Ceny platiny prudce rostou. Tyto akcie s nákupním hodnocením a růstem by mohly být cestou k zisku
V loňském roce platina překonala ostatní drahé kovy včetně zlata, stříbra a palladia a posílila o více než 13 %, přičemž v posledních třech měsících vylétla o více než 26 %, což je její nejlepší čtvrtletí od roku 2008.
V lednu si zatím připsala již více než 2% meziměsíční zisky.
Tento kov – považovaný za nejvzácnější ze všech drahých kovů – se používá v obranném a leteckém průmyslu, zejména v proudových a raketových motorech, a také při výrobě čisticích prostředků, hnojiv, plastů a výbušnin. Používá se také ve vozidlech s vodíkovými palivovými články, kde vodík prochází platinovými katalyzátory.
Zdroj: Getty Images
Podle Světové rady pro investice do platiny dováží Čína od roku 2019 vysoké množství platiny, což ponechává zbytku světa omezené nadzemní zásoby.
Jak hrát v tomto odvětví Investoři mohou získat expozici vůči platině několika způsoby, mimo jiné prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů, z nichž většina je fyzicky podložena.
Mezi fondy sledující tento kov patří Aberdeen Standard Platinum Shares ETF, GraniteShares Platinum Trust a iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN.
V loňském roce tento sektor výrazně překonal celkový trh, který se v roce 2022 propadl. Například ETF Aberdeen Standard Platinum Shares vzrostl o 10 % – jen za posledních šest měsíců poskočil o více než 20 %.
Naproti tomu index S&P 500 se v roce 2022 propadl přibližně o 20 %.
Akciová obrazovka Existují také ETF, které sledují těžební průmysl šířeji, ale zahrnují i producenty platiny, například iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF.
CNBC Pro provedla screening tohoto fondu na producenty a těžaře platiny, kteří splňují následující kritéria:
Upside k průměrné cílové ceně alespoň 15 %. Nákupní hodnocení od 50 % nebo více analytiků, kteří je pokrývají.
Na screenu se objevila tři jména:
Sibanye Stillwater (SBSW), největší primární producent platiny na světě, má podle údajů společnosti FactSet nejvyšší potenciál růstu ceny svých akcií, a to 22 %. Více než polovina analytiků, kteří se touto společností zabývají, jí udělila rating „koupit“. Firma vyrábí i další kovy, například zlato.
Její akcie v roce 2022 klesly přibližně o 9 %.
Do seznamu se dostala také společnost Glencore, která obchoduje s komoditami a těží nejen platinu. Podle společnosti FactSet má nejvyšší nákupní hodnocení – od více než 75 % analytiků. V roce 2022 se jí také dařilo nejlépe ze všech tří akcií, když v loňském roce vyletěla o 47 %.
Podle údajů společnosti FactSet dávají analytici společnosti Glencore v průměru 17% nárůst současné ceny akcií.
Jim Cramer má rád těchto 5 „přiměřeně“ oceněných akcií v indexu S&P 500
Jim Cramer ze stanice CNBC ve středu nabídl investorům seznam akcií, které by podle něj mohly být skvělým přírůstkem do portfolia.
„Budeme si vybírat akcie pouze tehdy, pokud jsou přiměřeně oceněné, protože tento trh má jen velmi malou trpělivost s čímkoli drahým,“ řekl.
Zdroj: CNBC
Zde je jeho seznam:
Sysco (SYY) Johnson Controls (JCI) Morgan Stanley (MS) Ralph Lauren (RL) VICI Properties (VICI)
V pátek se rozjíždí výsledková sezóna, kterou zahájí zprávy velkých bank a leteckých společností, a Cramer uvedl, že se obává, že odhady zisků analytiků pro rok 2023 se vzhledem ke stavu ekonomiky zdají být příliš vysoké.
„Vsadím se, že mnoho společností uvede konzervativní prognózy a analytici budou muset snížit své celoroční odhady, pokud se obávají recese vyvolané Fedem v důsledku několikanásobného zvýšení sazeb,“ řekl.
V důsledku toho se rozhodl při sestavování svého výběru zaměřit na poměr ceny akcií k jejich růstu. „Ten vám řekne, zda je akcie levná nebo drahá v poměru k vlastnímu růstu, což je to, na čem skutečně záleží,“ řekl.
Zdroj: Getty Images
Cramerova metodika výběru akcií Při sestavování svého seznamu Cramer nejprve vzal všechny akcie v indexu S&P 500 a vyřadil ty, které nemají významné analytické pokrytí. Poté vyřadil společnosti, u nichž se očekává, že v roce 2023 budou prodělávat nebo budou mít záporný růst zisků.
Z tohoto konsolidovaného seznamu vyřadil společnosti, u nichž se očekává méně než 5% růst zisků. Vyřazeny byly také akcie s „nosebleed“ násobky ceny a zisku.
„Tento trh nenávidí vše, co má vysoký násobek ceny k zisku, takže vše, co se obchoduje za více než 30násobek zisku – ven,“ řekl Cramer. Vyřadil také akcie obchodované pod desetinásobkem zisku, protože „nízký násobek je signálem, že Wall Street prostě nevěří odhadům zisků“.
Poté, co se zbavil všech akcií s dividendovým výnosem nižším než 2 %, mu zůstalo 77 jmen. Nakonec provedl screening poměru PEG a vyškrtl akcie, u nichž byl násobek ceny k zisku vyšší než dvojnásobek míry růstu zisku. Zbylo mu 40 jmen, z nichž vybral pět nejlepších.
Ceny platiny prudce rostou. Tyto akcie s nákupním hodnocením a růstem by mohly být cestou k zisku
Ceny platiny, která se používá ve všem od šperků po palivové články, prudce rostou.
V loňském roce platina překonala ostatní drahé kovy včetně zlata, stříbra a palladia a posílila o více než 13 %, přičemž v posledních třech měsících vylétla o více než 26 %, což je její nejlepší čtvrtletí od roku 2008.
V lednu si zatím připsala již více než 2% meziměsíční zisky.
Tento kov - považovaný za nejvzácnější ze všech drahých kovů - se používá v obranném a leteckém průmyslu, zejména v proudových a raketových motorech, a také při výrobě čisticích prostředků, hnojiv, plastů a výbušnin. Používá se také ve vozidlech s vodíkovými palivovými články, kde vodík prochází platinovými katalyzátory.
Zdroj: Getty Images
Podle Světové rady pro investice do platiny dováží Čína od roku 2019 vysoké množství platiny, což ponechává zbytku světa omezené nadzemní zásoby.
Jak hrát v tomto odvětvíInvestoři mohou získat expozici vůči platině několika způsoby, mimo jiné prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů, z nichž většina je fyzicky podložena.
Mezi fondy sledující tento kov patří Aberdeen Standard Platinum Shares ETF, GraniteShares Platinum Trust a iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN.
V loňském roce tento sektor výrazně překonal celkový trh, který se v roce 2022 propadl. Například ETF Aberdeen Standard Platinum Shares vzrostl o 10 % - jen za posledních šest měsíců poskočil o více než 20 %.
Naproti tomu index S&P 500 se v roce 2022 propadl přibližně o 20 %.
Akciová obrazovkaExistují také ETF, které sledují těžební průmysl šířeji, ale zahrnují i producenty platiny, například iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF.
CNBC Pro provedla screening tohoto fondu na producenty a těžaře platiny, kteří splňují následující kritéria:
Upside k průměrné cílové ceně alespoň 15 %.Nákupní hodnocení od 50 % nebo více analytiků, kteří je pokrývají.
Na screenu se objevila tři jména:
Sibanye Stillwater (SBSW), největší primární producent platiny na světě, má podle údajů společnosti FactSet nejvyšší potenciál růstu ceny svých akcií, a to 22 %. Více než polovina analytiků, kteří se touto společností zabývají, jí udělila rating "koupit". Firma vyrábí i další kovy, například zlato.
Její akcie v roce 2022 klesly přibližně o 9 %.
Do seznamu se dostala také společnost Glencore, která obchoduje s komoditami a těží nejen platinu. Podle společnosti FactSet má nejvyšší nákupní hodnocení - od více než 75 % analytiků. V roce 2022 se jí také dařilo nejlépe ze všech tří akcií, když v loňském roce vyletěla o 47 %.
Podle údajů společnosti FactSet dávají analytici společnosti Glencore v průměru 17% nárůst současné ceny akcií.
Jim Cramer má rád těchto 5 "přiměřeně" oceněných akcií v indexu S&P 500
Jim Cramer ze stanice CNBC ve středu nabídl investorům seznam akcií, které by podle něj mohly být skvělým přírůstkem do portfolia.
"Budeme si vybírat akcie pouze tehdy, pokud jsou přiměřeně oceněné, protože tento trh má jen velmi malou trpělivost s čímkoli drahým," řekl.
Zdroj: CNBC
Zde je jeho seznam:
Sysco (SYY)Johnson Controls (JCI)Morgan Stanley (MS)Ralph Lauren (RL)VICI Properties (VICI)
V pátek se rozjíždí výsledková sezóna, kterou zahájí zprávy velkých bank a leteckých společností, a Cramer uvedl, že se obává, že odhady zisků analytiků pro rok 2023 se vzhledem ke stavu ekonomiky zdají být příliš vysoké.
"Vsadím se, že mnoho společností uvede konzervativní prognózy a analytici budou muset snížit své celoroční odhady, pokud se obávají recese vyvolané Fedem v důsledku několikanásobného zvýšení sazeb," řekl.
V důsledku toho se rozhodl při sestavování svého výběru zaměřit na poměr ceny akcií k jejich růstu. "Ten vám řekne, zda je akcie levná nebo drahá v poměru k vlastnímu růstu, což je to, na čem skutečně záleží," řekl.
Zdroj: Getty Images
Cramerova metodika výběru akciíPři sestavování svého seznamu Cramer nejprve vzal všechny akcie v indexu S&P 500 a vyřadil ty, které nemají významné analytické pokrytí. Poté vyřadil společnosti, u nichž se očekává, že v roce 2023 budou prodělávat nebo budou mít záporný růst zisků.
Z tohoto konsolidovaného seznamu vyřadil společnosti, u nichž se očekává méně než 5% růst zisků. Vyřazeny byly také akcie s "nosebleed" násobky ceny a zisku.
"Tento trh nenávidí vše, co má vysoký násobek ceny k zisku, takže vše, co se obchoduje za více než 30násobek zisku - ven," řekl Cramer. Vyřadil také akcie obchodované pod desetinásobkem zisku, protože "nízký násobek je signálem, že Wall Street prostě nevěří odhadům zisků".
Poté, co se zbavil všech akcií s dividendovým výnosem nižším než 2 %, mu zůstalo 77 jmen. Nakonec provedl screening poměru PEG a vyškrtl akcie, u nichž byl násobek ceny k zisku vyšší než dvojnásobek míry růstu zisku. Zbylo mu 40 jmen, z nichž vybral pět nejlepších.
