Během tří dnů prodala 21 milionů akcií za přibližně 850 milionů USD, jak vyplývá z formuláře 4, který byl předložen Komisi pro cenné papíry (SEC). Tato zpráva podnítila spekulace na trzích ohledně budoucnosti Buffettova podílu v tomto bankovním gigantu a jeho strategie vůči bankovnímu sektoru obecně.

Prodeje, které se uskutečnily od středy do pátku, měly akcie prodávané za cenu okolo 40 USD za kus. Zajímavé je, že akcie Bank of America uzavřely páteční obchodování na hodnotě 40,75 USD, což znamená, že během celého dne došlo k nárůstu o 1,4 %. Přestože se může zdát, že tento nárůst není významný, ve světle pokračujícího odprodeje akcií ze strany Berkshire jde o zajímavý vývoj.

Berkshire Hathaway, která má pod vedením Warrena Buffetta pověst jednoho z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších investičních konglomerátů na světě, si nadále drží v Bank of America značný podíl. Po posledním prodeji stále vlastní přibližně 883 milionů akcií, což představuje 11,4% podíl v bance. Tento podíl, oceněný na zhruba 36 miliard USD, zůstává třetím největším podílem v portfoliu Berkshire, hned za technologickým gigantem Apple a finanční společností American Express.

Zajímavé je, že poslední kolo prodeje akcií není izolovaným incidentem, ale součástí širšího trendu. Berkshire prodává akcie Bank of America již šest obchodních seancí za sebou. Od poloviny července, kdy tato prodejní vlna začala, snížila společnost svůj podíl o téměř 15 %, což odpovídá přibližně 150 milionům akcií. Tyto prodeje přinesly Berkshire přibližně 6 miliard USD, což je značná částka, i když pro firmu s takovým kapitálem to nemusí být zásadní.

Buffettův kontinuální prodej akcií Bank of America vyvolal na trhu různé spekulace. Mnoho investorů se ptá, kdy a zda vůbec Buffett přestane snižovat svůj podíl. Zatím není jasné, jaké jsou jeho dlouhodobé záměry, ale Berkshire je povinna oznámit každý prodej do dvou pracovních dnů, pokud drží více než 10 % akcií společnosti. To znamená, že pokud by se Berkshire rozhodla pokračovat v prodeji, musela by snížit svůj podíl na přibližně 776 milionů akcií, aby se vyhnula této oznamovací povinnosti.

Historicky, když Warren Buffett začne odprodávat velký podíl v nějaké společnosti, často to znamená, že hodlá svůj podíl zcela eliminovat. Tento vzorec byl pozorován v minulosti u jiných společností, jako například Paramount Global a několika bankovních institucí, včetně US Bancorp a Bank of New York Mellon. Nicméně existují také názory, že Buffett by mohl chtít ponechat si významný základní podíl v Bank of America, a pokračující prodeje by tak mohly být jen součástí širší strategie.

Prodeje akcií Bank of America v posledních šesti týdnech měly nepochybně vliv na výkonnost akcií společnosti. Od doby, kdy Berkshire začala prodávat, akcie banky zaostávají za výkonností některých jejich konkurentů, jako je například JPMorgan Chase, která v pátek dosáhla rekordní hodnoty 225 USD. Akcie Bank of America v současnosti klesly asi o 7 % ze svého maxima z roku 2024 na úrovni 44 USD, které dosáhly v polovině července. To naznačuje, že odprodej akcií Berkshire mohl mít tlumící efekt na cenu akcií Bank of America.

Když významný akcionář, jako je Berkshire, začne prodávat, často to ovlivní nejen výkonnost akcií, ale i celkovou náladu investorů vůči dané společnosti. Na druhé straně někteří investoři mohou vidět pokles cen jako příležitost k nákupu. To se může projevit v budoucích týdnech, pokud akcie Bank of America zůstanou pod tlakem.

Závěrem je třeba podotknout, že i když jsou Buffettovy kroky a jeho potenciální záměr zachovat si významný podíl v Bank of America předmětem mnoha spekulací, skutečné důvody těchto kroků zůstávají ve sféře strategických rozhodnutí společnosti Berkshire. Investoři a analytici budou nepochybně s napětím sledovat, jak se situace bude vyvíjet v nadcházejících dnech a týdnech, a jaký dopad budou mít tyto prodeje na širší trh a na dynamiku portfolia společnosti Berkshire. Odpovědi na tyto otázky budou mít zásadní vliv na to, jak budou investoři hodnotit další kroky jednoho z nejuznávanějších investorů v historii.