Analytik Bank of America Vivek Arya výrazně zvýšil globální výhled pro sektor polovodičů. Cílové tržby pro rok 2026 posunul na 1,3 bilionu dolarů, což je skok o 300 miliard dolarů oproti odhadům před pouhými čtyřmi měsíci. Hlavním motorem tohoto růstu jsou umělá inteligence a datová centra, přičemž hlavními tahouny zůstávají společnosti Nvidia ​ a Broadcom ​ .

Banka očekává, že celkový trh s polovodiči dosáhne do roku 2030 hranice 2 bilionů dolarů. To představuje složenou roční míru růstu (CAGR) ve výši 20 %, což je více než dvojnásobek 9 % průměru za posledních deset let. BofA sází i na další lídry v oblasti AI výpočetní techniky, jako jsou Marvell ​ Technology a Advanced Micro Devices. Příležitosti vidí také v segmentu vybavení pro výrobu čipů prostřednictvím firem Applied Materials a Lam Research ​ , a u softwarových společností typu Cadence ​ a Synopsys ​ .

Zpráva však poukazuje na propastné rozdíly napříč odvětvím. Zatímco výpočetní technika a úložiště by měly meziročně vzrůst o 43 %, bezdrátové komunikace čelí poklesu o 9 %. Tradiční spotřebitelský trh, jako jsou smartphony a PC, zůstává brzdou, což zatěžuje výhled pro firmy Qualcomm ​ a Skyworks. Dosažení těchto ambiciózních prodejních cílů pro rok 2027 má i matematickou překážku: globální kapitálové výdaje na cloud by musely překročit 1 bilion dolarů, přičemž současný tržní konsensus činí pouze 872 miliard dolarů.

Americké akciové trhy v pondělí výrazně posílily a smazaly dřívější ztráty. Reagovaly tak na rozhodnutí prezidenta Trumpa zmírnit obavy z eskalace války na Blízkém východě a odložit hrozící vojenské údery na íránské elektrárny díky velmi dobrým a produktivním jednáním.

Index Dow Jones vzrostl o 1.6 %, což představuje zhruba 700 bodů. Širší index S&P 500 si připsal 1.3 % a technologický Nasdaq Composite vyskočil o 1.4 %.

Zprávy o deeskalaci měly naopak dramatický dopad na trh s energiemi, kde ceny ropy po Trumpově oznámení prudce klesly. Futures na americkou lehkou ropu WTI se propadly o 8 % a obchodovaly se blízko úrovně 89 dolarů za barel. Globální benchmark Brent korigoval na zhruba 101 dolarů po dřívějším překonání hranice 113 dolarů během brzkého ranního obchodování. Trump rovněž naznačil, že Hormuzský průliv by mohl být velmi brzy znovu otevřen pod společnou kontrolou USA a Íránu.

Uklidnění situace poskytlo oddech také dluhopisovému trhu po masivních výprodejích z minulého týdne. Výnos 10letých amerických státních dluhopisů klesl o 7 bazických bodů na 4.31 %. Reagovaly i další klíčová aktiva – zlato zlevnilo o 3 % na 4 421 dolarů za unci, zatímco cena bitcoinu vzrostla o 2 % na 70 727 dolarů.