Klíčové body Joe Terranova realokoval kapitál do společností Twilio a Generac, které masivně těží z pokračujícího boomu umělé inteligence. Brian Belski vidí příležitosti v maloobchodním sektoru a strategicky přesouvá zisky v rámci leteckého průmyslu. Odborníci upozorňují na atraktivní dividendové výnosy v energetice a očekávají obrovský nárůst poptávky po hliníku.   Umělá inteligence jako hlavní hnací motor portfolia Investiční téma umělé inteligence nadále nekompromisně dominuje dění na akciových trzích a zkušení stratégové hledají nové cesty, jak z tohoto nezadržitelného trendu profitovat. Joe Terranova, hlavní tržní stratég ze společnosti Virtus Investment Partners, během úterního vysílání pořadu „Halftime Report“ na stanici CNBC otevřeně prohlásil, že v současném tržním prostředí vidí zcela zásadní příležitost. Z tohoto důvodu se rozhodl strategicky realokovat část svých investičních fondů do dvou specifických titulů, které podle něj disponují ideálním mixem vlastností. První společností, která si vysloužila místo v jeho portfoliu, je softwarový gigant Twilio (TWLO) . Terranova zdůraznil, že tato firma funguje na trhu pozoruhodně dobře a stává se jedním z hlavních beneficientů takzvané agentní umělé inteligence. Technologie společnosti, které se přímo dotýkají hlasových služeb a komplexního zasílání zpráv, představují podle stratéga kritickou infrastrukturu pro moderní digitální komunikaci. Akcie Twilio si od začátku letošního roku připsaly úctyhodných 60 %, což jasně potvrzuje silnou důvěru investorů v tento obchodní model. Druhým jménem na Terranovově nákupním seznamu je průmyslová společnost Generac (GNRC) . Ta se nyní aktivně zapojuje do širšího příběhu kolem umělé inteligence, a to ze zcela jiného, avšak neméně důležitého úhlu. Firma poskytuje klíčové systémy záložního napájení pro masivní datová centra, která jsou pro běh AI algoritmů naprosto nezbytná. Terranova vyzdvihl, že oba zmíněné tituly spojuje silné tržní momentum a především naprosto neprůstřelné fundamentální základy. Hodnota akcií Generac se mimochodem za stejné období více než zdvojnásobila. Kromě technologických a průmyslových sázek Terranova upozornil také na příležitost z čistě technického hlediska. Zmínil globální kavárenský řetězec Starbucks (SBUX) , jehož akcie podle něj aktuálně nabízejí velmi atraktivní vstupní pozici. Upozornil na příjemné stažení ceny směrem k úrovni podpory klouzavých průměrů. Pokud investor využije dvousetdenní průměr a nastaví stop-loss na hranici 91 dolarů, získá podle stratéga vynikající poměr rizika a potenciálního zisku. Přestože akcie Starbucks letos vzrostly o téměř 14 %, za poslední měsíc zaznamenaly pokles o zhruba 10 %. Zdroj: Getty Images Taktické přesuny v maloobchodu a cestovním ruchu Během stejného diskuzního panelu se o své nejnovější tržní kroky podělil také uznávaný investor Brian Belski. Ten prozradil, že nedávno rozšířil své portfolio o akcie dvou významných hráčů z oblasti maloobchodu se sportovním vybavením. Jeho první volbou se stala společnost Dick’s Sporting Goods (DKS) , kterou bez váhání označil za naprosto fantastického prodejce. Belski je přesvědčen, že vedení firmy odvádí skvělou práci, přičemž integrace sítě Foot Locker by měla posloužit jako silný katalyzátor budoucího růstu. Druhou maloobchodní sázkou je společnost s menší tržní kapitalizací, Academy Sports and Outdoors (ASO) . Tato firma podle Belskiho nabízí investorům vynikající expozici vůči segmentu volnočasových aktivit a kempování. Zkušený investor navíc pevně věří v robustní schopnost této společnosti generovat stabilní zisky. Je však nutné podotknout, že oba maloobchodní tituly od začátku roku výkonnostně zaostávají za hlavním indexem S&P 500 (^GSPC) . Akcie Dick’s Sporting Goods si připsaly téměř 9 %, zatímco cenné papíry Academy vzrostly pouze o 3 %. Belski rovněž provedl zajímavé strategické manévry v sektoru cestovního ruchu a dopravy. Oznámil nákup akcií letecké společnosti American Airlines (AAL) . Tento krok byl motivován jasnou taktikou – investor se rozhodl vybrat část zisků z předchozího prudkého růstu konkurenční United Airlines (UAL) a následně tyto prostředky využít k hlubší diverzifikaci svého dopravního portfolia. Tímto způsobem efektivně rozkládá riziko v poměrně volatilním odvětví. Kromě aerolinek zaměřil Belski svou pozornost také na ubytovací služby, když nedávno nakoupil akcie hotelového řetězce Hyatt Hotels (H) . Podle jeho slov představuje Hyatt v rámci celého hotelového sektoru naprosto masivního tahouna s vynikajícími výsledky. Belski se navíc domnívá, že tento titul je ze strany velkých institucionálních investorů překvapivě opomíjen a podhodnocen. Vzhledem k aktuálním trendům a preferencím cestovatelů dává podle něj investice do této společnosti obrovský smysl. Zdroj: Getty Images Sázka na energetiku a průmyslové komodity Své televizní vystoupení uzavřel Belski doporučením v sektoru utilit, kde vyzdvihl společnost Eversource Energy (ES) . Tuto firmu vnímá jako další skrytou sázku na energetickou náročnost umělé inteligence. Kromě potenciálu růstu spojeného s budováním nové infrastruktury nabízí tento titul investorům také velmi atraktivní dividendový výnos, který se pohybuje na úrovni téměř 5 %. To poskytuje solidní polštář v obdobích zvýšené tržní nejistoty. Do debaty se následně vložila také investorka Stephanie Link, hlavní investiční stratéžka ze společnosti Hightower Advisors. Ta před diváky sebevědomě propagovala akcie průmyslového gigantu Alcoa (AA) jako mimořádně silnou nákupní příležitost. Tento producent hliníku se těší obrovskému zájmu trhu, což dokládá i fakt, že hodnota jeho akcií od začátku letošního roku vyletěla již o více než 58 %. Pro Linkovou se jedná o poměrně novou pozici v jejím portfoliu, avšak její přesvědčení o budoucím růstu je neochvějné. Stratéžka předpovídá, že globální poptávka po hliníku do roku 2030 vzroste o masivních 40 %. Tento odhadovaný boom je dán rozvojem nových technologií a infrastrukturními projekty napříč celým světem. Podle jejího nekompromisního hodnocení jsou právě společnosti jako Alcoa předurčeny k tomu, aby se staly absolutními vítězi nadcházející průmyslové dekády.