Klíčové body Americký dolar korigoval své zisky, zatímco australský dolar posílil díky očekávání dalšího zvýšení úrokových sazeb Euro kleslo na dvoutýdenní minimum 1,1765 USD, přičemž na úrovni 1,1800 expirují opce v objemu 3,7 miliardy eur Dolar vůči jenu vystoupal na 157,35 JPY, což je nejvyšší hodnota od konce ledna, a drží se u 157,00 Rozdíl mezi výnosy amerických dluhopisů přesáhl 70 bazických bodů, což představuje nejstrmější křivku za poslední čtyři roky   Americký dolar dnes odevzdává část zisků z tohoto týdne vůči většině měn skupiny G10. Výjimkou je australský dolar, který se zotavil z dvoutýdenního minima dosaženého dříve během dne a jako jediná měna G10 si tento týden připsal zisky vůči zelené bankovce. Australská centrální banka (RBA) dříve v týdnu zvýšila sazby a trh posunul očekávání dalšího zvýšení. Zisky dolaru v tomto týdnu se zdály být převážně technického charakteru, jelikož dochází ke korekci prudkých ztrát z poloviny až konce ledna. Indikátory hybnosti však varují, že korekce směrem vzhůru může mít ještě prostor k pokračování. Zpráva o pracovních místech v USA za leden měla být zveřejněna dnes, ale další shutdown vlády ji odkládá na příští týden. Kanada dnes zveřejní svá čísla o zaměstnanosti, ale dopad na měnovou politiku bude pravděpodobně minimální, protože Bank of Canada zřejmě sazby měnit nebude. Výnosová křivka amerických dluhopisů v rozmezí 2-10 let se nachází nad 70 bazickými body, což je nejstrmější úroveň za čtyři roky a přitahuje pozornost investorů. Japonsko čekají o víkendu volby, kde se zdá, že LDP premiéra Takaichiho posílí svou podporu. Volby se o víkendu konají také v Thajsku. Technická analýza hlavních měnových párů Společná evropská měna strávila včerejšek v úzkém pásmu téměř 25 bodů na obou stranách úrovně 1.1800. Dnes zde expirují opce v hodnotě 3,7 mld. EUR poté, co včera na stejné úrovni vypršely opce za 3,4 mld. EUR. Pár EUR/USD byl dříve dnes prodáván až na dvoutýdenní minimum poblíž 1.1765, než se zotavil k testování úrovně 1.1810 v Evropě. Indikátory hybnosti upozorňují, že korekce směrem dolů pravděpodobně ještě není u konce. Dolar včera již pátou seanci v řadě překonal maximum předchozího dne vůči japonskému jenu. Zelená bankovka dosáhla téměř úrovně JPY157.35, což je nejlepší hodnota od 23. ledna a intervence amerických úředníků. Dolar klesl pod včerejší minimum (~JPY156.65), než se vrátil zpět k JPY157.00, kde dnes expirují opce za přibližně 810 mil. USD. Minulý týden pár zakončil obchodování poblíž JPY154.80. Kombinace holubičího postoje Bank of England a nových politických úderů pro premiéra Starmera způsobila pád britské libry o více než jeden cent poprvé za tři měsíce. Vůči euru ztratila nejvíce (~0,75 %) od loňského srpna. Libra přestřelila cíl návratu (61,8 %) z růstu od minima z 19. ledna (~1.3330) k maximu z minulého týdne (~1.3870), který se nachází poblíž 1.3535. Pár GBP/USD byl dnes prodáván na dvoutýdenní minimum poblíž 1.3510, než nalezl poptávku, která jej vrátila k přibližně 1.3580. 20denní klouzavý průměr se nachází okolo 1.3575. Krátkodobé riziko poklesu sahá k zóně 1.3600-20, ačkoli indikátory hybnosti se teprve začaly obracet níže. Vývoj komoditních měn a rozvíjejících se trhů Americký dolar se včera poprvé za téměř dva týdny usadil nad úrovní CAD1.3700. Tato oblast odpovídala (50 %) retracementu poklesu od poloviny minulého měsíce. Následné nákupy jej dnes zvedly na CAD1.3725. Dnes expirují opce za téměř 700 mil. USD na úrovni CAD1.3700. Další cílová úroveň a 20denní klouzavý průměr se nacházejí v oblasti 1.3750-60. Dolar však obrací níže a v evropském dopoledni se prodával pod CAD1.3680. Včerejší minimum bylo poblíž CAD1.3655 a jeho prolomení by pomohlo stabilizovat tón kanadského dolaru. Australský dolar včera klesl na třídenní minimum poblíž 0.6940. Zcela tak vymazal zisky zaznamenané po úterním zvýšení sazeb. Dnes prolomil pondělní minimum (~0.6910) a testoval úroveň 0.6900, kde jsou vypsány opce za téměř 3 mld. AUD, které expirují v pondělí a úterý příští týden. Aussie se odrazil k téměř 0.6980. Včerejší maximum bylo mírně nad 0.7005. Uzavření nad touto úrovní by zlepšilo technický výhled. Mexické peso téměř nereagovalo na včerejší rozhodnutí Banxico ponechat svou jednodenní cílovou sazbu na 7,0 % a zdá se, že signalizuje prodlouženou pauzu. Dolar včera uzavřel poblíž MXN17.5075 a dnes vzrostl na MXN17.5660, než prodejci dolaru zasáhli a poslali zelenou bankovku pod MXN17.34. Čínská centrální banka (PBOC) dnes již podruhé za sebou stanovila fixaci dolaru výše. Dnešní referenční kurz byl stanoven na CNY6.9590. Indická rupie po rozhodnutí Reserve Bank of India ponechat sazby beze změny umožnila dolaru zotavení, přičemž pár dosáhl hodnoty INR90.8550. Akciové trhy a komodity Prudké ztráty amerických akcií včera zatížily asijsko-pacifické trhy. S výjimkou Japonska a Indie velké burzy oslabovaly. Evropský index Stoxx 600 s menší expozicí vůči technologickému sektoru roste o cca 0,3 % poté, co včera ztratil 1 %. Futures na americké indexy jsou o 0,3 % až 0,6 % výše. Výnosy desetiletých dluhopisů jsou dnes většinou nižší. Výnos 10letého amerického Treasury je pevnější, ale drží se pod 4,20 %. Zlato a stříbro po počátečním výprodeji v Asii obrátily směr vzhůru. Zlato kleslo téměř k 4655 USD a nyní je zpět u 4890 USD. Stříbro vyskočilo na minimum od poloviny prosince blízko 64 USD, ale odrazilo se zpět k 75 USD. Ropa WTI s dodáním v březnu konsoliduje mezi 62.30 a 64.60 USD, zatímco trh čeká na zprávy z rozhovorů mezi USA a Íránem. Vzhledem k odkladu zprávy o pracovních místech v USA zůstává jediným dnešním ekonomickým reportem předběžný únorový průzkum spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity. Sentiment mohl po zlepšení v posledních dvou měsících klesnout, zatímco inflační očekávání by mohla být stabilní na lednových úrovních: 4,0 % pro jednoletý horizont a 3,3 % pro pětiletý až desetiletý výhled.