Klíčové body

Americký dolar oslabuje napříč trhem, zatímco výnosy 10letých dluhopisů klesly po slabých tržbách k 4,14 %.
Pár EUR/USD konsoliduje s podporou na 1,1885 a technický obraz naznačuje růst k cíli 1,1960.
Investoři vyčkávají na klíčová data z trhu práce, která pravděpodobně potvrdí jeho zhoršující se kondici.
Euro se vůči švýcarskému franku propadlo na nové několikaleté minimum pod úroveň 0,9100 CHF.

Americký dolar dnes vykazuje známky slabosti vůči všem měnám skupiny G10. Na trzích pozorujeme silný „short squeeze“, který nadále podporuje japonský jen, a to i přesto, že v Japonsku byl dnes svátek. V rozporu s původními očekáváními jen i japonské dluhopisy posilují již od drtivého volebního vítězství LDP. Kombinace silnějšího jenu a nižších výnosů může připomínat klasický scénář „prodej fámu, kup fakt“, nicméně rally na japonských státních dluhopisech (JGBs) začala ještě před samotnými volbami.

Zklamání z včerejších maloobchodních tržeb poslalo americké úrokové sazby níže. Výnos dvouletých státních dluhopisů klesl o tři bazické body na přibližně 3.45%, přičemž na začátku minulého týdne se pohyboval na úrovni 3.57%. Výnos amerických desetiletých dluhopisů klesl o šest bazických bodů na zhruba 4.14% z hodnoty 4.28% na počátku týdne. Tento pokles přichází těsně před zveřejněním dnešních dat o zaměstnanosti v USA. Vzhledem k revizím benchmarků se očekává, že zpráva potvrdí slabší kondici amerického trhu práce, než se původně zdálo. Dalším klíčovým bodem dnešního dne je napětí mezi USA a Íránem, které se blíží svému vyvrcholení, a výsledek setkání prezidenta Trumpa s izraelským premiérem Netanjahuem.

Technická analýza hlavních měnových párů

Měnový pár EUR/USD se včera držel v úzkém pásmu. Slabší data z amerického maloobchodu pomohla upevnit podporu kolem úrovně $1.1885, zatímco nákupní zájem opadl před hladinou $1.1930. Euro nyní znovu testuje tyto úrovně a v rámci býčí konsolidace se zdá být připraveno rozšířit své zisky během severoamerické seance, přičemž dalším cílem je oblast kolem $1.1960. Za zmínku stojí také zúžení spreadu mezi americkými a německými dvouletými výnosy, který je nyní pod 140 bazickými body. Euro se rovněž krátce obchodovalo na novém víceletém minimu vůči švýcarskému franku pod úrovní CHF0.9100.

Japonský jen je nadále hnán vzhůru silným uzavíráním krátkých pozic. Před víkendovými volbami se dolar pohyboval v blízkosti JPY157.25. Během včerejší seance v Severní Americe dosáhl téměř JPY154.00 a dnes byl dolar stlačen až na JPY152.80, což je nejnižší hodnota od 30. ledna. Minulý měsíc bylo minimum poblíž JPY152.10. Po stabilizaci v asijsko-pacifické seanci se nyní počáteční odpor (resistance) nachází kolem úrovně JPY153.60.

Mám zájem o více informací

Vývoj na libře a komoditních měnách

Britská libra po téměř dvoucentovém růstu během dvou dnů ztratila na dynamice. Pár GBP/USD včera konsolidoval pod úrovní $1.37, ale dnes se vrátil silnější a dosáhl nového pětidenního maxima mírně nad $1.3700. Nejbližší odpor vidíme poblíž $1.3730. Kanadský dolar dosáhl nového maxima pro tento měsíc, když pár USD/CAD zaznamenal pokles těsně pod CAD1.3525 a dnes se přiblížil k úrovni CAD1.3500. Klíčová podpora z minulého měsíce leží okolo CAD1.3480.

Australský dolar (AUD/USD ) včera konsolidoval pod $0.7100. Navzdory zklamání z poklesu výdajů domácností v prosinci zůstávají sázky na další zvýšení sazeb vysoké. Díky všeobecnému oslabení amerického dolaru dosáhl „Aussie“ téměř na $0.7130, což je nové tříleté maximum. Další významnou oblastí na grafu je hladina kolem $0.7160.

Komodity a makroekonomický výhled

Na komoditních trzích sledujeme růst zlata, které v Evropě osciluje kolem oblasti $5100, což představuje nové měsíční maximum. Stříbro je na pětidenním maximu a blíží se k $86. Napětí kolem Íránu pomohlo zvednout cenu ropy WTI (březnový kontrakt) na $65, což je rovněž pětidenní maximum. Trhy nyní s napětím očekávají výsledek jednání ve Washingtonu.

Hlavní událostí dne však zůstává lednový report o zaměstnanosti v USA (NFP). Medián předpovědí v průzkumu agentury Bloomberg počítá s nárůstem o téměř 70 tisíc pracovních míst po prosincových 50 tisících. Je třeba brát v úvahu, že data mohou být ovlivněna ročními revizemi a úpravami v metodice „birth/death“ modelu podniků. Výrobní sektor ztratil od loňského dubna více než 70 tisíc míst a dalších 7 tisíc mohl ztratit minulý měsíc. Tato data budou klíčová pro další směřování amerického dolaru i dluhopisových výnosů.

Americký dolar oslabuje napříč trhem, zatímco výnosy 10letých dluhopisů klesly po slabých tržbách k 4,14 %. Pár EUR/USD konsoliduje s podporou na 1,1885 a technický obraz naznačuje růst k cíli 1,1960. Investoři vyčkávají na klíčová data z trhu práce, která pravděpodobně potvrdí jeho zhoršující se kondici. Euro se vůči švýcarskému franku propadlo na nové několikaleté minimum pod úroveň 0,9100 CHF. Americký dolar dnes vykazuje známky slabosti vůči všem měnám skupiny G10. Na trzích pozorujeme silný „short squeeze“, který nadále podporuje japonský jen, a to i přesto, že v Japonsku byl dnes svátek. V rozporu s původními očekáváními jen i japonské dluhopisy posilují již od drtivého volebního vítězství LDP. Kombinace silnějšího jenu a nižších výnosů může připomínat klasický scénář „prodej fámu, kup fakt“, nicméně rally na japonských státních dluhopisech začala ještě před samotnými volbami. Zklamání z včerejších maloobchodních tržeb poslalo americké úrokové sazby níže. Výnos dvouletých státních dluhopisů klesl o tři bazické body na přibližně 3.45%, přičemž na začátku minulého týdne se pohyboval na úrovni 3.57%. Výnos amerických desetiletých dluhopisů klesl o šest bazických bodů na zhruba 4.14% z hodnoty 4.28% na počátku týdne. Tento pokles přichází těsně před zveřejněním dnešních dat o zaměstnanosti v USA. Vzhledem k revizím benchmarků se očekává, že zpráva potvrdí slabší kondici amerického trhu práce, než se původně zdálo. Dalším klíčovým bodem dnešního dne je napětí mezi USA a Íránem, které se blíží svému vyvrcholení, a výsledek setkání prezidenta Trumpa s izraelským premiérem Netanjahuem. Technická analýza hlavních měnových párů Měnový pár EUR/USD se včera držel v úzkém pásmu. Slabší data z amerického maloobchodu pomohla upevnit podporu kolem úrovně $1.1885, zatímco nákupní zájem opadl před hladinou $1.1930. Euro nyní znovu testuje tyto úrovně a v rámci býčí konsolidace se zdá být připraveno rozšířit své zisky během severoamerické seance, přičemž dalším cílem je oblast kolem $1.1960. Za zmínku stojí také zúžení spreadu mezi americkými a německými dvouletými výnosy, který je nyní pod 140 bazickými body. Euro se rovněž krátce obchodovalo na novém víceletém minimu vůči švýcarskému franku pod úrovní CHF0.9100. Japonský jen je nadále hnán vzhůru silným uzavíráním krátkých pozic. Před víkendovými volbami se dolar pohyboval v blízkosti JPY157.25. Během včerejší seance v Severní Americe dosáhl téměř JPY154.00 a dnes byl dolar stlačen až na JPY152.80, což je nejnižší hodnota od 30. ledna. Minulý měsíc bylo minimum poblíž JPY152.10. Po stabilizaci v asijsko-pacifické seanci se nyní počáteční odpor nachází kolem úrovně JPY153.60. Vývoj na libře a komoditních měnách Britská libra po téměř dvoucentovém růstu během dvou dnů ztratila na dynamice. Pár GBP/USD včera konsolidoval pod úrovní $1.37, ale dnes se vrátil silnější a dosáhl nového pětidenního maxima mírně nad $1.3700. Nejbližší odpor vidíme poblíž $1.3730. Kanadský dolar dosáhl nového maxima pro tento měsíc, když pár USD/CAD zaznamenal pokles těsně pod CAD1.3525 a dnes se přiblížil k úrovni CAD1.3500. Klíčová podpora z minulého měsíce leží okolo CAD1.3480. Australský dolar včera konsolidoval pod $0.7100. Navzdory zklamání z poklesu výdajů domácností v prosinci zůstávají sázky na další zvýšení sazeb vysoké. Díky všeobecnému oslabení amerického dolaru dosáhl „Aussie“ téměř na $0.7130, což je nové tříleté maximum. Další významnou oblastí na grafu je hladina kolem $0.7160. Komodity a makroekonomický výhled Na komoditních trzích sledujeme růst zlata, které v Evropě osciluje kolem oblasti $5100, což představuje nové měsíční maximum. Stříbro je na pětidenním maximu a blíží se k $86. Napětí kolem Íránu pomohlo zvednout cenu ropy WTI na $65, což je rovněž pětidenní maximum. Trhy nyní s napětím očekávají výsledek jednání ve Washingtonu. Hlavní událostí dne však zůstává lednový report o zaměstnanosti v USA . Medián předpovědí v průzkumu agentury Bloomberg počítá s nárůstem o téměř 70 tisíc pracovních míst po prosincových 50 tisících. Je třeba brát v úvahu, že data mohou být ovlivněna ročními revizemi a úpravami v metodice „birth/death“ modelu podniků. Výrobní sektor ztratil od loňského dubna více než 70 tisíc míst a dalších 7 tisíc mohl ztratit minulý měsíc. Tato data budou klíčová pro další směřování amerického dolaru i dluhopisových výnosů.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Americký dolar oslabuje napříč trhem, zatímco výnosy 10letých dluhopisů klesly po slabých tržbách k 4,14 %. Pár EUR/USD konsoliduje s podporou na 1,1885 a technický obraz naznačuje růst k cíli 1,1960. Investoři vyčkávají na klíčová data z trhu práce, která pravděpodobně potvrdí jeho zhoršující se kondici. Euro se vůči švýcarskému franku propadlo na nové několikaleté minimum pod úroveň 0,9100 CHF. Americký dolar dnes vykazuje známky slabosti vůči všem měnám skupiny G10. Na trzích pozorujeme silný "short squeeze", který nadále podporuje japonský jen, a to i přesto, že v Japonsku byl dnes svátek. V rozporu s původními očekáváními jen i japonské dluhopisy posilují již od drtivého volebního vítězství LDP. Kombinace silnějšího jenu a nižších výnosů může připomínat klasický scénář „prodej fámu, kup fakt“, nicméně rally na japonských státních dluhopisech (JGBs) začala ještě před samotnými volbami. Zklamání z včerejších maloobchodních tržeb poslalo americké úrokové sazby níže. Výnos dvouletých státních dluhopisů klesl o tři bazické body na přibližně 3.45%, přičemž na začátku minulého týdne se pohyboval na úrovni 3.57%. Výnos amerických desetiletých dluhopisů klesl o šest bazických bodů na zhruba 4.14% z hodnoty 4.28% na počátku týdne. Tento pokles přichází těsně před zveřejněním dnešních dat o zaměstnanosti v USA. Vzhledem k revizím benchmarků se očekává, že zpráva potvrdí slabší kondici amerického trhu práce, než se původně zdálo. Dalším klíčovým bodem dnešního dne je napětí mezi USA a Íránem, které se blíží svému vyvrcholení, a výsledek setkání prezidenta Trumpa s izraelským premiérem Netanjahuem. Technická analýza hlavních měnových párů Měnový pár EUR/USD se včera držel v úzkém pásmu. Slabší data z amerického maloobchodu pomohla upevnit podporu kolem úrovně $1.1885, zatímco nákupní zájem opadl před hladinou $1.1930. Euro nyní znovu testuje tyto úrovně a v rámci býčí konsolidace se zdá být připraveno rozšířit své zisky během severoamerické seance, přičemž dalším cílem je oblast kolem $1.1960. Za zmínku stojí také zúžení spreadu mezi americkými a německými dvouletými výnosy, který je nyní pod 140 bazickými body. Euro se rovněž krátce obchodovalo na novém víceletém minimu vůči švýcarskému franku pod úrovní CHF0.9100. Japonský jen je nadále hnán vzhůru silným uzavíráním krátkých pozic. Před víkendovými volbami se dolar pohyboval v blízkosti JPY157.25. Během včerejší seance v Severní Americe dosáhl téměř JPY154.00 a dnes byl dolar stlačen až na JPY152.80, což je nejnižší hodnota od 30. ledna. Minulý měsíc bylo minimum poblíž JPY152.10. Po stabilizaci v asijsko-pacifické seanci se nyní počáteční odpor (resistance) nachází kolem úrovně JPY153.60. Vývoj na libře a komoditních měnách Britská libra po téměř dvoucentovém růstu během dvou dnů ztratila na dynamice. Pár GBP/USD včera konsolidoval pod úrovní $1.37, ale dnes se vrátil silnější a dosáhl nového pětidenního maxima mírně nad $1.3700. Nejbližší odpor vidíme poblíž $1.3730. Kanadský dolar dosáhl nového maxima pro tento měsíc, když pár USD/CAD zaznamenal pokles těsně pod CAD1.3525 a dnes se přiblížil k úrovni CAD1.3500. Klíčová podpora z minulého měsíce leží okolo CAD1.3480. Australský dolar (AUD/USD ) včera konsolidoval pod $0.7100. Navzdory zklamání z poklesu výdajů domácností v prosinci zůstávají sázky na další zvýšení sazeb vysoké. Díky všeobecnému oslabení amerického dolaru dosáhl "Aussie" téměř na $0.7130, což je nové tříleté maximum. Další významnou oblastí na grafu je hladina kolem $0.7160. Komodity a makroekonomický výhled Na komoditních trzích sledujeme růst zlata, které v Evropě osciluje kolem oblasti $5100, což představuje nové měsíční maximum. Stříbro je na pětidenním maximu a blíží se k $86. Napětí kolem Íránu pomohlo zvednout cenu ropy WTI (březnový kontrakt) na $65, což je rovněž pětidenní maximum. Trhy nyní s napětím očekávají výsledek jednání ve Washingtonu. Hlavní událostí dne však zůstává lednový report o zaměstnanosti v USA (NFP). Medián předpovědí v průzkumu agentury Bloomberg počítá s nárůstem o téměř 70 tisíc pracovních míst po prosincových 50 tisících. Je třeba brát v úvahu, že data mohou být ovlivněna ročními revizemi a úpravami v metodice "birth/death" modelu podniků. Výrobní sektor ztratil od loňského dubna více než 70 tisíc míst a dalších 7 tisíc mohl ztratit minulý měsíc. Tato data budou klíčová pro další směřování amerického dolaru i dluhopisových výnosů.