Intenzivní volatilita donutila producenty ropy přehodnotit své dividendové strategie, aby lépe odrážely tuto realitu. To vede rostoucí počet ropných společností k zavedení nového dividendového rámce s udržitelnou pevnou čtvrtletní sazbou a možností vyplácet další variabilní dividendu v závislosti na cenách ropy.
Dvěma ropnými společnostmi, které plánují tento rámec v budoucnu využít, jsou Diamondback Energy ( FANG -1,81 % ) a brzy přejmenovaná kombinace Whiting Petroleum ( WLL -0,34 % ) a Oasis Petroleum ( OAS 0,72 % ). Zde je důvod, proč by tyto ropné společnosti mohly investorům nabídnout potenciál k inkasování obrovských dividend.
Společnost Diamondback Energy v současnosti vyplácí solidní dividendu. S dividendovým výnosem 0,60 USD na akcii za čtvrtletí nabízí přibližně 1,8 %, což je více než 1,4% výnos indexu S&P 500. Ropná společnost tuto výplatu v uplynulém roce výrazně zvýšila. Společnost Diamondback ji nedávno zvýšila o 20 % a za posledních 12 měsíců ji zvýšila o 50 %.
Zdroj: Unsplash
Vzhledem k rostoucím cenám ropy generuje společnost Diamondback Energy více hotovosti, než potřebuje k provozu podniku. Společnost se zavázala, že minimálně polovinu těchto peněz vrátí investorům a druhou polovinu použije podle svého uvážení na splacení dluhu, investice do rozšíření svých aktivit nebo pošle další peníze akcionářům.
Společnost Diamondback Energy plánuje využít základní dividendu a program zpětného odkupu akcií k dosažení svého cíle vrátit akcionářům alespoň 50 % volného peněžního toku (FCF). To se jí ve čtvrtém čtvrtletí podařilo. Společnost vynaložila 409 milionů USD na zpětný odkup 2,1 % svých akcií v oběhu za průměrnou cenu 105,96 USD za akcii. Když k tomu připočteme dividendu, Diamondback ve čtvrtletí vrátil investorům 67 % své přebytečné hotovosti.
Společnost uvedla, že by v budoucnu mohla zařadit variabilní dividendu, která by doplnila oportunistické odkupy akcií a vrátila akcionářům další hotovost. Vzhledem k pokračujícímu růstu cen ropy, který tlačí cenu akcií ke 130 USD, by se společnost Diamondback Energy mohla rozhodnout pro variabilní dividendu, aby akcionářům vrátila část rostoucího peněžního toku. Vzhledem ke schopnosti generovat peněžní toky při trojciferných cenách ropy by společnost Diamondback Energy mohla v příštích čtvrtletích vyplatit variabilní dividendy, pokud tento program zahájí.
Společnosti Whiting Petroleum a Oasis Petroleum se nedávno dohodly na fúzi rovnocenných společností. Akcionáři obou společností obdrží po uzavření transakce významnou hotovostní platbu. Investoři společnosti Whiting obdrží 0,5774 akcie společnosti Oasis a 6,25 USD za akcii v hotovosti. Investoři společnosti Oasis mezitím obdrží zvláštní dividendu ve výši 15 USD na akcii. Spojená společnost bude vystupovat pod novým názvem a bude mít nový obchodní symbol.
Nová společnost bude vyplácet čtvrtletní dividendu ve výši 0,585 USD na akcii, což představuje 17% nárůst oproti výplatní míře společnosti Oasis Petroleum na konci loňského roku a při současné ceně akcií to znamená 1,7% dividendový výnos. Tato čtvrtletní dividenda je jednou ze součástí plánu společnosti vyplácet investorům až 60 % svých FCF prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií.
Zdroj: Unsplash
Kromě této základní dividendy plánuje spojená společnost zpětný odkup akcií a výplatu variabilních dividend. Společnost Oasis Petroleum nedávno vyhlásila první výplatu variabilní dividendy ve výši 3,00 USD na akcii. Budoucí výplaty by mohly být ještě vyšší, protože fúze přinese úspory nákladů. V kombinaci s vyššími cenami ropy umožní tyto úspory generovat značné množství FCF k financování výnosů pro akcionáře.
Dividendové akcie poháněné ropou, které je třeba sledovat
Diamondback Energy a kombinace Whiting/Oasis Petroleum v současnosti vyplácejí nadprůměrné dividendy, které v posledních měsících prudce vzrostly. U obou producentů ropy existuje další potenciál pro růst dividend. Prostřednictvím základních dividend, zpětného odkupu akcií a případných variabilních dividend plánují investorům vyplácet nejméně 50 % svých FCF. To z nich dělá zajímavé možnosti pro investory zaměřené na dividendy, které by měli zvážit, pokud chtějí určitý potenciál růstu příjmů.
Důležité informace
Upozornění pro uživatele
Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách
Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných
zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem
poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.
Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a
vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení,
investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji
konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy
nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době
jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.
Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota
investic může růst i klesat a návratnost investované částky není
zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před
přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit
vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku,
případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních
služeb.
Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na
základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.
Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory
jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.
Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu
bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem
Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních
službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování
osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou
uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových
stránkách.
U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých
zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují
uvedené tržní údaje.
Ropný průmysl je pro dividendové investory v posledních letech výzvou. Intenzivní volatilita donutila producenty ropy přehodnotit své dividendové strategie, aby lépe odrážely tuto realitu. To vede rostoucí počet ropných společností k zavedení nového dividendového rámce s udržitelnou pevnou čtvrtletní sazbou a možností vyplácet další variabilní dividendu v závislosti na cenách ropy.
Dvěma ropnými společnostmi, které plánují tento rámec v budoucnu využít, jsou Diamondback Energy ( FANG -1,81 % ) a brzy přejmenovaná kombinace Whiting Petroleum ( WLL -0,34 % ) a Oasis Petroleum ( OAS 0,72 % ). Zde je důvod, proč by tyto ropné společnosti mohly investorům nabídnout potenciál k inkasování obrovských dividend.
Společnost Diamondback Energy v současnosti vyplácí solidní dividendu. S dividendovým výnosem 0,60 USD na akcii za čtvrtletí nabízí přibližně 1,8 %, což je více než 1,4% výnos indexu S&P 500. Ropná společnost tuto výplatu v uplynulém roce výrazně zvýšila. Společnost Diamondback ji nedávno zvýšila o 20 % a za posledních 12 měsíců ji zvýšila o 50 %.
Vzhledem k rostoucím cenám ropy generuje společnost Diamondback Energy více hotovosti, než potřebuje k provozu podniku. Společnost se zavázala, že minimálně polovinu těchto peněz vrátí investorům a druhou polovinu použije podle svého uvážení na splacení dluhu, investice do rozšíření svých aktivit nebo pošle další peníze akcionářům.
Společnost Diamondback Energy plánuje využít základní dividendu a program zpětného odkupu akcií k dosažení svého cíle vrátit akcionářům alespoň 50 % volného peněžního toku (FCF). To se jí ve čtvrtém čtvrtletí podařilo. Společnost vynaložila 409 milionů USD na zpětný odkup 2,1 % svých akcií v oběhu za průměrnou cenu 105,96 USD za akcii. Když k tomu připočteme dividendu, Diamondback ve čtvrtletí vrátil investorům 67 % své přebytečné hotovosti.
Společnost uvedla, že by v budoucnu mohla zařadit variabilní dividendu, která by doplnila oportunistické odkupy akcií a vrátila akcionářům další hotovost. Vzhledem k pokračujícímu růstu cen ropy, který tlačí cenu akcií ke 130 USD, by se společnost Diamondback Energy mohla rozhodnout pro variabilní dividendu, aby akcionářům vrátila část rostoucího peněžního toku. Vzhledem ke schopnosti generovat peněžní toky při trojciferných cenách ropy by společnost Diamondback Energy mohla v příštích čtvrtletích vyplatit variabilní dividendy, pokud tento program zahájí.
Vytvoření podmínek pro významné dividendy
Společnosti Whiting Petroleum a Oasis Petroleum se nedávno dohodly na fúzi rovnocenných společností. Akcionáři obou společností obdrží po uzavření transakce významnou hotovostní platbu. Investoři společnosti Whiting obdrží 0,5774 akcie společnosti Oasis a 6,25 USD za akcii v hotovosti. Investoři společnosti Oasis mezitím obdrží zvláštní dividendu ve výši 15 USD na akcii. Spojená společnost bude vystupovat pod novým názvem a bude mít nový obchodní symbol.
Nová společnost bude vyplácet čtvrtletní dividendu ve výši 0,585 USD na akcii, což představuje 17% nárůst oproti výplatní míře společnosti Oasis Petroleum na konci loňského roku a při současné ceně akcií to znamená 1,7% dividendový výnos. Tato čtvrtletní dividenda je jednou ze součástí plánu společnosti vyplácet investorům až 60 % svých FCF prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií.
Kromě této základní dividendy plánuje spojená společnost zpětný odkup akcií a výplatu variabilních dividend. Společnost Oasis Petroleum nedávno vyhlásila první výplatu variabilní dividendy ve výši 3,00 USD na akcii. Budoucí výplaty by mohly být ještě vyšší, protože fúze přinese úspory nákladů. V kombinaci s vyššími cenami ropy umožní tyto úspory generovat značné množství FCF k financování výnosů pro akcionáře.
Dividendové akcie poháněné ropou, které je třeba sledovat
Diamondback Energy a kombinace Whiting/Oasis Petroleum v současnosti vyplácejí nadprůměrné dividendy, které v posledních měsících prudce vzrostly. U obou producentů ropy existuje další potenciál pro růst dividend. Prostřednictvím základních dividend, zpětného odkupu akcií a případných variabilních dividend plánují investorům vyplácet nejméně 50 % svých FCF. To z nich dělá zajímavé možnosti pro investory zaměřené na dividendy, které by měli zvážit, pokud chtějí určitý potenciál růstu příjmů.
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Výsledková sezona prověří poptávku po AI Technologické akcie vstupují do hlavní části výsledkové sezony po výrazném kolísání. Index Nasdaq Composite...
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
