Indie Semiconductor: Dobrá volba, nebo příliš drahá akcie?

Indie Semiconductor, Inc. (INDI) dodává polovodiče a softwarová řešení pro automobilový průmysl. Nabízí řešení pro pokročilé asistenční systémy pro řidiče, včetně aplikací pro detekci světla a dosahu, propojené automobily, uživatelské prostředí a elektrifikaci. Společnost byla založena v roce 2007 a sídlí v Aliso Viejo v Kalifornii. Akcie společnosti indie Semiconductor Inc. od počátku roku ztratily přibližně 30 % a za poslední rok přibližně 38 %. Tato polovodičová společnost však loni v létě vstoupila na burzu prostřednictvím SPAC. Na akcie INDI mám medvědí názor, protože společnost prodělává a ocenění je příliš bohaté na základě hodnoty podniku v porovnání s tržbami. Můžete porovnat akcie v automobilovém průmyslu, jako jsou elektromobily, a objevit tak nové investiční nápady. Dne 18. ledna 2022 firma oznámila, že "rozšiřuje svou působnost na trhu a buduje strategickou přítomnost v Japonsku". Tímto krokem strategicky rozšiřuje svou působnost a umožňuje nabízet zákaznickou podporu, která je lokalizovaná. 8. prosince 2021 společnost indie Semiconductor "uvedla na trh průlomový systém na čipu (SOC) Surya™ LiDAR". Jeho technologie LIDAR napomáhá autonomnímu řízení. Společnost vysvětlila, že "Surya™ spotřebovává ve srovnání se současnými architekturami výrazně méně energie". Dne 10. listopadu 2021 společnost oznámila, že překonala svá očekávání pro 3. čtvrtletí 2021. Konkrétně firma vykázala meziroční nárůst tržeb o 60 % a sekvenční nárůst o 32 %. Do budoucna předpokládá, že v roce 42021 dojde k meziročnímu růstu tržeb o více než 170 %. Zisky za 3. čtvrtletí 2021: Meziroční růst tržeb, prohlubující se provozní ztráta Zisky akcií INDI jsou od 3. čtvrtletí 2021 záporné. Ve 3. čtvrtletí 2021 byl normovaný zisk na akcii ve výši -0,09 USD překonán o 0,02 USD, zisk na akcii podle GAAP ve výši -0,83 USD nebyl dosažen o -0,71 USD a tržby ve výši 12,16 milionu USD byly překonány o 207,00 tisíc USD. Meziroční nárůst tržeb o 60 %. Na základě principů GAAP však provozní ztráta ve třetím čtvrtletí roku 2021 činila 21,3 milionu USD oproti 3,2 milionu USD před rokem. Tyto rekordní tržby nebyly katalyzátorem, protože akcie od zveřejnění finančních výsledků za 3. čtvrtletí 2021 prudce klesaly. Základy - Rizika Růst tržeb nestačí k tomu, aby společnost prosperovala. Za prvních devět měsíců roku 2021 vykázala společnost indie Semiconductor kumulativní volný peněžní tok ve výši (38,58 mil. USD). V rozvaze k 30. září 2021 měla hotovost a peněžní ekvivalenty ve výši 323,86 milionu USD, což nyní nepředstavuje žádný problém s likviditou. Piotroskiho-F skóre akcií INDI je 5,00, což je neutrální skóre, které označuje průměrné finanční zdraví. Společnost má návratnost aktiv -35,20 %, což je horší hodnota než zbytek odvětví polovodičů a polovodičových zařízení. Průměrná návratnost aktiv v tomto odvětví je 6,88. Akcie INDI vykazují silný záporný růst zisku na akcii. Za poslední rok se zisk na akcii snížil o -376,67 %. Na základě Altman-Z skóre 1,86 se společnost nachází v pásmu nouze a hrozí jí určité riziko úpadku. Podle očekávání společnost také nevyplácí žádnou dividendu. Oceňování Akcie INDI jsou relativně nadhodnocené na základě poměru PB (12,22x) ve srovnání s průměrem polovodičového průmyslu v USA (4,3x). Názor Wall Street indie Semiconductor má mírný konsenzus na základě dvou nákupních hodnocení. Průměrná cílová cena společnosti indie Semiconductor ve výši 19,50 USD představuje 141,04% růstový potenciál. Závěr indie Semiconductor vyrábí automobilové polovodiče a softwarové platformy, jako jsou LiDAR, pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS) a řešení pro autonomní vozidla. Její technologie jsou slibné, ale nyní je společnost nezisková, pálí hotovost a má bohaté ocenění, protože tržby jsou v porovnání s její tržní kapitalizací stále nízké.