalujícímu se růstu prodejů a špatným odhadům budoucích zisků.