Známí investoři se vyjadřují k akciím Palo Alto Networks, CrowdStrike a Coinbase

Proč se Joshu Brownovi líbí tato akcie s vysokou betaverzí v oblasti kybernetické bezpečnosti? Akcie kybernetické bezpečnosti se ve středu zvedly, ale pro Joshe Browna, generálního ředitele společnosti Ritholtz Wealth Management, je tu jedno jméno, které vyčnívá: CrowdStrike. Poté, co konkurenční společnost Palo Alto Networks (PANW) v úterý po zvonění překonala očekávání ohledně zisku, vzrostly její akcie během středečního odpoledního obchodování přibližně o 4 %. Brown říká, že CrowdStrike (CRWD) je v této oblasti jméno, které je schopno převzít podíl na trhu. Společnost CrowdStrike, která za poslední tři měsíce klesla o zhruba 14 %, by měla 7. března oznámit výsledky za poslední čtvrtletí. "Jedná se o společnost, která běžně překonává očekávání, a očekávání jsou vysoká," řekl Brown v pořadu CNBC "Halftime Report". "To, co se jim podařilo, není nijak výjimečné a způsob, jak toho dosáhnout, je realizace." Brown vlastní akcie společnosti. Joe Terranova, hlavní tržní stratég společnosti Virtus Investment Partners, v současné době tuto firmu nevlastní, ale uvedl, že plánuje akcie relativně brzy koupit. "Jsou to právě ony, které zaznamenají nejvýraznější nárůst výkonnosti, jakmile se cyklus opět obrátí do kladných hodnot," řekl. Přesto CrowdStrike není levná a je to hra s vysokou betou, dodal Brown. "Jsem ochoten akceptovat volatilitu v této oblasti, protože si myslím, že příběh má roky na to, aby se odehrál," vysvětlil. Goldman Sachs nedávno zahájil pokrytí akcií s nákupním ratingem, stejně jako Check Point, Fortinet a Palo Alto Networks. "Očekáváme, že sekulární zadní vítr v oblasti bezpečnosti bude v příštím desetiletí hnací silou růstu rozpočtu před širšími výdaji na IT a širším softwarem," napsala minulý týden ve své poznámce analytička Gabriela Borgesová. Jenny Harringtonová, generální ředitelka společnosti Gilman Hill Asset Management, souhlasila. "Vzhledem k tomu, že korporace jsou tak trochu omezené v hotovosti nebo mají trochu těžší období, potřebují utrácet za kybernetickou bezpečnost. Takže toto je jedno z těch míst, kde víte, ať se vám to líbí nebo ne, peníze musí proudit do kybernetické bezpečnosti," řekla. Harringtonová dává přednost společnosti Palo Alto Network, protože má pozitivní peněžní toky. "Jejich ziskovost je opravdu důležitá," řekla. Společnost po deseti letech ztrát vykázala tři po sobě jdoucí čtvrtletí ziskovosti. Nyní je tři roky před cíli ziskovosti, které si stanovila na rok 2021, uvedl generální ředitel společnosti Palo Alto Network Nikesh Arora. Podle něj akcie nyní splňují kritéria pro zařazení do indexu S&P 500. Morgan Stanley věří, že Palo Alto Networks bude po výsledcích hospodaření pokračovat v růstu. "Nadále věříme, že PANW je pevně na cestě stát se první společností s tržní kapitalizací 100 miliard dolarů v oblasti kybernetické bezpečnosti, což znamená cenu akcií 300 dolarů do dvou let," uvedla firma ve středeční zprávě. Jim Chanos říká, že i přes letošní 70% rally stále sází proti Coinbase Známý prodejce krátkých pozic Jim Chanos ve středu uvedl, že stále sází na krátkou pozici na Coinbase (COIN), a to i přesto, že akcie této krypto burzy jen v letošním roce vzrostly o více než 70 %. "Je to narativní akcie. Není to fundamentální akcie. A tím mám na mysli, že ji lidé kupují, protože mají názor na ceny kryptoměn nebo na přežití kryptoměn nebo na cokoli jiného," řekl Chanos ve středečním pořadu CNBC "Closing Bell". "Skutečnost je taková, jak jsme viděli včera večer, že Coinbase stále prodělává." Coinbase v úterý oznámila počty uživatelů, které nedosáhly odhadů analytiků, i když zisk a tržby za čtvrté čtvrtletí překonaly odhady. Kryptoburza vykázala příjmy ve výši 629 milionů USD, zatímco analytici společnosti Refinitiv očekávali 590 milionů USD. Společnost uvedla, že ve čtvrtém čtvrtletí měla 8,3 milionu měsíčních transakčních uživatelů (MTU), což je méně než 8,5 milionu v předchozím období. Zakladatel společnosti Chanos & Co. uvedl, že Coinbase vydělává ve dvou oblastech - zvýšené provizní sazby pro drobné investory a vynechání úroků z vkladů zákazníků. "Ve skutečnosti zvýšili provizní sazby pro retailové investory. Efektivně zaokrouhlovací cesty za čtvrté čtvrtletí stály drobné investory 3 %, oproti 2,7 % v předchozím čtvrtletí," řekl Chanos. "Prostě si nemyslím, že je to udržitelný model, když přecházíme z 0 % úrokových sazeb na 5 % úrokové sazby, nevyplácení úroků z vkladů zákazníků bude také konkurovat." Společnost Coinbase prošla od června 2022 dvěma velkými koly propouštění ve snaze omezit výdaje, aby zachovala hotovost. Minulý měsíc burza snížila počet svých zaměstnanců o 20 %, což následovalo po 18% snížení počtu zaměstnanců v roce 2022. Přesto se akcie Coinbase letos odrazily zpět o 72 % po 86% výprodeji v roce 2022. Mluvčí Coinbase uvedl, že společnost nemá k Chanosovým poznámkám žádný komentář.