Přední americké banky vstupují do výsledkové sezóny za druhý kvartál s očekáváním jednoho z nejsilnějších čtvrtletí v historii. Finanční domy jako JPMorgan ​ Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup a Goldman Sachs ​ zveřejní své výsledky v úterý, přičemž Morgan Stanley je bude následovat ve středu. Analytici předpovídají, že zisky meziročně vzrostly a banky vykážou své druhé nejlepší čtvrtletí v oblasti obchodování na trzích v tomto desetiletí.

Růst sektoru pohání silná spotřebitelská poptávka, zdravý růst úvěrů a velké transakce spojené s umělou inteligencí. Například rekordní vstup společnosti SpaceX na burzu přinesl zúčastněným bankám mimořádný výnos ve výši 500 milionů USD. Pozitivní sentiment podporuje také úspěšné absolvování každoročních zátěžových testů Fedu, po kterých banky oznámily plány na zpětné odkupy akcií a zvýšení dividend. Akcie několika gigantů, včetně JPMorgan a Bank of America, již v předchozích dnech dosáhly svých historických maxim.

Investoři však zůstávají obezřetní a kladou si otázku, zda má bankovní sektor ještě prostor k růstu, nebo zda již trh dosáhl svého vrcholu.

Ceny ropy na globálních trzích prudce klesají v reakci na mírovou dohodu mezi USA a Íránem, která uvolnila masivní vlnu dodávek. Tento vývoj zcela mění situaci na trhu, kde ještě před několika týdny panovaly obavy z kritického nedostatku zásob. Futures na ropu Brent již smazaly veškeré válečné zisky a obchodují se v blízkosti $70 za barel, zatímco fyzický trh vykazuje nejslabší známky od pandemického kolapsu poptávky.

Hlavním motorem poklesu cen je memorandum o porozumění z poloviny června, které znovu otevřelo Hormuzský průliv. V důsledku toho se na trh dostalo více než 60 milionů barelů dříve zablokované ropy. Vývoz ze Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů se vrátil na předválečnou úroveň, k čemuž přispěla vojenská ochrana USA a alternativní ropovody. Americké sankční výjimky navíc umožnily obnovit nákup íránské ropy.

Analytici z Morgan Stanley a Goldman Sachs ​ Group varují, že trhu hrozí v příštím roce vážný přebytek. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) tak možná bude muset namísto zvyšování produkce řešit otázku, zda omezit dodávky pro podporu cen, nebo vstoupit do boje o tržní podíl.