Intenzivní volatilita donutila producenty ropy přehodnotit své dividendové strategie, aby lépe odrážely tuto realitu. To vede rostoucí počet ropných společností k zavedení nového dividendového rámce s udržitelnou pevnou čtvrtletní sazbou a možností vyplácet další variabilní dividendu v závislosti na cenách ropy.
Dvěma ropnými společnostmi, které plánují tento rámec v budoucnu využít, jsou Diamondback Energy ( FANG -1,81 % ) a brzy přejmenovaná kombinace Whiting Petroleum ( WLL -0,34 % ) a Oasis Petroleum ( OAS 0,72 % ). Zde je důvod, proč by tyto ropné společnosti mohly investorům nabídnout potenciál k inkasování obrovských dividend.
Společnost Diamondback Energy v současnosti vyplácí solidní dividendu. S dividendovým výnosem 0,60 USD na akcii za čtvrtletí nabízí přibližně 1,8 %, což je více než 1,4% výnos indexu S&P 500. Ropná společnost tuto výplatu v uplynulém roce výrazně zvýšila. Společnost Diamondback ji nedávno zvýšila o 20 % a za posledních 12 měsíců ji zvýšila o 50 %.
Zdroj: Unsplash
Vzhledem k rostoucím cenám ropy generuje společnost Diamondback Energy více hotovosti, než potřebuje k provozu podniku. Společnost se zavázala, že minimálně polovinu těchto peněz vrátí investorům a druhou polovinu použije podle svého uvážení na splacení dluhu, investice do rozšíření svých aktivit nebo pošle další peníze akcionářům.
Společnost Diamondback Energy plánuje využít základní dividendu a program zpětného odkupu akcií k dosažení svého cíle vrátit akcionářům alespoň 50 % volného peněžního toku (FCF). To se jí ve čtvrtém čtvrtletí podařilo. Společnost vynaložila 409 milionů USD na zpětný odkup 2,1 % svých akcií v oběhu za průměrnou cenu 105,96 USD za akcii. Když k tomu připočteme dividendu, Diamondback ve čtvrtletí vrátil investorům 67 % své přebytečné hotovosti.
Společnost uvedla, že by v budoucnu mohla zařadit variabilní dividendu, která by doplnila oportunistické odkupy akcií a vrátila akcionářům další hotovost. Vzhledem k pokračujícímu růstu cen ropy, který tlačí cenu akcií ke 130 USD, by se společnost Diamondback Energy mohla rozhodnout pro variabilní dividendu, aby akcionářům vrátila část rostoucího peněžního toku. Vzhledem ke schopnosti generovat peněžní toky při trojciferných cenách ropy by společnost Diamondback Energy mohla v příštích čtvrtletích vyplatit variabilní dividendy, pokud tento program zahájí.
Společnosti Whiting Petroleum a Oasis Petroleum se nedávno dohodly na fúzi rovnocenných společností. Akcionáři obou společností obdrží po uzavření transakce významnou hotovostní platbu. Investoři společnosti Whiting obdrží 0,5774 akcie společnosti Oasis a 6,25 USD za akcii v hotovosti. Investoři společnosti Oasis mezitím obdrží zvláštní dividendu ve výši 15 USD na akcii. Spojená společnost bude vystupovat pod novým názvem a bude mít nový obchodní symbol.
Nová společnost bude vyplácet čtvrtletní dividendu ve výši 0,585 USD na akcii, což představuje 17% nárůst oproti výplatní míře společnosti Oasis Petroleum na konci loňského roku a při současné ceně akcií to znamená 1,7% dividendový výnos. Tato čtvrtletní dividenda je jednou ze součástí plánu společnosti vyplácet investorům až 60 % svých FCF prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií.
Zdroj: Unsplash
Kromě této základní dividendy plánuje spojená společnost zpětný odkup akcií a výplatu variabilních dividend. Společnost Oasis Petroleum nedávno vyhlásila první výplatu variabilní dividendy ve výši 3,00 USD na akcii. Budoucí výplaty by mohly být ještě vyšší, protože fúze přinese úspory nákladů. V kombinaci s vyššími cenami ropy umožní tyto úspory generovat značné množství FCF k financování výnosů pro akcionáře.
Dividendové akcie poháněné ropou, které je třeba sledovat
Diamondback Energy a kombinace Whiting/Oasis Petroleum v současnosti vyplácejí nadprůměrné dividendy, které v posledních měsících prudce vzrostly. U obou producentů ropy existuje další potenciál pro růst dividend. Prostřednictvím základních dividend, zpětného odkupu akcií a případných variabilních dividend plánují investorům vyplácet nejméně 50 % svých FCF. To z nich dělá zajímavé možnosti pro investory zaměřené na dividendy, které by měli zvážit, pokud chtějí určitý potenciál růstu příjmů.
Ropný průmysl je pro dividendové investory v posledních letech výzvou. Intenzivní volatilita donutila producenty ropy přehodnotit své dividendové strategie, aby lépe odrážely tuto realitu. To vede rostoucí počet ropných společností k zavedení nového dividendového rámce s udržitelnou pevnou čtvrtletní sazbou a možností vyplácet další variabilní dividendu v závislosti na cenách ropy.
Dvěma ropnými společnostmi, které plánují tento rámec v budoucnu využít, jsou Diamondback Energy ( FANG -1,81 % ) a brzy přejmenovaná kombinace Whiting Petroleum ( WLL -0,34 % ) a Oasis Petroleum ( OAS 0,72 % ). Zde je důvod, proč by tyto ropné společnosti mohly investorům nabídnout potenciál k inkasování obrovských dividend.
Společnost Diamondback Energy v současnosti vyplácí solidní dividendu. S dividendovým výnosem 0,60 USD na akcii za čtvrtletí nabízí přibližně 1,8 %, což je více než 1,4% výnos indexu S&P 500. Ropná společnost tuto výplatu v uplynulém roce výrazně zvýšila. Společnost Diamondback ji nedávno zvýšila o 20 % a za posledních 12 měsíců ji zvýšila o 50 %.
Vzhledem k rostoucím cenám ropy generuje společnost Diamondback Energy více hotovosti, než potřebuje k provozu podniku. Společnost se zavázala, že minimálně polovinu těchto peněz vrátí investorům a druhou polovinu použije podle svého uvážení na splacení dluhu, investice do rozšíření svých aktivit nebo pošle další peníze akcionářům.
Společnost Diamondback Energy plánuje využít základní dividendu a program zpětného odkupu akcií k dosažení svého cíle vrátit akcionářům alespoň 50 % volného peněžního toku (FCF). To se jí ve čtvrtém čtvrtletí podařilo. Společnost vynaložila 409 milionů USD na zpětný odkup 2,1 % svých akcií v oběhu za průměrnou cenu 105,96 USD za akcii. Když k tomu připočteme dividendu, Diamondback ve čtvrtletí vrátil investorům 67 % své přebytečné hotovosti.
Společnost uvedla, že by v budoucnu mohla zařadit variabilní dividendu, která by doplnila oportunistické odkupy akcií a vrátila akcionářům další hotovost. Vzhledem k pokračujícímu růstu cen ropy, který tlačí cenu akcií ke 130 USD, by se společnost Diamondback Energy mohla rozhodnout pro variabilní dividendu, aby akcionářům vrátila část rostoucího peněžního toku. Vzhledem ke schopnosti generovat peněžní toky při trojciferných cenách ropy by společnost Diamondback Energy mohla v příštích čtvrtletích vyplatit variabilní dividendy, pokud tento program zahájí.
Vytvoření podmínek pro významné dividendy
Společnosti Whiting Petroleum a Oasis Petroleum se nedávno dohodly na fúzi rovnocenných společností. Akcionáři obou společností obdrží po uzavření transakce významnou hotovostní platbu. Investoři společnosti Whiting obdrží 0,5774 akcie společnosti Oasis a 6,25 USD za akcii v hotovosti. Investoři společnosti Oasis mezitím obdrží zvláštní dividendu ve výši 15 USD na akcii. Spojená společnost bude vystupovat pod novým názvem a bude mít nový obchodní symbol.
Nová společnost bude vyplácet čtvrtletní dividendu ve výši 0,585 USD na akcii, což představuje 17% nárůst oproti výplatní míře společnosti Oasis Petroleum na konci loňského roku a při současné ceně akcií to znamená 1,7% dividendový výnos. Tato čtvrtletní dividenda je jednou ze součástí plánu společnosti vyplácet investorům až 60 % svých FCF prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií.
Kromě této základní dividendy plánuje spojená společnost zpětný odkup akcií a výplatu variabilních dividend. Společnost Oasis Petroleum nedávno vyhlásila první výplatu variabilní dividendy ve výši 3,00 USD na akcii. Budoucí výplaty by mohly být ještě vyšší, protože fúze přinese úspory nákladů. V kombinaci s vyššími cenami ropy umožní tyto úspory generovat značné množství FCF k financování výnosů pro akcionáře.
Dividendové akcie poháněné ropou, které je třeba sledovat
Diamondback Energy a kombinace Whiting/Oasis Petroleum v současnosti vyplácejí nadprůměrné dividendy, které v posledních měsících prudce vzrostly. U obou producentů ropy existuje další potenciál pro růst dividend. Prostřednictvím základních dividend, zpětného odkupu akcií a případných variabilních dividend plánují investorům vyplácet nejméně 50 % svých FCF. To z nich dělá zajímavé možnosti pro investory zaměřené na dividendy, které by měli zvážit, pokud chtějí určitý potenciál růstu příjmů.
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
Strategická transformace a nová cílová cena Americká investiční banka JPMorgan Chase & Co. (JPM) začala aktivně pokrývat akcie významného dodavatele...
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
