Akciový trh: tyto 2 akcie poskytují nadměrně býčí signály

Inflace zůstává vysoká, Fed stále zvyšuje úrokové sazby a stále existuje spousta nejistoty ohledně průběhu ruské války na Ukrajině a toho, co udělá Čína, která se zbavuje výluk COVID.

Co tedy dělat, abychom našli ty správné akcie pro zisky? Tržní protivětry a samotný objem dat přirozeně generovaný akcemi tisíců obchodníků investujících do tisíců akcií vytvořily informační skládku, která je prostě příliš velká na to, abychom se v ní plně vyznali. Nejlepší profesionální analytici mají tendenci zaměřit se na jeden sektor a vypracovat si odborné znalosti – a to trvá roky. Drobný investor nemá tolik času nazbyt.

Žijeme však v digitálním věku a informační technologie dokáží obsáhnout to, co lidská mysl nedokáže. Algoritmus Smart Score společnosti TipRanks tuto potřebu naplňuje, shromažďuje a shromažďuje data a jde ještě o krok dál – hodnotí každou akcii podle 8 faktorů, o nichž je známo, že korelují s budoucí výkonností, a poté tato hodnocení rozdělí do jediného skóre na základě známé stupnice od 1 do 10, takže investoři mohou na první pohled vidět hlavní šance pro jakoukoli akcii.

Pomocí nástroje Smart Score jsme vyhledali dvě akcie, které vykazují skóre Perfect 10. Tvoří zajímavou dvojici ke zkoumání; obě mají konsenzuální hodnocení Strong Buy a ukazují, jak může akcie získat perfektní skóre Smart Score 10, aniž by měla perfektní skóre ve všech faktorech. Zde jsou podrobnosti a komentáře analytiků z ulice.

Leonardo DRS (DRS)

První akcií „Perfect 10“, na kterou se podíváme, je Leonardo DRS, společnost s 50letou historií úspěchů v obranném průmyslu. Společnost Leonardo má významné kontrakty s americkou armádou, kde nedávno získala zakázku v hodnotě 579 milionů dolarů na dodávku pokročilých termovizních zaměřovačů zbraní a další zakázku v hodnotě 39,5 milionu dolarů na dodávku infračervených zaměřovacích systémů s výhledem dopředu, a s americkým námořnictvem, pro které dodává pohonné zařízení pro nové ponorky třídy Columbia. Mezi další probíhající projekty patří 76milimetrové lodní dělo pro námořnictvo, systémy pro výcvik vzdušného boje pro letectvo a zařízení pro vyhledávání cílů pro armádní vrtulníky Apache.

Leonardo DRS je dceřinou společností italské firmy Leonardo S.p.A., která v roce 2008 koupila vojenského dodavatele DRS. V loňském roce společnost uzavřela dohodu o fúzi s další obrannou dodavatelskou firmou RADA Electronic Industries, na jejímž základě obě společnosti vytvořily spojený subjekt, který se bude obchodovat na burze NASDAQ pod názvem DRS. Fúze byla uzavřena letos v listopadu, přičemž akcionáři společnosti RADA vlastní 19,5 % sloučené společnosti a mateřská společnost Leonardo zbývajících 80,5 %.

Chcete využít této příležitosti?

Spojená firma oznámí své první čtvrtletní výsledky v příštích několika týdnech. Připomeňme, že za rok 2021, tedy za poslední celý rok před fúzí, měly společnosti Leonardo DRS a RADA společné celoroční tržby ve výši 2,7 miliardy dolarů.

Na stupnici Smart Score tohoto dodavatele obranného průmyslu je většina faktorů pozitivních. Podíly hedgeových fondů mírně vzrostly a bloggeři byli na akcie 100% pozitivní. Technické faktory vykazují 39% pozitivní momentum za 12měsíční období a klouzavá 12měsíční návratnost vlastního kapitálu, tedy fundamentální faktor, činí téměř 26 %. To vše dává akciím výbornou známku 10.

Tato akcie zaujala analytika společnosti Baird Petera Armenta, který o ní píše: „Investoři pravděpodobně zaujmou v příštích několika čtvrtletích přístup ‚vyčkávání a sledování‘, aby posoudili obchodní model, výhled organického růstu, jakož i expanzi marží a vyhlídky FCF….. DRS se obchoduje s velkým diskontem ve srovnání s obdobnými společnostmi, a to jak na základě EV/EBITDA, tak na základě výnosu FCF. Domníváme se, že tento diskont by se měl časem snížit za předpokladu, že DRS bude schopna realizovat klíčové programy a management bude efektivně alokovat kapitál na mezery v oblasti fúzí a akvizic. Nedostatek institucionální investorské základny by měl být vyřešen, pokud se italská mateřská společnost Leonardo S.p.A rozhodne částečně zpeněžit svůj vlastnický podíl, což umožní zlepšit veřejný free float a likviditu.“

Arment, který je držitelem pětihvězdičkového ratingu od TipRanks, dává akciím DRS rating Outperform s cílovou cenou 19 USD, což znamená 41% růst v horizontu jednoho roku.

Díky 3 nedávným pozitivním recenzím analytiků v souboru mají akcie DRS jednomyslné konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie se obchodují za 13,48 USD a jejich průměrná cílová cena činí 15,24 USD, což je kombinace, která představuje 13% potenciální růst oproti současným úrovním.

Ovintiv Inc. (OVV)

Další na řadě je energetická společnost Ovintiv. Tato společnost působí v oblasti průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, kde má hlavní aktiva v pánvích Permian a Anadarko v Texasu a Oklahomě, což jsou hlavní ložiska ropy a zemního plynu v některých z nejbohatších uhlovodíkových oblastí Severní Ameriky, a ve formaci Montney na pomezí Alberty a Britské Kolumbie. Kromě toho má společnost menší aktiva v ložiscích Bakken a Uinta v Montaně a Utahu. Společnost Ovintiv se ve své činnosti zaměřuje na produkci vysoce výnosných kapalných látek, ropy i plynu, a na vytváření solidního volného peněžního toku, který akcionářům přináší výnosy.

Společnost Ovintiv zveřejní své celoroční výsledky za rok 2022 na konci února, ale v poslední čtvrtletní zprávě za 3Q22 společnost zvýšila svůj výhled produkce na rok 2022 na rozmezí 505 MBOE/d až 515 MBOE/d, což představuje nárůst o 5 000 barelů denně. Těžba ve 3. čtvrtletí dosáhla 516 MBOE/d, což je na horní hranici čtvrtletního výhledu.

Co se týče finanční stránky, společnost Ovintiv zaznamenala ve 3. čtvrtletí čistý zisk ve výši 1,19 miliardy dolarů, což představuje nárůst oproti čisté ztrátě ve výši 72 milionů dolarů ve 3Q21. Společnost dosáhla volného peněžního toku bez použití metodiky GAAP ve výši 437 milionů USD a akcionářům vrátila 387 milionů USD prostřednictvím kombinace zpětného odkupu a výplaty dividend.

Pokud se podíváme na Smart Score, zjistíme, že společnost Ovintiv těží ze silně býčího sentimentu finančních bloggerů spolu se 71% návratností vlastního kapitálu za sledované 12měsíční období. Významný impuls však přišel od hedgeových fondů sledovaných TipRanks, které v minulém čtvrtletí zvýšily svůj podíl ve společnosti OVV o 4,2 milionu akcií. Tato pozitiva převažují nad ostatními faktory, které vykázaly negativní výsledky; skóre Perfect 10 Smart Score nevyžaduje, aby každý faktor byl silně pozitivní.

Pětihvězdičkový analytik společnosti Mizuho Nitin Kumar ve svém hodnocení společnosti Ovintiv uklidňuje některé obavy investorů. Píše: „Přestože společnost zahájila svůj program navracení hotovosti dříve, než se očekávalo v roce 2022, nedosažené zisky a zvýšený kapitálový výhled vedly mnoho investorů ke zpochybnění hloubky zásob, strategického odhodlání a výsledků realizace. Domníváme se, že společnost má lepší pozici k udržení tvorby FCF i přes zaostalé ceny komodit v roce 2023 než její kolegové, což by spolu se zvýšením peněžních výnosů mohlo akciím poskytnout vítr do plachet.“

Spolu s ratingem Buy Kumar stanovuje cílovou cenu akcie na 68 USD, což naznačuje růst o 32 % v příštích 12 měsících.

Tento hráč na trhu s ropou a plynem získal 11 nedávných hodnocení analytiků s rozdělením 9 „Kupovat“ a 2 „Držet“ pro konsenzuální hodnocení „Strong buy“. Akcie se prodávají za 51,32 USD a jejich průměrná cílová cena 65 USD znamená 27% roční zisk.

Leden se chýlí ke konci, máme za sebou loňský medvědí trend a za první měsíc roku jsme zaznamenali solidní zisky - 6 % na indexu S&P 500 a 11 % na technologickém NASDAQu - ale to neznamená, že jsme z nejhoršího venku. Inflace zůstává vysoká, Fed stále zvyšuje úrokové sazby a stále existuje spousta nejistoty ohledně průběhu ruské války na Ukrajině a toho, co udělá Čína, která se zbavuje výluk COVID. Co tedy dělat, abychom našli ty správné akcie pro zisky? Tržní protivětry a samotný objem dat přirozeně generovaný akcemi tisíců obchodníků investujících do tisíců akcií vytvořily informační skládku, která je prostě příliš velká na to, abychom se v ní plně vyznali. Nejlepší profesionální analytici mají tendenci zaměřit se na jeden sektor a vypracovat si odborné znalosti - a to trvá roky. Drobný investor nemá tolik času nazbyt. Žijeme však v digitálním věku a informační technologie dokáží obsáhnout to, co lidská mysl nedokáže. Algoritmus Smart Score společnosti TipRanks tuto potřebu naplňuje, shromažďuje a shromažďuje data a jde ještě o krok dál - hodnotí každou akcii podle 8 faktorů, o nichž je známo, že korelují s budoucí výkonností, a poté tato hodnocení rozdělí do jediného skóre na základě známé stupnice od 1 do 10, takže investoři mohou na první pohled vidět hlavní šance pro jakoukoli akcii. Zdroj: Getty Images Pomocí nástroje Smart Score jsme vyhledali dvě akcie, které vykazují skóre Perfect 10. Tvoří zajímavou dvojici ke zkoumání; obě mají konsenzuální hodnocení Strong Buy a ukazují, jak může akcie získat perfektní skóre Smart Score 10, aniž by měla perfektní skóre ve všech faktorech. Zde jsou podrobnosti a komentáře analytiků z ulice. Leonardo DRS (DRS) První akcií "Perfect 10", na kterou se podíváme, je Leonardo DRS, společnost s 50letou historií úspěchů v obranném průmyslu. Společnost Leonardo má významné kontrakty s americkou armádou, kde nedávno získala zakázku v hodnotě 579 milionů dolarů na dodávku pokročilých termovizních zaměřovačů zbraní a další zakázku v hodnotě 39,5 milionu dolarů na dodávku infračervených zaměřovacích systémů s výhledem dopředu, a s americkým námořnictvem, pro které dodává pohonné zařízení pro nové ponorky třídy Columbia. Mezi další probíhající projekty patří 76milimetrové lodní dělo pro námořnictvo, systémy pro výcvik vzdušného boje pro letectvo a zařízení pro vyhledávání cílů pro armádní vrtulníky Apache. Leonardo DRS je dceřinou společností italské firmy Leonardo S.p.A., která v roce 2008 koupila vojenského dodavatele DRS. V loňském roce společnost uzavřela dohodu o fúzi s další obrannou dodavatelskou firmou RADA Electronic Industries, na jejímž základě obě společnosti vytvořily spojený subjekt, který se bude obchodovat na burze NASDAQ pod názvem DRS. Fúze byla uzavřena letos v listopadu, přičemž akcionáři společnosti RADA vlastní 19,5 % sloučené společnosti a mateřská společnost Leonardo zbývajících 80,5 %. Zdroj: Getty Images Spojená firma oznámí své první čtvrtletní výsledky v příštích několika týdnech. Připomeňme, že za rok 2021, tedy za poslední celý rok před fúzí, měly společnosti Leonardo DRS a RADA společné celoroční tržby ve výši 2,7 miliardy dolarů. Na stupnici Smart Score tohoto dodavatele obranného průmyslu je většina faktorů pozitivních. Podíly hedgeových fondů mírně vzrostly a bloggeři byli na akcie 100% pozitivní. Technické faktory vykazují 39% pozitivní momentum za 12měsíční období a klouzavá 12měsíční návratnost vlastního kapitálu, tedy fundamentální faktor, činí téměř 26 %. To vše dává akciím výbornou známku 10. Tato akcie zaujala analytika společnosti Baird Petera Armenta, který o ní píše: "Investoři pravděpodobně zaujmou v příštích několika čtvrtletích přístup 'vyčkávání a sledování', aby posoudili obchodní model, výhled organického růstu, jakož i expanzi marží a vyhlídky FCF….. DRS se obchoduje s velkým diskontem ve srovnání s obdobnými společnostmi, a to jak na základě EV/EBITDA, tak na základě výnosu FCF. Domníváme se, že tento diskont by se měl časem snížit za předpokladu, že DRS bude schopna realizovat klíčové programy a management bude efektivně alokovat kapitál na mezery v oblasti fúzí a akvizic. Nedostatek institucionální investorské základny by měl být vyřešen, pokud se italská mateřská společnost Leonardo S.p.A rozhodne částečně zpeněžit svůj vlastnický podíl, což umožní zlepšit veřejný free float a likviditu." Arment, který je držitelem pětihvězdičkového ratingu od TipRanks, dává akciím DRS rating Outperform s cílovou cenou 19 USD, což znamená 41% růst v horizontu jednoho roku. Díky 3 nedávným pozitivním recenzím analytiků v souboru mají akcie DRS jednomyslné konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie se obchodují za 13,48 USD a jejich průměrná cílová cena činí 15,24 USD, což je kombinace, která představuje 13% potenciální růst oproti současným úrovním. Ovintiv Inc. (OVV) Další na řadě je energetická společnost Ovintiv. Tato společnost působí v oblasti průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, kde má hlavní aktiva v pánvích Permian a Anadarko v Texasu a Oklahomě, což jsou hlavní ložiska ropy a zemního plynu v některých z nejbohatších uhlovodíkových oblastí Severní Ameriky, a ve formaci Montney na pomezí Alberty a Britské Kolumbie. Kromě toho má společnost menší aktiva v ložiscích Bakken a Uinta v Montaně a Utahu. Společnost Ovintiv se ve své činnosti zaměřuje na produkci vysoce výnosných kapalných látek, ropy i plynu, a na vytváření solidního volného peněžního toku, který akcionářům přináší výnosy. Zdroj: Getty Images Společnost Ovintiv zveřejní své celoroční výsledky za rok 2022 na konci února, ale v poslední čtvrtletní zprávě za 3Q22 společnost zvýšila svůj výhled produkce na rok 2022 na rozmezí 505 MBOE/d až 515 MBOE/d, což představuje nárůst o 5 000 barelů denně. Těžba ve 3. čtvrtletí dosáhla 516 MBOE/d, což je na horní hranici čtvrtletního výhledu. Co se týče finanční stránky, společnost Ovintiv zaznamenala ve 3. čtvrtletí čistý zisk ve výši 1,19 miliardy dolarů, což představuje nárůst oproti čisté ztrátě ve výši 72 milionů dolarů ve 3Q21. Společnost dosáhla volného peněžního toku bez použití metodiky GAAP ve výši 437 milionů USD a akcionářům vrátila 387 milionů USD prostřednictvím kombinace zpětného odkupu a výplaty dividend. Pokud se podíváme na Smart Score, zjistíme, že společnost Ovintiv těží ze silně býčího sentimentu finančních bloggerů spolu se 71% návratností vlastního kapitálu za sledované 12měsíční období. Významný impuls však přišel od hedgeových fondů sledovaných TipRanks, které v minulém čtvrtletí zvýšily svůj podíl ve společnosti OVV o 4,2 milionu akcií. Tato pozitiva převažují nad ostatními faktory, které vykázaly negativní výsledky; skóre Perfect 10 Smart Score nevyžaduje, aby každý faktor byl silně pozitivní. Pětihvězdičkový analytik společnosti Mizuho Nitin Kumar ve svém hodnocení společnosti Ovintiv uklidňuje některé obavy investorů. Píše: "Přestože společnost zahájila svůj program navracení hotovosti dříve, než se očekávalo v roce 2022, nedosažené zisky a zvýšený kapitálový výhled vedly mnoho investorů ke zpochybnění hloubky zásob, strategického odhodlání a výsledků realizace. Domníváme se, že společnost má lepší pozici k udržení tvorby FCF i přes zaostalé ceny komodit v roce 2023 než její kolegové, což by spolu se zvýšením peněžních výnosů mohlo akciím poskytnout vítr do plachet." Spolu s ratingem Buy Kumar stanovuje cílovou cenu akcie na 68 USD, což naznačuje růst o 32 % v příštích 12 měsících. Tento hráč na trhu s ropou a plynem získal 11 nedávných hodnocení analytiků s rozdělením 9 "Kupovat" a 2 "Držet" pro konsenzuální hodnocení "Strong buy". Akcie se prodávají za 51,32 USD a jejich průměrná cílová cena 65 USD znamená 27% roční zisk.