Palantír: růstové cíle jsou dosažitelné, říká špičkový analytik

Společnost Palantir (PLTR) je na Wall Street rozporuplným jménem. Býčí argumenty spočívají ve schopnosti tohoto specialisty na big data rozšířit svou nabídku mimo velké vládní/podnikové zakázky, které v minulosti generovaly většinu příjmů společnosti. Medvědí argumentace se opírá o tvrzení, že její špičková nabídka je obecně nevhodná pro menší společnosti, které jsou již dobře obslouženy, a že v konečném důsledku se zpomalením státních zakázek nebude společnost schopna splnit své růstové cíle. Weston Twigg ze společnosti Piper Sandler se při hodnocení vyhlídek společnosti řadí do prvního tábora. "PLTR považujeme za rychle rostoucí společnost s rychle se rozšiřující zákaznickou základnou," uvedl pětihvězdičkový analytik. "I když jsou cíle růstu kontroverzní, věříme, že jsou dosažitelné." Jaké jsou tedy tyto cíle růstu? Společnost Palantir si do roku 2025 klade za cíl dosáhnout minimálně 30% ročního růstu tržeb, ale je to v jejích silách? Zdroj: Palantir Vzhledem k "silné trakci v poslední době" - společnost vykázala 41% růst v roce 2021 - velkému a neustálému rozšiřování prodejního týmu - v loňském roce nastoupilo více než 150 prodejců a letos se očekává příchod dalších 200 - a "rychlému komerčnímu růstu" - komerční příjmy v USA zaznamenaly v roce 2021 102% nárůst a v roce 2022 se očekává opětovné zdvojnásobení - se Twigg domnívá, že společnost "pravděpodobně dosáhne tohoto cíle". Ačkoli se prodejní úsilí dosud soustředilo na USA, Palantir usilovně pracuje na mezinárodní obchodní expanzi. Nedávno byly oznámeny nové smlouvy se společnostmi Merck KGaA, Peugeot a Hyundai Heavy Industries a společnost nabírá pracovníky mimo jiné ve Francii, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, Švýcarsku, Jižní Koreji a na Středním východě. Existují i další atraktivní prvky. Ruská invaze na Ukrajinu by mohla být "akcelerátorem přijetí americké a mezinárodní vlády". Kromě toho akcie výrazně ustoupily z vrcholu dosaženého na počátku roku 2021. A tím výrazně myslíme pokles o 72 %, takže ocenění je "rozumnější". Zdroj: Gettyimages Společnost Twigg proto zahájila sledování akcií PLTR s ratingem Overweight (tj. Buy) a cílovou cenou 15 USD, což naznačuje, že akcie mají prostor pro růst o 29 % v nadcházejícím roce. Twiggovo hodnocení však není na Wall Street populární. Jeden další analytik má pozitivní názor, zatímco čtyři zůstávají stranou a tři další doporučují prodat, přičemž všichni se shodují na konsenzuálním hodnocení Držet. Přesto se zdá, že většina analytiků považuje akcie za podhodnocené; vzhledem k tomu, že průměrná cílová cena činí 13,75 USD, očekává se, že akcie v příštích 12 měsících posílí o 18 %.