- Previous Close
- $85.38
- Open
- $85.75
- Tržní kapitalizace
- 0.0000
- 52 Weeks High
- $92.38
- Dividendový výnos
- 0.33%
- Shares
- 0
- EPS
- 2.60
- Objem
- 1,580,385
- Měna
- USD
-
18 Kvě09:19Souboj technologických ETF: Proč QQQ poráží MGK
Investice do amerických technologických akcií zůstává lukrativní strategií, přičemž investoři často volí mezi fondy Invesco QQQ Trust a Vanguard Mega Cap Growth ETF. Populární fond QQQ, sledující index Nasdaq-100, dosáhl za posledních 10 let k 31. březnu průměrného ročního zhodnocení 18.98 %. Od začátku roku si připsal zisk 15.1% a za uplynulý rok vzrostl o 39%. Navíc se obchoduje s poměrem ceny k zisku (P/E) kolem 34.
Alternativou je koncentrovanější fond MGK s 59 pozicemi, z nichž 68% tvoří technologický sektor. Jeho největšími podíly jsou Nvidia (13.8%), Apple (12.6%), Alphabet (9.9%), Microsoft (9.02%) a Amazon (4.6%). Těchto pět společností tvoří přibližně 50% celého portfolia. Přestože fond Vanguard nabízí velmi nízký nákladový poměr ve výši 0.05%, za uplynulých deset let přinesl průměrný roční výnos 16.95%.
V kratším horizontu tento fond také zaostává. Letos zatím posílil o 6.4% a za poslední rok o 30%. S ohledem na vyšší ukazatel P/E na úrovni 39 se tak MGK jeví jako dražší varianta s nižší výkonností v porovnání s fondem QQQ, který pro technologické investory nadále představuje atraktivnější a efektivnější volbu.
-
10 Kvě07:53Souboj růstových ETF: Vanguard Mega Cap Growth nebo Invesco QQQ?
Fondy Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK ) a Invesco QQQ Trust (QQQ) cílí na americké giganty s vysokým růstovým potenciálem. Zatímco QQQ sleduje 100 největších nefinančních společností na burze Nasdaq, MGK se zaměřuje výhradně na mega-cap růstové akcie. Přestože se jejich portfolia zčásti překrývají, nabízejí odlišný profil rizika a výnosu.
Portfolio fondu MGK je koncentrovanější, obsahuje celkem 59 pozic. Technologický sektor zde tvoří 55 %, komunikační služby 17 % a cyklické spotřební zboží 13 %. Fond QQQ drží 102 pozic s velmi podobným rozložením: technologie zastupují 54 %, komunikační služby 16 % a cyklické spotřební zboží 12 %. Největšími pozicemi v obou fondech jsou společnosti Nvidia , Apple a Microsoft . V případě fondu MGK však tato trojice tvoří 35,31 % portfolia, zatímco u QQQ je to pouze 20,87 %.
Rizikové profily obou fondů jsou srovnatelné, nicméně QQQ mírně překonává MGK v celkových výnosech za jeden a pět let. Zásadním rozdílem jsou však poplatky. Fond MGK je výrazně levnější s nákladovým poměrem ve výši 0,05 % (5 dolarů na každých 10 000 investovaných dolarů), ve srovnání s poplatkem 0,18 % (18 dolarů na 10 000 dolarů) u fondu QQQ. Z dlouhodobého hlediska tak může tento rozdíl v nákladech hrát pro investory významnou roli.
-
8 Kvě06:38IWO diverzifikuje, zatímco MGK koncentruje své pozice
Fondy iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO ) a Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK ) představují odlišné přístupy k růstovým investicím na americkém trhu. Zatímco IWO cílí na 1 093 menších společností s širší diverzifikací napříč zdravotnictvím (25.00 %), technologiemi (22.00 %) a průmyslem (21.00 %), MGK se plně soustředí pouze na 69 největších gigantů. Fond Vanguard je silně koncentrovaný: technologie a komunikační služby tvoří 72 % portfolia a pouze tři největší pozice – Nvidia (NVDA, 13.73 %), Apple (AAPL, 12.58 %) a Microsoft (MSFT, 9.00 %) – zabírají více než 35 % jeho celkového objemu.
Naopak fond iShares nemá žádnou pozici větší než 4 %, přičemž mezi jeho největší držená aktiva patří Bloom Energy (BE , 3.71 %), Credo Technology (CRDO , 1.79 %) a Sterling Infrastructure (STRL , 1.38 %). MGK byl spuštěn v roce 2007 s klouzavou 12měsíční dividendou 1.18 USD na akcii, zatímco starší IWO z roku 2000 vyplácí 1.51 USD na akcii. Navzdory zažité představě trhu, že akcie s malou tržní kapitalizací jsou rizikovější, se beta obou fondů vůči indexu S&P 500 pohybuje na téměř identické úrovni 1.23 a 1.20. Volba mezi těmito ETF tak primárně není o odlišné toleranci k riziku, ale o preferenci mezi sázkou na několik dominantních hráčů a plošnou expozicí vůči rozvíjejícím se firmám.