Forexový trh je po svátcích v klidném režimu – Průmyslová aktivita v Číně klesá

Po novoročních svátcích se obchodní podmínky konečně normalizují a zdá se, že investoři zaujali na začátku úterý opatrný postoj. Futures na Eurostoxx před otevřením klesly o více než 5 % a futures na americké akciové indexy se obchodují prakticky beze změny. Index amerického dolaru se drží v malých denních ziscích a výnosy referenčních desetiletých amerických státních dluhopisů ustupují k úrovni 3,8 %. V rámci evropského ekonomického programu budou zveřejněny údaje o nezaměstnanosti a indexu spotřebitelských cen (CPI) z Německa a agentura S&P Global zveřejní prosincový výrobní index PMI (konečný) pro USA. Dříve během dne údaje z Číny odhalily, že Caixin Manufacturing PMI v prosinci klesl na 49 bodů. Tento údaj byl o něco vyšší, než očekával trh, a to 48,8. Mezitím Čao Čen-sin, zástupce ředitele čínské Národní komise pro rozvoj a reformy (NDRC), uvedl: "Potíže Číny v roce 2022 byly větší, než se očekávalo, ale ekonomika se v roce 2023 odrazí ode dna." Dříve během dne. Indexy Shanhagi Composite a Hang Seng zůstávají na cestě uzavřít den o více než 1 % výše. Nicméně se zdá, že se rallye rizika nepřenesla do evropské seance. Měnový pár EUR/USD ztratil svou trakci poté, co se v pondělí vyšplhal nad 1,0700, a uzavřel v záporném teritoriu. V brzkých ranních hodinách evropské seance zůstává pár relativně klidný na úrovni kolem 1,0650. Meziroční index spotřebitelských cen v prosinci se podle prognózy sníží z listopadových 10 % na 9 %. GBP/USD přerušil dvoudenní vítěznou sérii a v pondělí uzavřel pod úrovní 1,2050. Během asijských obchodních hodin se páru podařilo zaznamenat mírné oživení a naposledy se obchodoval mírně výše na úrovni 1,2070. USD/JPY se dostal pod obnovený medvědí tlak a poprvé od konce května klesl pod 130,00. Podle Nikkei Bank of Japan zvažuje, že v lednu zvýší své prognózy inlace pro roky 2023 a 2024. Zdá se, že investoři v návaznosti na tento titulek oceňují jestřábí příklon ve výhledu politiky BoJ. Ulrich Leuchtmann, vedoucí oddělení FX a komoditního výzkumu Commerzbank, se vyjadřuje k dopadu nákupů dluhopisů Bank of Japan (BoJ) na japonský jen. "Rozhodnutí Bank of Japan (BoJ) povolit vyšší výnosy JGB bylo nejen mnou spontánně interpretováno jako začátek konce ultraexpanzivní měnové politiky." Pár AUD/USD získal obrovskou sílu po zveřejnění lepších než očekávaných údajů o výrobním PMI Caixin. Ekonomické údaje přistály na hodnotě 49,0 vyšší než konsenzus 48,8 navzdory nárůstu infekcí Covid-19 poté, co čínská administrativa přijala rychlejší tempo pro znovuotevření ekonomiky. Ve čtyřhodinovém grafu australské aktivum pochoduje směrem k horizontální rezistenci, která představuje tříměsíční maximum umístěné od 13. prosince na úrovni 0,6893. Australský dolar po mírné korekci nabral na síle a dostal se do blízkosti 20denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA) na úrovni 0,6792. Také 50denního EMA na úrovni 0,6765 postupuje vpřed, což naznačuje, že tendence k růstu je stále pevná. Mezitím se index relativní síly (RSI) (14) posunul do býčího pásma 40,00-60,00, což naznačuje, že býčí momentum bylo spuštěno. Pár NZD/USD byl v asijské seanci svědkem výprodeje navzdory optimistickým údajům o čínském výrobním indexu PMI Caixin. Aktivum Kiwi kleslo do blízkosti kulaté úrovně podpory 0,6300, přestože údaje zůstaly lepší, než se očekávalo, ale nižší než při předchozím zveřejnění. Zveřejnění ekonomických údajů na úrovni 49,0 oproti projekcím 48,8 by mohlo novozélandský dolar, který je jedním z předních obchodních partnerů Číny, dopředu podpořit. Do budoucna zůstane v centru pozornosti stav čínské podpory zahraničního obchodu a přilákání kapitálu. Ředitel čínské Státní devizové správy (SAFE) Pan Gongsheng v úterý uvedl: "Čína bude v roce 2023 využívat nástroje kurzové politiky k podpoře zahraničního obchodu, rozšiřování zásob zahraničního kapitálu a k řízení svých devizových rezervních aktiv,". GBP/JPY se v pondělí propadl o více než 100 pipů a rozšířil své ztráty na tři po sobě jdoucí dny, jakmile se cena ponořila pod 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA). Navíc překřížení 20denního EMA pod 200denní EMA zrychlení klesajícího trendu ještě prohloubilo, jelikož GBP/JPY se dostává do pozice, kdy je připraven klesnout k hranici 155,00.