Zasvěcené osoby nalévají miliony do těchto akcií – proč byste se k nim měli přidat?

Snaha orientovat se ve vzestupech a pádech akciového trhu a předvídat jeho budoucí směr se může zdát jako složitý a náročný úkol. Ale stejně jako téměř u všeho, i zde platí, že klíčem k úspěchu je jednoduchost. A jednou z nejjednodušších strategií je sledovat pohyby zasvěcených osob. Koneckonců tito firemní úředníci jsou zasvěceni do vnitřního chodu svých společností. Když tedy vidíte insidera, jak si vybírá akcie společnosti, pro kterou pracuje, zejména ve velkém, je to jasný signál, že věří, že nastal správný čas pro jejich naložení. Aby se zachovaly rovné podmínky, musí zasvěcení své nákupy zveřejňovat a nástroj TipRanks' Insiders' Hot Stocks nabízí způsob, jak sledovat všechny nejnovější transakce zasvěcených osob. V této souvislosti jsme se do platformy ponořili, abychom získali informace o dvojici akcií, do kterých insideři v poslední době intenzivně investují. Do těchto jmen vložili miliony, a aby toho nebylo málo, obě akcie jsou podle konsensu analytiků hodnoceny jako Strong Buys a nabízejí značný potenciál růstu. Pojďme se na ně nyní podívat blíže. Morphic Holding (MORF) Jako první jméno podporované insidery zamíříme do sektoru zdravotní péče. Morphic je biotechnologická společnost, která se zaměřuje na vývoj transformativních terapií pro pacienty se závažnými onemocněními. Technologická platforma MInT společnosti využívá "integrinovou biologii" k vývoji kandidátů na léky zaměřené na integriny, což jsou proteiny nacházející se na povrchu buněk, které hrají klíčovou roli v mnoha chorobných procesech. Léky na bázi integrinů mají potenciál k léčbě široké škály onemocnění, včetně fibrózy, autoimunitních poruch a rakoviny. V čele tohoto výzkumu stojí hlavní kandidát společnosti MORF-057, inhibitor α4β7, který v poslední době vzbudil velký ohlas. Společnost Morphic nedávno zveřejnila předběžné výsledky hlavní kohorty otevřené studie fáze 2a EMERALD-1, která zkoumala MORF-057 u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou (UC). Lék splnil svůj primární cílový ukazatel: po 12 týdnech léčby perorální terapií došlo oproti výchozímu stavu ke statisticky významnému poklesu Robartsova histopatologického indexu (RHI), což je klinický ukazatel, který hodnotí projevy onemocnění. Potenciál léku stojí za celoročním růstem akcií, které si od počátku roku 2023 připsaly již 106 %. Přesto se zakladatel společnosti Morphic Timothy Springer musí domnívat, že akcie jsou stále podhodnocené. Právě si jich naložil 1 050 000 kusů za cenu 45 dolarů za kus. Ty mají nyní hodnotu 57,8 milionu dolarů. Celkově má v držení 2 768 464 akcií MORF (152,4 milionu USD). Zrcadlově tento sebevědomý pohled odráží i analytik společnosti BMO Evan Seigerman, který vyzdvihuje potenciál MORF-057, zejména v porovnání s konkurenční nabídkou. "Vzhledem k síle údajů představuje MORF-057 konkurenční alternativu k přípravku Entyvio," uvedl Seigerman. "Je pozoruhodné, že společnost Takeda odhaduje vrcholné tržby za Entyvio na 7,5-9 miliard dolarů, což zahrnuje předchozí projekci 5,5-6,5 miliard dolarů za intravenózní léčbu + 2-2,5 miliardy dolarů za subQ, pokud bude schválen po podání žádosti v 1H24… Nyní předpokládáme 70% pravděpodobnost úspěchu pro MORF-057 (dříve 50 %) u ulcerózní kolitidy… Vzhledem k precedentu, který vytvořilo Entyvio u IBD, zvyšujeme také PoS u Crohnovy choroby na 30 % (dříve 20 %)." Tyto komentáře tvoří základ pro Seigermanovo hodnocení Outperform (tj. Buy), zatímco jeho cílová cena 106 USD dává prostor pro další zisky ve výši slušných 92 %. Mezi Seigermanovými kolegy není s tímto názorem sporu; všechna nedávná hodnocení - celkem 6 - jsou pozitivní, což samozřejmě poskytuje akciím konsenzuální hodnocení Strong Buy. Průměrná cílová cena 77,17 USD naznačuje, že akcie v následujících měsících vzrostou o 40 %. Impinj, Inc. (PI) Další na našem seznamu společností podporovaných insidery je Impinj, přední poskytovatel řešení RAIN RFID (Radio Frequency Identification). Ta umožňují podnikům sledovat, identifikovat a lokalizovat předměty v reálném čase. Produkty RAIN RFID společnosti Impinj se používají v široké škále průmyslových odvětví, mimo jiné v maloobchodě, zdravotnictví, výrobě a logistice. Pomocí platformy společnosti IMPINJ mohou zákazníci v podstatě vytvářet bezdrátové propojení mezi předměty každodenní potřeby, což se nazývá internet věcí (IoT). Prostřednictvím technologie RAIN RFID společnosti Impinj mohou podniky získat přehled o svých operacích a dodavatelském řetězci, což vede k vyšší efektivitě, nižším nákladům a lepším zákaznickým zkušenostem. Společnosti zjevně považují tato řešení za přesvědčivá v moderním světě, vzhledem k tomu, že Impinj vykazuje konzistentní sekvenční růst za posledních 7 čtvrtletí, včetně nedávno vykázaného čtvrtletí - za 1. čtvrtletí. Tržby meziročně vzrostly o 61,6 % na 85,9 milionu USD, přičemž překonaly odhad ulice o 2,31 milionu USD. Adj. zisk na akcii ve výši 0,30 USD však zaostal za očekáváním analytiků ve výši 0,33 USD. Ačkoli společnost očekává, že růst bude pokračovat i ve 2. čtvrtletí, očekávaný objem tržeb nenaplnil očekávání ulice a pohyboval se v rozmezí 84-87 milionů USD, zatímco konsensus byl 88,29 milionu USD. Stejně tak se očekává, že adj. zisk na akcii dosáhne rozmezí 0,28 až 0,33 USD, což je pod prognózou ulice ve výši 0,41 USD. Akcie společnosti se po oznámení výsledků výrazně propadly a v následující seanci se propadly o 39 %. Jeden ze zasvěcených si zjevně myslí, že nastal správný čas se vrhnout do hry. Ředitel Steve Sanghi nedávno nakoupil 23 500 akcií PI, které mají v současnosti hodnotu přes 2 miliony dolarů. Jeho celkový podíl nyní činí 40 200 kusů v hodnotě 3,51 milionu dolarů. Neuspokojivý výhled na 2. čtvrtletí příliš neoslabil býčí názor analytika společnosti Canaccord Michaela Walkleyho. "Navzdory slabšímu než očekávanému výhledu pro 2. čtvrtletí jsme i nadále přesvědčeni o naší dlouhodobé tezi o růstových příležitostech pro zavedení technologie RAIN RFID se silným růstovým potenciálem v maloobchodě, dodavatelském řetězci a logistice, automobilovém průmyslu, letectví, zdravotnictví a dalších velkých trzích. Zatímco omezení nabídky by mohla v krátkodobém horizontu omezit růst, očekáváme, že se nabídka zlepší a následovat budou trvalé silné dlouhodobé růstové trendy," uvedl pětihvězdičkový analytik. "Vzhledem k silným rozpracovaným a nevyřízeným objednávkám by tempo zlepšující se nabídky mohlo vést ke zvýšení našich snížených odhadů pro rok 2023. Díky vedoucímu postavení společnosti Impinj v oblasti produktů, komplexním řešením a silným růstovým příležitostem společnost v těchto nejistých časech investuje, aby zvýšila svůj podíl na trhu a dosáhla ziskového dlouhodobého růstu tržeb," dodal dále Walkley. Kvantifikujíc tento býčí postoj, Walkley hodnotí akcie PI jako kupní spolu s cílovou cenou 140 USD. Pokud bude cílová hodnota v příštích 12 měsících splněna, je zde velký potenciál růstu - přesněji 60 %. Celkově se v uplynulých 3 měsících vyjádřilo k akciím PI 7 analytiků a všichni jsou pozitivní, takže akcie mají konsenzuální hodnocení Strong Buy. Předpověď počítá s 12měsíčním výnosem 53 %, vzhledem k tomu, že průměrná cílová hodnota činí 134 USD.